Century Aluminum (CENX) annual cash flow statement covering fiscal 2020 through 2025, as reported to the SEC.
Net cash provided by operating activities has grown 34% a year on average since fiscal 2020, from $42.9M to $185M.
A cash flow statement shows the cash that actually came in and went out, split between running the business, investing and financing.
| Dec'25 | Dec'24 | Dec'23 | Dec'22 | Dec'21 | Dec'20 | ||||||||||||||||
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CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: | |||||||||||||||||||||
Net income | |||||||||||||||||||||
15,800 | 306,700 | -56,600 | -14,100 | -167,100 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net income | 15,800 | 306,700 | -56,600 | -14,100 | -167,100 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Net (loss) income | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -123,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net (loss) income | - | - | - | - | - | -123,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Adjustments to reconcile Net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||
Unrealized loss on derivative instruments | |||||||||||||||||||||
-62,800 | 5,000 | -87,100 | 201,500 | -102,900 | -15,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Unrealized loss on derivative instruments | -62,800 | 5,000 | -87,100 | 201,500 | -102,900 | -15,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Depreciation, depletion and amortization | |||||||||||||||||||||
91,800 | 86,700 | 79,000 | 73,400 | 82,600 | 83,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Depreciation, depletion and amortization | 91,800 | 86,700 | 79,000 | 73,400 | 82,600 | 83,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other postretirement benefits gain, net | |||||||||||||||||||||
- | - | - | -8,900 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other postretirement benefits gain, net | - | - | - | -8,900 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Helguvik (gains) losses | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Helguvik (gains) losses | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Net loss on sale of BHH | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net loss on sale of BHH | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Loss on early extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||
-7,700 | - | - | - | -24,700 | -1,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Loss on early extinguishment of debt | -7,700 | - | - | - | -24,700 | -1,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Pension and other postretirement benefits | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Pension and other postretirement benefits | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred income taxes | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Share-based compensation | |||||||||||||||||||||
47,000 | 15,400 | 6,600 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Share-based compensation | 47,000 | 15,400 | 6,600 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Bargain purchase gain | |||||||||||||||||||||
- | 245,900 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Bargain purchase gain | - | 245,900 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Force majeure settlement | |||||||||||||||||||||
- | -12,300 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Force majeure settlement | - | -12,300 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Unrealized gain on fair value of contingent consideration | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Unrealized gain on fair value of contingent consideration | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Unrealized gain on contingent obligation | |||||||||||||||||||||
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Unrealized gain on contingent obligation | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Gain on remeasurement of equity investment | |||||||||||||||||||||
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Gain on remeasurement of equity investment | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Unrealized gain on contractual receivable | |||||||||||||||||||||
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Unrealized gain on contractual receivable | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Realized Gain Loss On Contract Receivable | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Realized Gain Loss On Contract Receivable | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Write-off of intangible asset | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Write-off of intangible asset | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accrued and other plant curtailment costs net | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accrued and other plant curtailment costs net | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Lower of cost or NRV inventory adjustment | |||||||||||||||||||||
8,600 | 2,300 | - | 39,600 | - | 45,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Lower of cost or NRV inventory adjustment | 8,600 | 2,300 | - | 39,600 | - | 45,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Net periodic benefit cost | |||||||||||||||||||||
12,100 | 15,700 | 13,500 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net periodic benefit cost | 12,100 | 15,700 | 13,500 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Change in deferred tax provision | |||||||||||||||||||||
-13,700 | -1,300 | -30,800 | 44,200 | -30,600 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Change in deferred tax provision | -13,700 | -1,300 | -30,800 | 44,200 | -30,600 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Helguvik impairment | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Helguvik impairment | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Asset impairment | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 159,400 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Asset impairment | - | - | - | 159,400 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Gain on sale of assets | |||||||||||||||||||||
- | 2,300 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Gain on sale of assets | - | 2,300 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
BHH impairment | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
BHH impairment | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Sebree power contract amortization | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Sebree power contract amortization | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Debt discount amortization | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Debt discount amortization | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other non-cash items - net | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other non-cash items - net | - | - | - | - | - | -900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other non-cash items - net | |||||||||||||||||||||
-7,400 | 4,100 | 16,700 | 22,800 | 1,700 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other non-cash items - net | -7,400 | 4,100 | 16,700 | 22,800 | 1,700 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Adjustments to Additional Paid in Capital, Share-based Compensation, Requisite Service Period Recognition | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Adjustments to Additional Paid in Capital, Share-based Compensation, Requisite Service Period Recognition | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Non-cash loss from disposition of equity investments | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Non-cash loss from disposition of equity investments | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Non-cash contingent obligation | |||||||||||||||||||||
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Non-cash contingent obligation | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Non-cash loss on early extinguishment and modification of debt | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Non-cash loss on early extinguishment and modification of debt | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Equity in earnings of joint ventures, net of dividends | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Equity in earnings of joint ventures, net of dividends | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Change in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||
Accounts receivable | |||||||||||||||||||||
24,000 | 18,300 | -36,900 | -13,700 | 16,200 | -19,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts receivable | 24,000 | 18,300 | -36,900 | -13,700 | 16,200 | -19,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Non-trade receivables | |||||||||||||||||||||
2,100 | -23,300 | -4,100 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Non-trade receivables | 2,100 | -23,300 | -4,100 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Manufacturing credit receivable | |||||||||||||||||||||
20,700 | 92,600 | 59,300 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Manufacturing credit receivable | 20,700 | 92,600 | 59,300 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Due from affiliates | |||||||||||||||||||||
4,500 | 4,900 | 15,500 | -3,600 | -700 | -20,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Due from affiliates | 4,500 | 4,900 | 15,500 | -3,600 | -700 | -20,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Sale of short-term trading securities | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Sale of short-term trading securities | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Inventories | |||||||||||||||||||||
-10,800 | 64,300 | -25,800 | 12,800 | 134,500 | 15,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Inventories | -10,800 | 64,300 | -25,800 | 12,800 | 134,500 | 15,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Prepaid and other current assets | |||||||||||||||||||||
-3,800 | -1,000 | -2,900 | -5,600 | 13,400 | -600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Prepaid and other current assets | -3,800 | -1,000 | -2,900 | -5,600 | 13,400 | -600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accounts payable, trade | |||||||||||||||||||||
1,400 | -50,600 | -19,400 | -15,800 | 44,800 | 20,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts payable, trade | 1,400 | -50,600 | -19,400 | -15,800 | 44,800 | 20,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Due to affiliates | |||||||||||||||||||||
-13,200 | 26,100 | 51,700 | -43,500 | 38,300 | -22,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Due to affiliates | -13,200 | 26,100 | 51,700 | -43,500 | 38,300 | -22,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accrued and other current liabilities | |||||||||||||||||||||
11,600 | 4,000 | - | 8,800 | 5,000 | -1,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accrued and other current liabilities | 11,600 | 4,000 | - | 8,800 | 5,000 | -1,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Ravenswood retiree medical settlement | |||||||||||||||||||||
-2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Ravenswood retiree medical settlement | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Pension contribution - Mt. Holly | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Pension contribution - Mt. Holly | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Ravenswood retiree legal settlement | |||||||||||||||||||||
-2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Ravenswood retiree legal settlement | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
PBGC settlement | |||||||||||||||||||||
-2,400 | -300 | -4,500 | -2,400 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
PBGC settlement | -2,400 | -300 | -4,500 | -2,400 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other - net | |||||||||||||||||||||
13,200 | 1,900 | -2,800 | -1,400 | -1,800 | -2,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other - net | 13,200 | 1,900 | -2,800 | -1,400 | -1,800 | -2,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||
185,000 | -24,600 | 105,600 | 25,900 | -64,700 | 42,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net cash provided by operating activities | 185,000 | -24,600 | 105,600 | 25,900 | -64,700 | 42,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES: | |||||||||||||||||||||
Purchase of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||
100,200 | 82,300 | 95,000 | 86,300 | 83,000 | 13,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Purchase of property, plant and equipment | 100,200 | 82,300 | 95,000 | 86,300 | 83,000 | 13,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Proceeds from co-tenancy assets at Jamalco JV | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Proceeds from co-tenancy assets at Jamalco JV | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Nordural expansion Helguvik | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Nordural expansion Helguvik | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Purchase of carbon anode assets and improvements | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Purchase of carbon anode assets and improvements | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Purchase of Sebree smelter | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Purchase of Sebree smelter | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Investments in and advances to joint ventures | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Investments in and advances to joint ventures | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Purchase of remaining interest in Mt. Holly smelter | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Purchase of remaining interest in Mt. Holly smelter | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Payments received from joint ventures | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Payments received from joint ventures | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Proceeds from the sale of Hawesville | |||||||||||||||||||||
- | 2,300 | 25,700 | 800 | 400 | 1,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Proceeds from the sale of Hawesville | - | 2,300 | 25,700 | 800 | 400 | 1,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Acquisition of subsidiary net of cash acquired | |||||||||||||||||||||
- | - | -11,500 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Acquisition of subsidiary net of cash acquired | - | - | -11,500 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Proceeds from sale of joint venture | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Proceeds from sale of joint venture | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Restricted and other cash deposits | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Restricted and other cash deposits | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||||||||||
-100,200 | -80,000 | -57,800 | -85,500 | -82,600 | -11,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | -100,200 | -80,000 | -57,800 | -85,500 | -82,600 | -11,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES: | |||||||||||||||||||||
Repayment of Senior Notes due 2028 | |||||||||||||||||||||
250,000 | - | - | - | - | 250,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayment of Senior Notes due 2028 | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Proceeds from issuance of Senior Notes due 2025 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 243,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Proceeds from issuance of Senior Notes due 2025 | - | - | - | - | - | 243,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayment of Senior Notes due 2028 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 250,000 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayment of Senior Notes due 2028 | - | - | - | - | 250,000 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Proceeds from issuance of Senior Notes due 2032 | |||||||||||||||||||||
400,000 | - | - | - | 250,000 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Proceeds from issuance of Senior Notes due 2032 | 400,000 | - | - | - | 250,000 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Payment of deferred financing fees | |||||||||||||||||||||
6,300 | - | - | 1,500 | 7,400 | 1,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Payment of deferred financing fees | 6,300 | - | - | 1,500 | 7,400 | 1,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayments on Hawesville term loan | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 20,000 | 20,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments on Hawesville term loan | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayment of contingent obligation | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayment of contingent obligation | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Borrowings under revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Borrowings under revolving credit facilities | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayments under revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 217,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments under revolving credit facilities | - | - | - | - | - | 217,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Borrowings under facility agreements | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Borrowings under facility agreements | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Proceeds from issuance of Convertible Senior Notes | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 86,300 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Proceeds from issuance of Convertible Senior Notes | - | - | - | - | 86,300 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Borrowings under Hawesville term loan | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Borrowings under Hawesville term loan | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayments under Hawesville Term Loan | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 20,000 | 20,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments under Hawesville Term Loan | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Payment of incentive compensation withholding taxes | |||||||||||||||||||||
17,500 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Payment of incentive compensation withholding taxes | 17,500 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Contributions from joint venture partner | |||||||||||||||||||||
19,900 | 12,700 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Contributions from joint venture partner | 19,900 | 12,700 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Debt retirement cost | |||||||||||||||||||||
4,700 | - | - | - | 18,100 | 200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Debt retirement cost | 4,700 | - | - | - | 18,100 | 200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other short-term borrowings | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other short-term borrowings | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayments on other short-term borrowings | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments on other short-term borrowings | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Purchase of capped calls related to Convertible Senior Notes | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 5,700 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Purchase of capped calls related to Convertible Senior Notes | - | - | - | - | 5,700 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Carbon credit proceeds | |||||||||||||||||||||
28,100 | - | 36,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Carbon credit proceeds | 28,100 | - | 36,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Carbon credit repayments | |||||||||||||||||||||
28,300 | 10,000 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Carbon credit repayments | 28,300 | 10,000 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayments under Hawesville term loan | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments under Hawesville term loan | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Issuance of common stock | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Issuance of common stock | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Intercompany transactions | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Intercompany transactions | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Financing fees | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Financing fees | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repurchase of common stock | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repurchase of common stock | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Net cash used in financing activities | |||||||||||||||||||||
15,100 | 50,000 | -13,000 | 74,400 | 103,700 | 13,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net cash used in financing activities | 15,100 | 50,000 | -13,000 | 74,400 | 103,700 | 13,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
CHANGE IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH | |||||||||||||||||||||
99,900 | -54,600 | 34,800 | 14,800 | -43,600 | 44,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
CHANGE IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH | 99,900 | -54,600 | 34,800 | 14,800 | -43,600 | 44,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Supplemental Cash Flow Information: | |||||||||||||||||||||
Cash paid for: | |||||||||||||||||||||
Interest | |||||||||||||||||||||
36,600 | 36,000 | 35,200 | 27,000 | 36,800 | 14,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Interest | 36,600 | 36,000 | 35,200 | 27,000 | 36,800 | 14,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Taxes, net of refunds | |||||||||||||||||||||
4,800 | 14,500 | 5,900 | 900 | 3,100 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Taxes, net of refunds | 4,800 | 14,500 | 5,900 | 900 | 3,100 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Capital expenditures | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 3,700 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Capital expenditures | - | - | - | 3,700 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Taxes, net of refunds | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Taxes, net of refunds | - | - | - | - | - | 200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Non-cash investing activities: | |||||||||||||||||||||
Capital expenditures | |||||||||||||||||||||
19,500 | 12,300 | 10,700 | - | 7,100 | 900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Capital expenditures | 19,500 | 12,300 | 10,700 | - | 7,100 | 900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Capitalized interest | |||||||||||||||||||||
- | 3,400 | 6,000 | 4,200 | 1,600 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Capitalized interest | - | 3,400 | 6,000 | 4,200 | 1,600 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Distribution of property, plant and equipment to NCI | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Distribution of property, plant and equipment to NCI | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
U.S. and Iceland Revolving Credit Facilities | |||||||||||||||||||||
Borrowings under revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||
883,200 | 735,400 | 656,900 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Borrowings under revolving credit facilities | 883,200 | 735,400 | 656,900 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Borrowing under revolving credit or term facility | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 1,126,200 | 978,800 | 258,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Borrowing under revolving credit or term facility | - | - | - | 1,126,200 | 978,800 | 258,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayments under revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||
876,100 | 705,100 | 758,200 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments under revolving credit facilities | 876,100 | 705,100 | 758,200 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayments under revolving credit or term facility | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 1,114,800 | 910,200 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments under revolving credit or term facility | - | - | - | 1,114,800 | 910,200 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Iceland Term Facility | |||||||||||||||||||||
Borrowing under revolving credit or term facility | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 14,500 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Borrowing under revolving credit or term facility | - | - | - | 14,500 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayments under revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||
- | 1,200 | 13,500 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments under revolving credit facilities | - | 1,200 | 13,500 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Casthouse Facility | |||||||||||||||||||||
Repayments under revolving credit or term facility | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments under revolving credit or term facility | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Borrowings under facility agreements | |||||||||||||||||||||
- | 25,000 | 55,000 | 50,000 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Borrowings under facility agreements | - | 25,000 | 55,000 | 50,000 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Repayments under Grundartangi casthouse debt facility | |||||||||||||||||||||
123,200 | 6,800 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments under Grundartangi casthouse debt facility | 123,200 | 6,800 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Vlissingen Facility Agreement | |||||||||||||||||||||
Repayments under revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||
10,000 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Repayments under revolving credit facilities | 10,000 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Borrowings under facility agreements | |||||||||||||||||||||
- | - | 10,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Borrowings under facility agreements | - | - | 10,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Borrowings under debt facilities | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Borrowings under debt facilities | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||