| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 | Dec'10 | Sep'10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,950 | -2,241 | -1,489 | -2,109 | -1,778 | -3,058 | -2,659 | -2,192 | -2,543 | -2,045 | -2,039 | -2,088 | -1,876 | -2,257 | -2,591 | -2,304 | -2,543 | -2,262 | -1,598 | -1,777 | -1,603 | -2,069 | -2,923 | -2,805 | -2,556 | -1,866 | -1,436 | -1,256 | -1,315 | -1,181 | -690 | -424 | -153 | 52 | 147 | 204 | 0 | 0 | 0 |
Adjustments to reconcile net loss to net cash provided (used in) by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648 | 709 | 783 | 822 | 863 | 891 | 909 | 931 | 951 | 1,003 | 1,047 | 1,090 | 1,131 | 1,159 | 1,193 | 1,228 | 1,261 | 1,275 | 1,294 | 1,311 | 1,322 | 1,331 | 1,310 | 1,280 | 1,261 | 1,271 | 1,303 | 1,306 | 1,326 | 1,306 | 1,283 | 1,283 | 1,238 | 1,236 | 1,292 | 1,361 | 0 | 0 | 0 |
Stock based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | 37 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 37 | 30 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Provision for doubtful accounts and sales returns and allowances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 21 | 19 | 13 | -5 | -12 | -12 | -5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 2 | 9 | 36 | 49 | 61 | 66 | 40 | 33 | 18 | 1 | -0 | 7 | 10 | 28 | 27 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Provision for doubtful accounts and sales returns and allowances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Deferred tax provision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | -123 | -123 | -123 | 0 | -74 | -74 | -74 | -352 | -278 | -1,026 | -1,031 | -757 | -792 | -257 | -257 | -257 | -174 | 37 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | -475 | -2 | -563 | -293 | -162 | -243 | 373 | 285 | 307 | 222 | -721 | -692 | -444 | -318 | 522 | 400 | 488 | 25 | -76 | -53 | -185 | -24 | -490 | 310 | -186 | -200 | -741 | -610 | -583 | -1,366 | -446 | -1,170 | -15 | -482 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,072 | -640 | -1,198 | -497 | -509 | -968 | -582 | -681 | -216 | 255 | 74 | -363 | -422 | -247 | -163 | -315 | -340 | -521 | -344 | -215 | -909 | -844 | -677 | 67 | 567 | 414 | -95 | -662 | -612 | -1,023 | -410 | -552 | -877 | -351 | -202 | -602 | 0 | 0 | 0 |
Income tax receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | -1 | -7 | 0 | -1 | 0 | 6 | -0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 | -3 | -4 | 0 | -5 | -5 | -5 | -4 | -9 | -11 | -20 | -19 | 39 | -544 | -253 | -9 | 0 | 414 | 114 | -49 | -776 | -641 | -677 | -782 | 0 | 0 | 0 |
Other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 73 | -5 | 33 | -20 | -121 | -65 | 10 | 27 | -76 | 59 | -71 | -136 | -12 | -73 | -83 | -197 | -58 | -81 | -61 | -46 | -127 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other assets, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76 | 174 | 290 | 275 | 408 | 266 | 239 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-142 | 10 | -460 | -4 | 193 | -196 | 461 | 33 | 160 | 715 | -231 | -424 | -983 | -608 | 221 | 495 | 1,063 | 765 | 41 | 300 | -468 | -484 | -157 | -248 | 554 | -2 | -139 | -479 | -275 | -334 | 38 | 152 | -393 | -95 | -389 | -305 | 0 | 0 | 0 |
Deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114 | -286 | -458 | -630 | -688 | -688 | -688 | -688 | -688 | 0 | 0 | 0 |
Other accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
962 | 810 | -157 | 243 | -19 | 163 | -427 | -159 | 128 | -87 | 299 | -331 | -797 | -331 | -303 | 181 | 305 | 322 | 341 | 535 | 216 | -310 | -97 | -237 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 84 | -205 | -46 | -615 | 0 | 0 | 0 |
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 253 | 390 | 814 | 498 | -473 | -1,052 | -1,882 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,477 | 417 | -144 | 59 | 141 | -1,024 | -621 | -859 | -1,219 | -836 | -1,107 | -686 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2,377 | 1,123 | 1,505 | 1,477 | 0 | 0 | 0 |
Cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 | 21 | 11 | 82 | 99 | 99 | 154 | 117 | 141 | 200 | 272 | 300 | 438 | 849 | 973 | 1,285 | 1,367 | 1,521 | 1,944 | 1,981 | 2,210 | 1,808 | 1,160 | 799 | 348 | 0 | 0 | 0 |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-47 | -28 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -1,804 | -1,156 | -795 | -344 | 0 | 0 | 0 |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99 | -154 | -117 | -141 | -200 | -272 | -300 | -438 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings under revolving credit agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,024 | 31,599 | 32,662 | 32,176 | 32,124 | 31,941 | 22,914 | 14,774 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments under revolving credit agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,435 | 31,970 | 32,190 | 32,176 | 32,396 | 30,585 | 22,536 | 14,774 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-410 | -370 | 472 | 0 | -272 | 1,356 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 45 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,019 | 18 | 301 | 59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -1,120 | - | -930 | -791 | -633 | -336 | -93 | 99 | 273 | 673 | 298 | -745 | -1,352 | -2,321 | -2,798 | -2,302 | -2,308 | -1,596 | -2,047 | -1,665 | -778 | -1,228 | 572 | 11 | 825 | 1,249 | 0 | 0 | 0 |