| Apr'20 | Jan'20 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||
Net loss | |||||||||||||||||||||||||||
-639 | -403 | 11,592 | 14,601 | -673 | -1,220 | - | 14,932 | 21,891 | 1,836 | -7,839 | -7,839 | 14,544 | 20,032 | 2,748 | -8,523 | 10,777 | -2,934 | 1,394 | -2,337 | 15,972 | 10,683 | -11,095 | -628 | -3,336 | -389 | -132 | 0 |
(Income) loss from discontinued operations, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | -15 | -18 | -125 | 0 | 0 | -4 | - | - | - | - |
Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||
3,629 | 3,457 | 2,977 | 2,562 | 2,651 | 2,193 | - | 2,717 | 2,152 | 2,076 | 2,097 | 2,097 | 2,074 | 2,005 | 2,078 | 2,023 | 2,021 | 2,017 | 2,014 | 1,994 | 2,144 | 2,081 | 2,302 | 2,263 | - | - | - | - |
Non-cash interest expense | |||||||||||||||||||||||||||
2,308 | 618 | 1,650 | -279 | 2,238 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of debt costs | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 194 | - | 199 | 199 | 514 | - | 779 | 734 | 719 | - | 736 | 738 | 809 | - | - | - | - |
Share-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||
1,204 | 1,093 | 1,127 | 1,101 | 1,193 | 852 | - | 248 | 870 | 886 | 624 | 624 | 366 | 494 | 410 | 0 | 0 | 10,270 | 1,309 | 1,138 | 1,109 | 471 | 55 | 0 | - | - | - | - |
Income (Loss) from Equity Method Investments | |||||||||||||||||||||||||||
-289 | 169 | 1,084 | 842 | 395 | -79 | - | 695 | 398 | 184 | 50 | 50 | 1,310 | 1,036 | 212 | 749 | 1,383 | 696 | 377 | 421 | 1,585 | 543 | 478 | 28 | - | - | - | - |
(Gain) loss on disposal of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 121 | 45 | -23 | 3 | -30 | - | 1 | -37 | -78 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -12 | -14 | -469 | - | - | - | - |
Deferred taxes | |||||||||||||||||||||||||||
-166 | -125 | 6,132 | 417 | -184 | 267 | - | -2,767 | 7,324 | -57 | 1,155 | 1,155 | -328 | 2,090 | 911 | -3,875 | 496 | 7,892 | 657 | -88 | -4,530 | 898 | -4,983 | -11 | - | - | - | - |
Provision for bad debt | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -5 | -100 | 165 | 2 | -33 | - | - | - | - |
Amortization of deferred actuarial pension losses | |||||||||||||||||||||||||||
-429 | -430 | -690 | -689 | -690 | -689 | - | -881 | -880 | -880 | -880 | -880 | -1,573 | -1,573 | -1,572 | -1,573 | -1,197 | -1,196 | -1,197 | -1,197 | -828 | -913 | -913 | -913 | - | - | - | - |
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -10,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foreign currency hedges | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | - | 0 | 0 | -109 | - | - | -208 | 1,036 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||
1,164 | -4,619 | -29,692 | 31,957 | -2,002 | -13,793 | - | 1,498 | 10,380 | 5,911 | -3,869 | -3,869 | -23,868 | 27,145 | -12,081 | -1,363 | 561 | 13,687 | -6,339 | -1,345 | -20,169 | 20,932 | -1,246 | -6,952 | - | - | - | - |
Inventories | |||||||||||||||||||||||||||
5,315 | 59,797 | -61,858 | 14,748 | 41,723 | 26,884 | - | -54,658 | 7,640 | 31,055 | -1,823 | -1,823 | -50,447 | 16,178 | 38,559 | 18,059 | -47,606 | 8,554 | 21,370 | 22,308 | -57,340 | 21,999 | 15,605 | -2,384 | - | - | - | - |
Other assets | |||||||||||||||||||||||||||
1,353 | -3 | -363 | 1,022 | -813 | 4,805 | - | -4,257 | 1,167 | 1,767 | -1,432 | -1,432 | -472 | 4,829 | 1,089 | 23 | -3,598 | 4,090 | 1,573 | 392 | -455 | -974 | 2,250 | -684 | - | - | - | - |
Accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||
42,853 | -25,071 | -36,111 | 26,051 | 44,677 | -28,299 | - | -38,863 | 32,808 | 35,436 | -26,285 | -26,285 | -48,267 | 25,710 | 41,792 | -10,831 | -50,662 | 31,671 | 30,983 | -12,322 | -36,954 | 27,856 | 21,645 | -25,452 | - | - | - | - |
Accrued expenses, pension and other liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
-4,296 | -10,522 | -6,281 | 11,063 | 10,150 | -5,225 | - | 4,716 | -6,694 | -621 | -11,708 | -11,708 | -4,968 | 10,746 | 996 | -5,761 | -8,708 | 7,092 | 6,864 | -10,086 | -587 | 8,458 | -2,960 | -19,276 | - | - | - | - |
Total adjustments | |||||||||||||||||||||||||||
38,418 | -85,585 | 63,227 | -6,942 | 22,109 | -46,988 | - | 26,399 | 18,188 | -1,085 | -25,969 | -25,969 | 27,346 | -4,956 | 20,133 | -23,683 | -6,933 | 37,566 | 26,801 | -39,229 | 39,031 | -910 | 639 | -30,326 | - | - | - | - |
Net cash provided by continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,645 | 28,210 | -41,548 | 55,128 | 9,773 | -10,456 | -30,950 | - | - | - | - |
Net cash used in discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | -15 | -18 | -125 | 0 | 0 | -4 | - | - | - | - |
Increase in prepaid expenses | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 28 | 3 | -63 | 0 |
Increase in accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,430 | 2,987 | 183 | 72 | 0 |
Interest income retained in Trust Account | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Total cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||
37,779 | -85,988 | 74,819 | 7,659 | 21,436 | -48,208 | - | 41,331 | 40,079 | 751 | -33,808 | -33,808 | 41,890 | 15,076 | 22,881 | -32,206 | 3,844 | 34,632 | 28,195 | -41,566 | 55,003 | 9,773 | -10,456 | -30,954 | -345 | -203 | -123 | 0 |
Cash flows from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||
4,964 | 9,287 | 5,360 | 7,448 | 11,919 | 10,787 | - | 16,546 | 8,551 | 3,572 | 3,449 | 3,449 | 2,059 | 2,034 | 2,203 | 2,956 | 3,072 | 2,574 | 2,266 | 1,671 | 1,763 | 1,595 | 971 | 861 | - | - | - | - |
Proceeds from sale of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 150 | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||
-4,964 | -9,137 | -5,313 | -7,448 | -11,919 | -10,787 | - | -16,544 | -8,539 | -3,572 | -3,449 | -3,449 | -2,058 | -2,033 | -2,157 | -2,956 | -3,072 | -2,574 | -2,266 | -1,671 | -1,763 | -1,595 | -971 | -861 | - | - | - | - |
Cash deposited in Trust Account | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cash flows from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||
Borrowings under the revolving credit facility | |||||||||||||||||||||||||||
-5,000 | 35,000 | - | 5,000 | 0 | 20,000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Borrowings under the senior term loan | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repayments under the former senior term loan | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 161,500 | 2,938 | 27,937 | 2,937 | 2,938 | 27,937 | 2,938 | 2,937 | 2,938 | - | - | - | - |
Repayments under the senior term loan | |||||||||||||||||||||||||||
2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | - | 1,850 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Principal payments on finance leases | |||||||||||||||||||||||||||
315 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash paid for capital leases | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 42 | 53 | 58 | 56 | 54 | 28 | 34 | 53 | 27 | - | - | - | - |
Cash paid for debt issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 28 | 61 | 210 | 0 | 1,117 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 2,872 | - | - | - | - |
Cash paid to extinguish debt | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payment of dividends on preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 763 | 770 | 770 | - | 974 | 1,017 | 953 | - | 964 | 953 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash paid for employee taxes on vested restricted shares and stock option exercises | |||||||||||||||||||||||||||
2,507 | 806 | 14 | 20 | 359 | 243 | - | 1,640 | 0 | 571 | 0 | 0 | 32 | 0 | 368 | 613 | 381 | 3,511 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercises of warrants | |||||||||||||||||||||||||||
3,868 | 372 | 0 | 759 | 120 | 620 | - | 6,988 | 5,610 | 5,864 | 3,640 | 3,640 | 10,187 | 1,876 | 8,192 | 2,790 | 11,816 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Common stock repurchases under share repurchase programs | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 3,352 | 12,529 | 2,983 | 2,983 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tender offer repurchase of common stock and preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | - | - | - | 50,349 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from note payable and advances - related party | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 129 | 111 |
Proceeds from sale of common stock to Sponsor | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Proceeds from sale of Public Offering stock and warrants | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 0 |
Proceeds from sale of Private Placement Warrants | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6,063 | 0 |
Payment of underwriting discounts | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4,312 | 0 |
Payment of deferred offering costs | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 0 | 0 | -484 | -134 |
Payment of note payable and advances - related party | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
Total cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||
-6,429 | 31,866 | -27,622 | 3,264 | -2,735 | 17,553 | - | -6,451 | 35 | -10,038 | -2,151 | -2,151 | -27,527 | -1,164 | 4,709 | -4,148 | 8,835 | -17,971 | -13,946 | 7,008 | -28,203 | -2,972 | 10,560 | -5,837 | 0 | 0 | 116,146 | 2 |
Net cash used in investing activities: Cash deposited in Trust | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,000 | - |
Change in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||
- | -63,259 | - | - | - | -41,442 | - | 18,336 | 31,575 | -12,859 | -39,408 | -39,408 | 12,305 | 11,879 | 25,433 | -39,310 | 9,607 | 14,087 | 11,983 | -36,229 | 25,037 | 5,206 | -867 | -37,652 | -341 | -207 | 1,023 | 2 |
Supplemental disclosures of cash flow information | |||||||||||||||||||||||||||
Interest paid, net of interest received | |||||||||||||||||||||||||||
2,572 | 2,235 | 2,492 | 2,861 | 2,625 | 2,430 | - | 1,233 | 1,601 | 1,661 | 1,289 | 1,287 | 1,306 | 1,481 | 1,428 | 1,866 | 3,904 | 2,328 | 3,621 | 3,462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Income tax paid, net of tax refunds | |||||||||||||||||||||||||||
327 | 0 | 2,155 | 106 | 2,316 | 9 | - | 8 | 69 | 3,571 | 25 | 25 | 7,102 | 85 | 730 | 503 | -914 | 278 | 577 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||
Changes in accounts payable for capital additions to property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||
-1,891 | -2,150 | 9,347 | -3,035 | 3,303 | -1,575 | - | 2,815 | 3,931 | 20 | -377 | -377 | 181 | 278 | -312 | -1,866 | 2,301 | 280 | -1,118 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Employee taxes payable on vested restricted shares and stock option exercises | |||||||||||||||||||||||||||
- | 572 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashless exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||
5,051 | 195 | - | 253 | 42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Common stock dividend on Series A preferred stock (market value of common shares) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 998 | - | 1,239 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Change in accounts payable and other assets for capital additions to property, plant and equipment and intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | -166 | 224 | - | - | - | - |
Cashless exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 92 | 0 | 1,224 | 2,900 | 2,312 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Right-of-use assets obtained in exchange for operating lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,040 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conversion of preferred stock into common stock | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,264 | - | -30,700 | 30,700 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred underwriters commission | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 0 |
Deferred offering costs included in accrued formation and offering costs to related party | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 |