| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Loss | ||||||||||||||||||||||||||||
-3,538 | -1,339 | -837 | -794 | -916 | -3,837 | -3,083 | -2,067 | -1,859 | -4,021 | -1,177 | -818 | -1,349 | -1,095 | 310 | -1,008 | -1,508 | - | - | - | - | - | - | - | -595 | -781 | -544 | -261 | 60 |
Net loss for the period | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||
Loss on sale of securities | ||||||||||||||||||||||||||||
-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accrued (income)/loss on marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | -2 | -1 | -2 | 0 | -5 | 2 | 13 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -4 | 0 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 61 | 60 | 56 | 56 | 67 | 61 | 60 | 60 | 64 | 108 | 57 | 56 | 58 | 80 | 80 | 80 | 87 | 87 | 86 | 86 | 88 | 89 | 88 | 88 |
Impairment of intangible assets | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve for obsolete inventory | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | - | - | - | 60 | 186 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve and write-off for obsolete inventory | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve for obsolete inventory | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accrued interest and dividends on marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | 6 | -3 | 15 | 0 | - | - | - | - |
Reserve for doubtful trade receivables | ||||||||||||||||||||||||||||
- | -100 | 101 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Allowance for doubtful accounts | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain from other non-operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | -4 | - | - | - | - |
Amortization of deferred compensation | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -0 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based compensation to employees - options | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Share based compensation to an employee - common stock | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Share based compensation to directors - restricted stock units | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fair value of restricted common stock issued for services | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain from demutualization of insurer | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 91 |
Share based compensation - shares issued to vendors | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shares issued for the purchase of license | ||||||||||||||||||||||||||||
1,233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Share based compensation to an employees - restricted stock | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Share based compensation to non-employees - options | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Share based compensation to non-employees - restricted stock | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in assets and liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Increase in trade receivables | ||||||||||||||||||||||||||||
278 | -188 | -34 | -57 | 152 | -47 | -129 | 92 | -547 | 211 | 197 | 415 | -43 | -137 | 195 | -92 | 172 | -468 | -792 | 767 | -20 | 941 | 31 | 906 | 20 | 45 | -90 | 67 | -4 |
Decrease in trade receivables - related party | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 266 | 168 | 0 | 123 | 908 |
Decrease in notes receivables - related party | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -44 | -88 | -43 | 266 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Decrease in deposits and other receivables | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -51 | 0 | -2 | 46 | -5 | 8 | 0 | -10 | -5 | -34 | 14 | -46 | -5 | 67 | 7 | -14 | -18 | 42 | -17 | 30 | -22 | 0 | 0 | 21 |
Increase in deposit and other receivables - related party | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decrease in license fees receivable - related party | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -450 |
(Increase)/Decrease in inventories | ||||||||||||||||||||||||||||
-1 | 32 | -5 | -57 | 16 | -162 | -20 | 48 | 50 | -231 | -102 | 112 | 100 | 126 | -24 | 5 | 80 | 176 | 133 | -147 | 64 | 117 | 32 | 87 | -359 | -59 | 217 | -45 | -74 |
Decrease in prepaid expenses | ||||||||||||||||||||||||||||
-47 | -85 | 287 | -122 | -182 | -121 | -174 | 445 | 76 | -55 | -48 | 49 | -69 | 74 | -47 | 3 | -47 | 16 | -7 | 47 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decrease in prepaid expenses - related party | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -30 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decrease in prepaid expenses - related party | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decrease in other assets | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | -35 | 56 | -118 | 50 | 83 | -22 | -15 |
Increase in trade and other payables | ||||||||||||||||||||||||||||
504 | 156 | -244 | -462 | 107 | -327 | 449 | 472 | -405 | -86 | 135 | 238 | -200 | 213 | -315 | 22 | -125 | 412 | 91 | 236 | 87 | 872 | 27 | 28 | -390 | 138 | -119 | 24 | 72 |
Increase in operating lease liability | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Increase/(decrease) in trade and other payables - related party | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | -61 | -138 | 174 | 59 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -6 | -42 | 49 | -26 | -32 |
Decrease in legal settlement liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -25 | -32 | -48 |
Increase in deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -222 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 |
Net cash used by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||
-1,966 | -501 | -962 | -861 | -748 | -2,638 | -2,045 | -2,017 | -1,800 | -1,425 | -1,061 | -1,031 | -1,561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,719 | -1,131 | -1,036 | -1,721 | -1,241 | -1,126 | -962 | -962 | -832 | -861 | -843 | -604 | -420 |
Cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 30 | -0 | 37 | 17 | 0 | 20 | 16 | 35 | 6 | -2 | 83 | 52 | 15 | -0 | 44 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 28 | 63 | 7 |
Purchases of marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 6,617 | 24 | 32 | 30 | 1,283 | 52 | 1,296 | 3,972 | 5,000 | 3 | 1,502 | 1,202 | -1 | 9 | 8 | 19 | 8 | 17 | 7 | 27 | 13 | 23 | 4 | 12,508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investment in Hainan Savy Akers Biosciences, Ltd. joint venture | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Proceeds from other non-operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from demutualization of insurance carrier | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Proceeds from other non-operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Proceeds from sale of marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||
2,303 | 301 | 1,201 | 502 | 852 | 852 | 3,153 | 2,004 | 302 | 0 | 1,003 | 650 | 1,095 | 550 | 950 | 900 | 1,601 | 1,201 | 1,202 | 1,652 | 1,253 | 953 | 1,249 | 1,081 | 0 | - | - | - | - |
Net cash provided by investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||
2,261 | -6,309 | 1,077 | 469 | 822 | -430 | 3,070 | 708 | -3,708 | -5,017 | 999 | -873 | -123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided/(consumed) by investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,498 | 1,140 | 1,168 | 1,646 | 1,122 | 939 | 1,202 | 1,074 | -12,504 | -23 | -28 | 36 | 83 |
Cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from note receivable - related party for Series A Convertible Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 225 |
Payment of short-term note payable - related party | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 307 | -307 | 0 | 0 | 0 |
Proceeds from other receivable for London Private Placement | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net proceeds from issuance of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,390 | 0 | -39 | 3,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 745 | - | - | - | - |
Net proceeds from the exercise of prepaid equity forward contracts for the purchase of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net proceeds from exercise of warrants for common stock | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,437 | 5,717 | 680 | 0 | 56 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | 1,950 | 0 | 1,437 | 5,717 | 6,746 | 0 | 16 | 3,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net increase in cash and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||
294 | 154 | 114 | -391 | 73 | -1,119 | 1,025 | 128 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net proceeds from issuance of common stock in initial public offering | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13,101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -15 | 13,538 | 307 | 0 | 1,600 | 225 |
Net increase/(decrease) in cash | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,012 | -123 | -183 | 199 | -221 | 8 | 132 | -75 | -119 | -186 | 240 | 96 | 202 | -577 | -872 | 1,032 | -111 |
Supplemental cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental Schedule of Non-Cash Financing and Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Net unrealized gains/(losses) on marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||
-240 | -1 | -1 | 18 | 29 | -20 | 6 | 4 | -16 | - | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating lease right-of-use asset obtained in exchange for lease obligation | ||||||||||||||||||||||||||||
306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conversion of Series B Preferred Stock to common shares | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of a restricted common stock grant for services | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net unrealized gains on marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -2 | -2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net unrealized gains on marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | 5 | -3 | 26 | -8 | -8 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Issuance of restricted common share grants to directors and officers accrued in 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |