| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating activities: | ||||||||||||||||||||||||
Net loss | ||||||||||||||||||||||||
-5,823 | -4,777 | -1,813 | -7,847 | -7,531 | -3,755 | -19,970 | -14,062 | -8,994 | -31,629 | -14,287 | -4,035 | -5,609 | -15,709 | -3,801 | -10,494 | -9,752 | -4,762 | -3,488 | -3,185 | -2,272 | -5 | 1,213 | 877 | -1,304 |
Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||
4,259 | 5,407 | 5,965 | 4,992 | 6,053 | 2,060 | 1,861 | 2,511 | 706 | 428 | 430 | 495 | 391 | 487 | 699 | 366 | 446 | 313 | 336 | 412 | 280 | 185 | 165 | 137 | 48 |
Amortization of deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 15 | 16 | 15 | 56 | 30 | 29 | 701 | 3 | 6 | 17 |
Revaluation of common stock warrant liability to estimated fair value | ||||||||||||||||||||||||
-405 | 333 | 4,346 | -1,351 | -3,009 | 1,562 | -17,093 | -8,768 | 1,321 | -26,218 | -8,599 | 1,067 | 4,128 | 1,529 | 1,386 | -3,165 | 0 | - | - | - | - | - | -269 | -245 | 528 |
Amortization of inventory fair market value adjustment | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 10 | 35 | 25 | 164 | 89 | 159 | 138 | 32 | 1,437 | 1,513 | 1,225 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||
1,619 | 1,683 | 1,460 | 1,219 | 1,161 | 1,176 | 1,014 | 986 | 1,039 | 987 | 919 | 887 | 934 | 725 | 1,098 | 836 | 261 | 221 | 217 | 193 | 165 | 158 | 132 | 116 | 106 |
Amortization of right-of-use assets | ||||||||||||||||||||||||
612 | - | - | - | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Revaluation of contingent consideration to estimated fair value | ||||||||||||||||||||||||
190 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 144 | 871 | 594 | -64 | -221 | -34 | -112 | -97 | -213 | 330 | -345 | 142 | -253 | 37 | -1,276 | 0 | 0 |
Loss on conversion of JGB Debt to shares of common stock | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2,806 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of debt discount and noncash interest expense | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 44 | 56 | 48 | 2,084 | 680 | 1,003 | 1,142 | 627 | -455 | 298 | 15 | 41 | 43 | -246 | 43 | 407 | 7 | 443 | 196 | 153 |
Non-cash goodwill impairment | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,958 | 13,021 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||
-2,346 | 4,859 | 1,860 | 3,174 | 2,782 | 137 | 1,550 | 1,674 | 606 | -207 | 164 | -424 | 576 | -1,737 | -292 | 837 | 145 | 126 | 535 | -88 | -893 | 938 | 24 | -368 | -177 |
Inventory | ||||||||||||||||||||||||
1,343 | -57 | 776 | 179 | 372 | -5 | -25 | -137 | -196 | -563 | -210 | 218 | -470 | -167 | -89 | -65 | -171 | -49 | 84 | -43 | 88 | 190 | -118 | -111 | 207 |
Prepaid and other assets | ||||||||||||||||||||||||
545 | 1,395 | -785 | -322 | 541 | 328 | -122 | -214 | 510 | -147 | 42 | -56 | 245 | 291 | -445 | -282 | -563 | 430 | 285 | -72 | 180 | -151 | -1,691 | 582 | 1,570 |
Operating leases liabilities, net | ||||||||||||||||||||||||
-344 | -418 | -1,018 | 57 | -475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||
1,757 | 348 | -2,282 | 3,734 | -449 | 695 | -1,058 | -640 | 835 | 92 | -222 | 40 | 382 | 370 | -654 | -1,156 | 820 | -302 | 907 | -358 | 242 | 306 | -919 | 960 | 163 |
Accrued compensation | ||||||||||||||||||||||||
-5,914 | 2,077 | 2,919 | 2,368 | -4,249 | 915 | 2,690 | 2,044 | -1,358 | 673 | 878 | 379 | -865 | 153 | 785 | 797 | -758 | 174 | 141 | 756 | -389 | 281 | 213 | 364 | -560 |
Accrued royalties | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47 | 50 | 28 | -10 | -10 | -16 | 13 | 14 | -56 | -3,228 | 721 | 0 |
Accrued and other liabilities | ||||||||||||||||||||||||
48 | 551 | 1,270 | 1,006 | 202 | 289 | 357 | -571 | 644 | -376 | -147 | -1,092 | 382 | -2,698 | 440 | -247 | 2,400 | 541 | 425 | 78 | 196 | 43 | -1,796 | -546 | 2,663 |
Change in deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -10 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in deferred taxes | ||||||||||||||||||||||||
322 | 126 | 637 | 252 | 265 | 439 | 276 | 545 | 347 | 1,406 | 140 | 271 | 271 | 393 | 947 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||
-3,055 | -1,083 | 605 | 3,576 | -5,867 | 1,998 | 399 | -1,886 | -4,518 | -2,150 | -2,220 | -3,196 | -6,741 | -3,061 | -1,203 | -6,067 | -6,192 | -3,976 | -3,029 | -1,733 | -1,014 | -722 | -3,661 | 853 | 180 |
Purchase of property and equipment, net | ||||||||||||||||||||||||
1,704 | - | 409 | 18 | 543 | - | 614 | 399 | 62 | - | 6 | 26 | 68 | -78 | 351 | 167 | 109 | 76 | 390 | 369 | 364 | 400 | 169 | 145 | 19 |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||
-1,704 | -1,342 | -3,515 | -17,179 | -543 | -960 | -614 | -5,601 | -754 | -5,036 | -975 | -26 | -68 | 73 | -351 | -20,734 | -109 | -76 | -390 | -369 | -364 | -594 | -199 | -521 | -19 |
Financing activities: | ||||||||||||||||||||||||
Perceptive term loan issuance costs | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 584 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from issuance of common stock under employee stock purchase plan | ||||||||||||||||||||||||
358 | 0 | 419 | 0 | 341 | 255 | 0 | 0 | 32 | 1 | 49 | 0 | 44 | 0 | 129 | 0 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taxes paid related to net share settlement of restricted stock units | ||||||||||||||||||||||||
1,507 | 149 | 29 | 1,597 | 2,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in short-term credit facility | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | -452 | -225 | -581 | 405 | 176 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Restricted cash collateral for debt | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercise of warrants | ||||||||||||||||||||||||
300 | 0 | -5 | 5 | 100 | 0 | 10,476 | 499 | 25 | 954 | 35 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercise of stock options | ||||||||||||||||||||||||
155 | 308 | 476 | 1,404 | 1,365 | 891 | 410 | 99 | 80 | 262 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 31 | 11 | 14 | 0 | 1 | 4 |
Restricted cash on operating leases | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from debt, net of issuance costs | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24,002 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15,625 | -4,982 | 0 | 4,982 | 0 |
Principal payments on debt and finance lease obligations | ||||||||||||||||||||||||
45 | 44 | 44 | 42 | 42 | 16,692 | 48 | 9,716 | 1,633 | 1,107 | 381 | -44 | 12,915 | 1,774 | 1,938 | 216 | 16 | 15 | -273 | 20 | 11,704 | 1,298 | 1,403 | 1,371 | 456 |
Net cash used in financing activities | ||||||||||||||||||||||||
-735 | 82 | 746 | -272 | -688 | 37,312 | 10,198 | 5,076 | -2,318 | 17,920 | 108 | 220 | 11,131 | -2,134 | 6,686 | 20,210 | 165 | -14 | 479 | 11 | 3,932 | -1,301 | 35,036 | 2,703 | -452 |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||
-552 | -356 | -382 | -24 | -87 | 64 | -12 | -67 | 17 | 210 | -40 | -81 | 17 | 111 | -11 | -17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||
-6,046 | -2,699 | -2,546 | -13,899 | -7,185 | 38,414 | 9,971 | -2,478 | -7,573 | 10,944 | -3,127 | -3,083 | 4,339 | -5,011 | 5,121 | -6,608 | -6,136 | -4,066 | -2,940 | -2,091 | 2,554 | -2,617 | 31,176 | 3,035 | -291 |
Deferred purchase consideration | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,064 | 0 | 46 | 1,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allenex [Member] | ||||||||||||||||||||||||
Acquisition of Allenex AB | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allenex AB [Member] | ||||||||||||||||||||||||
Acquisition of business and noncontrolling interests, net of cash acquired | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conexio | ||||||||||||||||||||||||
Contingent payments related to acquisition | ||||||||||||||||||||||||
0 | 33 | 76 | 64 | 52 | 54 | 80 | 78 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |