BiondVax Pharmaceuticals (BVXV) quarterly balance sheet covering the four quarters from December 2017 to March 2023, as reported to the SEC.
A balance sheet shows what a company owns and what it owes on a single date. The difference between the two belongs to shareholders.
| Mar'23 | Dec'22 | Dec'21 | Dec'17 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURRENT ASSETS: | |||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||
10,799 | 14,075 | 17,374 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Cash and cash equivalents | 10,799 | 14,075 | 17,374 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Restricted cash | |||||||||||||||||||
127 | 140 | 143 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Restricted cash | 127 | 140 | 143 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Prepaid expenses and other receivables | |||||||||||||||||||
119 | 155 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Prepaid expenses and other receivables | 119 | 155 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Prepaid expenses and other receivables | |||||||||||||||||||
- | - | 326 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Prepaid expenses and other receivables | - | - | 326 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current assets | |||||||||||||||||||
11,045 | 14,370 | 17,843 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current assets | 11,045 | 14,370 | 17,843 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
NON-CURRENT ASSETS: | |||||||||||||||||||
Property, plant and equipment, net | |||||||||||||||||||
10,817 | 11,245 | 12,386 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Property, plant and equipment, net | 10,817 | 11,245 | 12,386 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Operating lease right-of-use assets | |||||||||||||||||||
1,430 | 1,452 | 1,807 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Operating lease right-of-use assets | 1,430 | 1,452 | 1,807 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total non-current assets | |||||||||||||||||||
12,247 | 12,697 | 14,193 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total non-current assets | 12,247 | 12,697 | 14,193 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||
- | - | - | 20,589 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Cash and cash equivalents | - | - | - | 20,589 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Marketable securities | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Marketable securities | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Short-term deposits | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Short-term deposits | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other receivables | |||||||||||||||||||
- | - | - | 1,131 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other receivables | - | - | - | 1,131 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Current assets | |||||||||||||||||||
- | - | - | 21,720 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Current assets | - | - | - | 21,720 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Marketable securities | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Marketable securities | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Property, plant and equipment | |||||||||||||||||||
- | - | - | 1,589 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Property, plant and equipment | - | - | - | 1,589 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other long term assets | |||||||||||||||||||
- | - | - | 254 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other long term assets | - | - | - | 254 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Non-current assets | |||||||||||||||||||
- | - | - | 1,843 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Non-current assets | - | - | - | 1,843 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total assets | |||||||||||||||||||
23,292 | 27,067 | 32,036 | 23,563 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total assets | 23,292 | 27,067 | 32,036 | 23,563 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
CURRENT LIABILITIES: | |||||||||||||||||||
Trade payables | |||||||||||||||||||
1,313 | 716 | 999 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Trade payables | 1,313 | 716 | 999 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Operating lease liabilities | |||||||||||||||||||
420 | 382 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Operating lease liabilities | 420 | 382 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other payables | |||||||||||||||||||
846 | 1,240 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other payables | 846 | 1,240 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Operating lease liabilities | |||||||||||||||||||
- | - | 375 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Operating lease liabilities | - | - | 375 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other payables | |||||||||||||||||||
- | - | 1,070 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other payables | - | - | 1,070 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current liabilities | |||||||||||||||||||
2,579 | 2,338 | 2,444 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current liabilities | 2,579 | 2,338 | 2,444 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
NON-CURRENT LIABILITIES: | |||||||||||||||||||
Warrants liability | |||||||||||||||||||
2,664 | 5,329 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Warrants liability | 2,664 | 5,329 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Loan from others | |||||||||||||||||||
21,851 | 20,082 | 27,164 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Loan from others | 21,851 | 20,082 | 27,164 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Non-current operating lease liabilities | |||||||||||||||||||
1,008 | 1,078 | 1,446 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Non-current operating lease liabilities | 1,008 | 1,078 | 1,446 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total non-current liabilities | |||||||||||||||||||
25,523 | 26,489 | 28,610 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total non-current liabilities | 25,523 | 26,489 | 28,610 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
SHAREHOLDERS’ EQUITY (DEFICIT): | |||||||||||||||||||
SHAREHOLDERS’ EQUITY (DEFICIT): | |||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | |||||||||||||||||||
116,431 | 116,082 | 113,076 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Additional paid-in capital | 116,431 | 116,082 | 113,076 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated deficit | |||||||||||||||||||
-119,350 | -115,835 | -110,039 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated deficit | -119,350 | -115,835 | -110,039 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated other comprehensive loss | |||||||||||||||||||
-1,891 | -2,007 | -2,055 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated other comprehensive loss | -1,891 | -2,007 | -2,055 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total shareholders’ deficit | |||||||||||||||||||
-4,810 | -1,760 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total shareholders’ deficit | -4,810 | -1,760 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total shareholders’ equity (deficit) | |||||||||||||||||||
- | - | 982 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total shareholders’ equity (deficit) | - | - | 982 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total liabilities and shareholders’ deficit | |||||||||||||||||||
23,292 | 27,067 | 32,036 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total liabilities and shareholders’ deficit | 23,292 | 27,067 | 32,036 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Trade payables | |||||||||||||||||||
- | - | - | 1,795 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Trade payables | - | - | - | 1,795 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other payables | |||||||||||||||||||
- | - | - | 190 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other payables | - | - | - | 190 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Current liabilities | |||||||||||||||||||
- | - | - | 1,985 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Current liabilities | - | - | - | 1,985 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Liability in respect of government grants | |||||||||||||||||||
- | - | - | 2,971 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Liability in respect of government grants | - | - | - | 2,971 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Warrants | |||||||||||||||||||
- | - | - | 2,358 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Warrants | - | - | - | 2,358 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Severance pay liability, net | |||||||||||||||||||
- | - | - | 24 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Severance pay liability, net | - | - | - | 24 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term liabilities | |||||||||||||||||||
- | - | - | 5,353 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term liabilities | - | - | - | 5,353 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Ordinary shares of NIS 0.0000001 par value: Authorized: 391,000,000 shares as of December 31, 2017; Issued and Outstanding: 261,419,599, 135,097,367, shares as of December 31, 2017 and December 31, 2016, respectively | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Ordinary shares of NIS 0.0000001 par value: Authorized: 391,000,000 shares as of December 31, 2017; Issued and Outstanding: 261,419,599, 135,097,367, shares as of December 31, 2017 and December 31, 2016, respectively | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Share premium | |||||||||||||||||||
- | - | - | 51,823 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Share premium | - | - | - | 51,823 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Options | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Options | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other comprehensive income | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other comprehensive income | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated deficit | |||||||||||||||||||
- | - | - | -35,598 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated deficit | - | - | - | -35,598 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Equity | |||||||||||||||||||
- | - | - | 16,225 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Equity | - | - | - | 16,225 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Equity and liabilities | |||||||||||||||||||
- | - | - | 23,563 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Equity and liabilities | - | - | - | 23,563 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||