| Feb'20 | Nov'19 | Aug'19 | May'19 | Feb'19 | Nov'18 | Aug'18 | May'18 | Feb'18 | Nov'17 | Aug'17 | May'17 | Feb'17 | Nov'16 | Aug'16 | May'16 | Feb'16 | Nov'15 | Aug'15 | May'15 | Feb'15 | Nov'14 | Aug'14 | May'14 | Feb'14 | Nov'13 | Aug'13 | May'13 | Feb'13 | Nov'12 | Aug'12 | May'12 | Feb'12 | Nov'11 | Aug'11 | May'11 | Feb'11 | Nov'10 | Aug'10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 251 | -413 | 110 | -3,201 | -629 | -1,515 | 191 | 267 | 60 | 10 | -795 | -2,651 | -1,452 | -755 | -3,056 | -2,975 | -1,048 | 294 | -1,900 | -1,726 | -2,114 | -907 | 239 | 212 | 137 | -166 | -854 | -1,458 | -811 | -296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net (loss) income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | -946 | -767 | -1,516 |
Stock-based compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 205 | 199 | 200 | 225 | 224 | 256 | 174 | 242 | 364 | 216 | 208 | 257 | 215 | 319 | 230 | 213 | 254 | 319 | 304 | 219 | 277 | 197 | 204 | 235 | 247 | 143 | 174 | 201 | 57 | 169 | 190 | 182 | 172 | 165 | 212 | 223 | 238 | 274 |
Recovery of doubtful accounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | -55 | 11 | -45 | 31 | 37 | 4 | -8 | 20 | -21 | -9 | -2 | 19 | 14 | -13 | -11 | -20 | 2 | 8 | -2 | 7 | 15 | -20 | 6 | -1 | 25 | -17 | -8 | 16 | -9 | 11 | 2 | 11 |
Amortization of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 44 | 45 | 44 | 51 | 44 | 45 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss on disposal of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -8 | 7 | 0 | 2 |
Gain on sale of long-term investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 98 | 95 | 98 | 103 | 119 | 111 | 117 | 110 | 101 | 89 | 76 | 66 | 61 | 68 | 80 | 50 | 36 | 37 | 37 | 37 | 32 | 29 | 22 | 24 | 42 | 53 | 75 | 77 | 84 | 86 | 103 | 120 | 131 | 137 | 141 | 140 | 145 | 147 |
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,732 | 1,956 | -1,584 | -1,172 | -1,939 | 1,631 | -563 | 733 | 1,119 | -1,852 | 1,260 | -4,626 | 147 | -278 | 1,250 | 295 | -604 | -61 | 1,257 | 4,358 | -639 | -673 | -1,272 | -1,405 | 743 | 158 | -216 | 745 | -1,248 | 350 | -53 | -1,820 | 1,196 | 440 | -1,101 | 879 | -654 | -73 | -653 |
Inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-470 | 471 | 156 | -233 | -814 | 399 | 536 | -4,465 | 1,143 | -795 | 2,044 | 627 | 1,138 | 39 | -1,374 | -205 | -41 | 160 | 156 | -1,714 | 825 | -275 | 156 | -1,286 | 827 | -281 | 0 | 1,077 | -679 | -336 | 640 | -420 | -72 | -411 | -211 | -295 | -427 | -293 | -307 |
Prepaid expenses and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | -194 | 37 | 70 | -19 | -4 | -544 | -532 | 46 | 1,089 | -807 | -38 | 86 | 52 | -25 | -105 | -62 | 201 | -95 | 74 | 9 | 46 | -174 | 269 | 35 | -181 | -18 | -182 | 66 | 127 | 48 | -30 | 23 | -83 | 45 | -29 | 11 | 260 |
Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,422 | 624 | -235 | 1,342 | -1,434 | 700 | -398 | -827 | 737 | -1,656 | 651 | 960 | 5 | 8 | 713 | -504 | 381 | -426 | 1,113 | -856 | -119 | 395 | -270 | -368 | 364 | 536 | 175 | -136 | 325 | -431 | 485 | 464 | -377 | 107 | 376 | -792 | 630 | 101 | -292 |
Accrued expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-236 | 17 | -455 | -29 | 606 | -24 | -151 | 31 | 26 | 26 | -21 | -272 | 526 | -20 | -181 | 105 | -5 | -66 | 505 | -300 | 88 | -197 | 38 | -33 | 191 | -190 | 7 | 107 | -250 | 23 | 178 | 238 | -425 | 152 | -1 | 452 | -279 | 77 | -464 |
Customer deposits and deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,454 | 1,145 | -1,006 | 227 | -813 | -378 | 609 | -718 | -586 | 262 | -440 | 2,527 | -58 | -1,685 | 946 | -312 | 731 | -524 | -2,804 | 3,039 | 920 | 37 | -294 | -293 | -707 | -393 | 409 | 1,477 | -39 | 201 | -162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 82 | 63 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -8 | -24 | -24 | -24 | -23 | -19 | -20 | -19 | -18 | -16 | -14 | -15 | -14 | -11 | -11 | -11 | -9 |
Income taxes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 3 | -20 | -9 | 14 | 4 | -23 | 4 | 11 | -20 | -21 | 2 | 23 | -2 | -16 | -34 | 11 | -2 | -36 | 57 | 17 | -53 | -30 | 12 | -2 | -45 | -20 | 1 | 13 | 1 | -34 | 11 | -17 | -38 | -94 | 19 | 1 | -20 |
Net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-364 | -86 | -190 | -844 | -1,836 | -1,986 | -971 | 1,745 | -943 | 1,724 | -3,877 | -27 | -3,052 | -2,660 | 1,244 | -1,574 | -854 | -1,757 | -2,096 | -616 | -797 | -625 | -218 | -438 | -604 | 263 | 172 | -7 | 926 | -957 | -272 | -1,669 | -787 | -799 | -1,620 | 310 | -1,316 | -569 | -2,567 |
Cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 73 | 50 | 49 | 21 | 19 | 84 | 114 | 145 | 129 | 184 | 258 | 131 | 67 | 21 | 29 | 721 | 148 | 21 | 12 | 1 | 84 | 21 | 185 | 102 | 46 | 6 | 1 | 105 | 5 | 16 | 25 | 2 | 11 | 7 | 9 | 9 | -3 | 0 |
Proceeds from sale of investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-26 | -73 | -50 | -49 | -21 | -19 | -84 | 5,851 | -138 | -6,101 | -184 | -258 | -131 | -67 | -21 | -29 | -721 | -148 | -21 | -12 | -1 | -84 | -21 | -185 | -52 | -46 | -6 | -1 | -105 | -5 | -16 | -25 | -2 | -11 | 1,368 | -9 | -3 | -3 | 0 |
Cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line of credit borrowings (repayments), net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115 | -527 | -358 | 223 | 371 | -70 | -471 | -154 | -114 | -470 | 233 | 44 | 692 | 716 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Proceeds from issuance of common stock under employee plans, net of taxes paid related to share settlement of equity awards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 231 | 62 | 124 | 123 | 203 | 109 | 198 | 126 | 367 | 234 | 194 | 47 | 369 | 94 | 52 | 0 | 237 | 223 | 302 | 38 | 200 | 315 | 213 | 79 | 364 | 59 | 54 | 0 | 113 | 67 | 54 | 0 | 114 | 0 | 97 | 3 | 231 | 12 |
Net cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 231 | 62 | -5,986 | 123 | 203 | 109 | 198 | 126 | 367 | 234 | 16,026 | 47 | 5,668 | 94 | 46 | 2,000 | 237 | 223 | 3,947 | -489 | 2,416 | 538 | 584 | 9 | -107 | -95 | 1,078 | -470 | 346 | 111 | 746 | 716 | 114 | 0 | 97 | 3 | 231 | 12 |
Effect of exchange rates on cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -36 | 16 | 7 | 32 | -60 | -38 | -23 | 73 | -24 | 17 | 23 | 21 | -129 | 86 | 24 | 92 | -30 | 20 | -66 | -35 | -186 | -33 | 2 | -1 | -51 | 40 | -127 | -162 | -93 | 5 | 46 | -78 | -70 | 124 | -186 | 64 | -4 | 194 |
Net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-244 | 36 | -162 | - | -1,702 | -1,862 | -984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 7,771 | -882 | -4,034 | -3,810 | 15,764 | -3,115 | 2,812 | 1,403 | -1,533 | 517 | -1,698 | -1,874 | 3,253 | -1,322 | 1,521 | 266 | -37 | -648 | 59 | 111 | 943 | 189 | -709 | -172 | -902 | -151 | -766 | -128 | 212 | -1,252 | -345 | -2,361 |
Supplemental disclosure of non-cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in capitalized stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -20 | -33 | -7 | 9 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock in consideration for cancellation of outstanding vendor invoice, Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fair value of common stock issued to settle accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfers of property and equipment to inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | -372 | 0 | 0 | 372 | -372 | 0 | 0 | 372 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |