| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Feb'15 | Nov'14 | May'14 | Feb'14 | Nov'13 | Aug'13 | May'13 | Feb'13 | Nov'12 | Aug'12 | May'12 | Feb'12 | Nov'11 | Aug'11 | May'11 | Feb'11 | Nov'10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | -4,929 | - | - | - | -3,446 | 546 | -2,816 | -3,672 | -4,245 | -6,750 | -5,216 | -4,817 | -5,724 | -15,297 | -7,274 | -3,332 | -2,276 | -9 | -15 | -11 | -22 | -16 | -10 | -13 | -13 | -19 | -17 | -11 | -10 | -19 | -71 | -20 | -26 | -17 |
Adjustments to reconcile net loss to cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance of restricted stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 31 | 72 | 69 | 498 | 81 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based compensation expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation, amortization and accretion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,622 | 1,288 | 869 | 752 | 743 | 673 | 556 | 615 | 660 | 661 | 653 | 2,100 | 541 | 900 | 822 | 441 | 191 | 113 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based compensation expense and restricted stock issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 162 | 165 | 299 | 376 | 194 | 152 | 308 | 12 | 80 | 195 | 260 | 816 | 381 | 1,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Loss) / gain from change in fair value of contingent consideration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 266 | -70 | 37 | 27 | -78 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of prepaid research and development - related party (Note 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 274 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss on investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss on investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -292 | -497 | 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compensation through issuance of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock to employee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 509 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Derivative income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 15 | -2 | 20 | 47 | 26 | 3,139 | 518 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of warrants to initial investors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Contributed capital to fund expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Increase) in accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,727 | 3,491 | -35 | 364 | -106 | 722 | 181 | -153 | -644 | 165 | 683 | 174 | -239 | 72 | 347 | 78 | -204 | 120 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Increase) in inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 191 | -59 | -90 | -114 | 334 | -28 | 455 | -495 | 208 | -140 | 95 | -205 | -146 | 60 | -96 | -31 | 159 | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Increase) in prepaid expenses and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,440 | 556 | -384 | 152 | -139 | 207 | 296 | -456 | 131 | 503 | -48 | -31 | -94 | -116 | 337 | -727 | 201 | 381 | -10 | -6 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
(Increase) decrease in security deposits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Decrease) in accounts payable and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7,719 | 2,530 | 276 | 326 | -443 | 260 | -7 | -1,077 | -156 | 1,684 | -559 | 801 | -112 | -86 | -109 | 648 | 176 | -5 | -121 | 1 | 3 | -19 | 11 | 7 | 1 | -5 | 3 | 7 | 0 | 2 | -0 | 5 | -1 | 1 | -2 | 3 |
Increase in accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,615 | 142 | 3 | 203 | -2 | 517 | 242 | -25 | -46 | -645 | 120 | -268 | 92 | 260 | -498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Increase in accrued compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | -215 | 152 | 57 | 47 | -53 | 256 | -357 | 60 | 156 | 340 | -505 | 326 | -12 | -668 | 412 | 295 | -124 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Increase in interest payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Decrease) in deferred rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Decrease) in deferred rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | -3 | - | - | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | -447 | -21 | -21 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11,522 | -6,099 | -2,987 | -3,473 | -3,310 | -4,302 | -2,744 | -4,543 | -4,078 | -3,100 | -4,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | -9 | -14 | -8 | -6 | -5 | -15 | -8 | -8 | -12 | -5 | -8 | -11 | -9 | -17 | -26 | -11 |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,392 | -2,836 | -5,332 | -2,664 | -2,385 | -3,449 | -2,157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash flows used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 6 | 0 | 62 | 12 | 0 | 58 | 8 | 40 | 4 | 49 | 78 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contingent consideration payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 62 | 42 | 96 | 358 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notes receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 350 | 1,000 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,350 | 4,500 | 0 | 0 | -300 | 500 | 300 | - | - | - | - | 0 | 0 | 250 | 500 | 500 | 0 | 540 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | -4,912 | -1,042 | -96 | -105 | -557 | -303 | -402 | -69 | -12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,278 | -2,290 | -504 | -4,562 | -78 | -659 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock to Lincoln Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 19 | 5 |
Issuance costs related to preferred, common stock and warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of preferred, common stock and warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | -12,900 | 12,900 | 0 | 11,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance costs related to preferred, common stock and warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | -1,294 | 1,294 | 0 | 1,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acquisition costs included in accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exchange of convertible preferred stock into common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warrants issued to investors and underwriters (see Note 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earn-out payment to Nuelle Shareholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 238 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net change in cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | 6 | 8 | -0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -3 | 0 | 5 | -0 |
Cash paid during the period for Income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cash paid during the period for Interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Proceeds from convertible promissory notes, net (Note 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debt issuance costs (Note 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from convertible note from Ampio converted to stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 12 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 11 | 6 |
Fixed assets included in accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47 | -2 | -34 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments on related party loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68,183 | 9,258 | 0 | 116 | 258 | 18,700 | 0 | -23 | 12,246 | 0 | 10,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 23 | 8 | 5 | 6 | 12 | 10 | 9 | 12 | 5 | 7 | 8 | 6 | 18 | 31 | 11 |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,910 | 7,607 | 607 | 6,615 | 170 | 5,000 | 4,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net change in cash, restricted cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,005 | -1,753 | -4,029 | -3,453 | -3,157 | 13,840 | -3,047 | -4,969 | 8,098 | -3,113 | 6,219 | -2,667 | -1,760 | 2,481 | -5,229 | -611 | -2,293 | 890 | 2,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supplemental disclosures of cash and non-cash investing and financing transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 158 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fair value of right-to-use asset and related lease liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-19 | -38 | 412 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contingent consideration included in accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 3 | 13 | 29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primsol accretion included in accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed assets included in accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47 | -2 | -34 | 95 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warrant derivative liability related to the issuance of the convertible promissory notes (Note 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primsol asset purchase included in Primsol payable, $1,250,000 less future accretion of $173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Common stock issued for services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |