| Jan'20 | Oct'19 | Jul'19 | Apr'19 | Jan'19 | Oct'18 | Jul'18 | Apr'18 | Jan'18 | Oct'17 | Jul'17 | Apr'17 | Jan'17 | Oct'16 | Jul'16 | Apr'16 | Jan'16 | Oct'15 | Jul'15 | Jul'14 | Apr'14 | Jan'14 | Oct'13 | Jul'13 | Apr'13 | Jan'13 | Oct'12 | Jul'12 | Apr'12 | Jan'12 | Oct'11 | Jul'11 | Apr'11 | Jan'11 | Oct'10 | Jul'10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | 307 | -641 | -253 | -369 | 268 | 482 | -632 | -76 | -94 | -674 | -2,424 | -1,408 | -504 | -2,546 | -2,573 | -2,411 | -2,547 | -2,913 | -3,548 | -2,272 | -578 | -2,324 | -2,232 | -2,046 | -987 | -1,974 | -1,323 | -2,550 | -1,724 | -2,350 | -2,037 | -2,742 | -415 | -54 | -591 |
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 77 | 131 | 138 | 335 | 88 | 75 | 156 | 137 | 147 | 564 | 761 | 237 | 535 | 1,129 | 509 | 567 | 748 | 775 | 808 | 839 | 940 | 476 | 552 | 442 | 570 | 625 | 739 | 711 | 744 | 854 | 1,014 | 1,555 | 1,211 | 197 | 170 |
Change in fair value of warrant liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 237 | 846 | -586 | -1,462 | -53 | -254 | -52 | 285 | 63 | 66 | 111 | 177 | -36 | 0 | 0 | 0 |
Provision for (recovery of) doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -3 | -1 | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock for services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 15 | -15 | 30 | 0 | 24 | 5 | 0 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 178 | 182 | 173 | 164 | 151 | 118 | 107 | 121 | 90 | 42 | 41 | 40 | 42 | 45 | 42 | 38 | 39 | 37 | 56 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 54 | 40 | 16 | 20 | 29 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Operating lease right-of use assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 100 | 98 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provision for doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 28 | 6 | - | 53 | 0 | 0 | - | 41 | -55 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | - | -63 | -65 | -151 | - | -151 | -151 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | 55 | -480 | 476 | -731 | 934 | -148 | 931 | 406 | -144 | 407 | 272 | 137 | 263 | 314 | -796 | 213 | 467 | 398 | -400 | -1,798 | 1,661 | -322 | 1,284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grant receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | 150 | -593 | 960 | 0 |
Prepaid expenses and other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8 | 107 | -52 | 10 | 36 | 16 | -41 | 102 | -118 | -57 | 60 | -241 | 95 | 97 | -94 | 29 | 119 | -71 | 20 | 73 | 102 | 62 | -37 | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 87 | -335 | -404 | 651 | 174 | 30 | 302 | -13 |
Prepaid expenses, deposits and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 107 | -230 | -13 | 65 | -97 | 122 | -133 | -109 |
Accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-572 | -259 | -82 | 699 | 95 | -98 | -43 | 177 | 427 | -183 | -120 | 529 | 172 | -357 | -387 | 381 | 177 | -98 | 22 | 347 | 43 | -46 | 7 | -227 | 102 | -107 | -82 | -385 | 53 | 329 | -204 | -82 | -503 | 701 | 273 | 165 |
Accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 71 | -410 | 539 | 300 | -25 | -203 | 230 | -25 | -161 | -134 | 357 | 24 | 82 | -51 | 14 | -26 | -133 | 43 | -196 | -118 | 376 | -12 | -270 | 44 | 53 | 170 | -281 | 281 | 121 | -41 | -38 | 129 | -44 | -66 | 43 |
Operating lease liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 105 | 42 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | 177 | -53 | - | -105 | 565 | -441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other non-current liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64 | 0 | 0 | 20 | 1 | 29 | 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 853 | -28 | 142 | -1,173 | 1,288 | 478 | 447 | -442 | 264 | 1,233 | -265 | -102 | -427 | -4 | 136 | 1,099 | -254 | 97 | -188 | 287 | -267 | -316 | -398 | -178 | 459 | 1,247 | -214 | 19 | -355 |
Net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 360 | -279 | 252 | 1,210 | 64 | 336 | 9 | 445 | 268 | -1,948 | 398 | -683 | -116 | -2,439 | -555 | -726 | -2,584 | -2,543 | - | - | - | - | - | - | - | -748 | -1,806 | -1,523 | -413 | -1,756 | -1,535 | -558 | 1,690 | -750 | -436 |
Investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,788 | - | - | - | -2,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | -227 | 749 | 141 | 207 | 275 | 211 | 212 | 75 | 32 | 910 | 585 | 151 | 13 | 17 | 146 | 132 | 15 | 29 | 33 | 70 | 88 | 36 | 40 | 22 | 7 | 9 | 19 | 148 | 211 | 65 | 95 | 38 | 22 | 5 | 20 |
Net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-171 | 227 | -749 | -141 | -207 | -275 | -211 | -209 | -75 | -32 | -910 | -585 | -151 | -13 | -17 | -146 | -132 | -15 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -19 | -148 | -211 | -65 | -95 | -37 | -22 | -5 | -20 |
Financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from June 2016 Public Offering, net of financing costs of $742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercise of options and warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
427 | 2 | 0 | - | 364 | 1,034 | 42 | - | 38 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Private placement financing, net of financing costs of $880k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payment of issuance costs related to March 2015 Private Placement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finance lease payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 7 | 7 | 209 | 13 | 33 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 0 | 42 | 31 |
Proceeds from exercise of options and warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | 0 | 94 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | -5 | -7 | -184 | 351 | 1,001 | 35 | -6 | 32 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | 4,334 | -7 | -6 | -4 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -1 | 0 | 94 | 4 | 8,154 | 2 | -42 | -31 |
Increase in cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
498 | 582 | -1,035 | -73 | 1,354 | 790 | 160 | -206 | 402 | 230 | -2,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right-of-use assets obtained in exchange for operating lease liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 3,205 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash (used in)/provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exchange rate effect on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | 3 | -7 | -8 | -12 | 0 | -2 | 2 | 25 | -56 | -13 | 7 | 8 | -43 | 8 | -28 | 3 |
(Decrease)/Increase in cash and cash equivalents. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -193 | -840 | -135 | 1,878 | -708 | -864 | -2,603 | -2,597 | -2,839 | 79 | -1,760 | 207 | -2,196 | -1,246 | 8,608 | -755 | -1,800 | -1,728 | -637 | -1,720 | -1,618 | 7,516 | 1,678 | -825 | -484 |
Purchase equipment under finance lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |