| Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS PROVIDED BY (USED IN) OPERATING ACTIVITIES: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,553 | -9,367 | -8,851 | -4,090 | -4,241 | -3,779 | -1,003 | -9,395 | -4,312 | -4,420 | -1,881 | -2,568 | - | - | - | - |
Net loss | |||||||||||||||||||||||||||||
-1,222 | -1,379 | - | -983 | -1,177 | -1,261 | - | -1,228 | -763 | -875 | - | -1,047 | -5,163 | -1,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -141 | -9,319 |
Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||
111 | 119 | 120 | 114 | 110 | 110 | 112 | 116 | 117 | 144 | 354 | 337 | 475 | 601 | 710 | 795 | 922 | 923 | 937 | 982 | 1,043 | 1,058 | 1,272 | 2,643 | 1,313 | 1,352 | 1,391 | 1,482 | 1,519 | 1,529 |
Reduction in allowance for doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | - | - | 0 | -7 | - | - | 2 | 0 | -2 | -34 | -20 | 37 | -79 | -27 | 16 | 33 | 6 | 9 | 21 | 11 | 23 | 49 | 28 | -60 | 38 | 5 | 18 | -36 |
Loss on disposal and write-down of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -116 | -4,409 | -689 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss on disposal of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 129 | -29 | -8 |
Increase in accrued investment income | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 44 | 38 | 32 | 24 | 16 | 13 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 50 | -11 | -2 | -5 | 8 | 3 | 1 | -6 | 9 | -6 | -10 | 13 | 6 | 109 | -28 | -17 |
Stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||
509 | 444 | 311 | 237 | 442 | 467 | 456 | 114 | 177 | -1 | 184 | 156 | -204 | 157 | 205 | -314 | 423 | 883 | 361 | 955 | -161 | 1,383 | 1,411 | 1,806 | 942 | 2,817 | 2,905 | 1,171 | 2,388 | 3,185 |
Gain on liquidation of joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -424 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adjustment to contingent consideration | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -318 | -552 | -2 | 5 | -101 | 43 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||
591 | 270 | -337 | -754 | 500 | 224 | -687 | 42 | -553 | 189 | 34 | 129 | -246 | 136 | 417 | -740 | -1,604 | -609 | -5,641 | -14 | -105 | 609 | -37,649 | 7,739 | 935 | 9,570 | -8,201 | -5,719 | 6,464 | -2,665 |
Inventories | |||||||||||||||||||||||||||||
-615 | 315 | 499 | 116 | 120 | -54 | -38 | -206 | -512 | 433 | 221 | -313 | -230 | -87 | -540 | -393 | 0 | -824 | -8,970 | -1,065 | 3,579 | 1,172 | 55 | -543 | 8,397 | -7,267 | -487 | -3,280 | 421 | 1,240 |
Deferred cost of revenues | |||||||||||||||||||||||||||||
312 | -48 | 510 | 97 | -138 | 159 | -15 | -195 | 270 | -40 | -87 | -45 | -167 | 22 | 33 | -170 | -39 | -33 | 1,682 | -387 | -381 | -117 | -11,297 | 325 | -147 | 5,433 | -4,688 | 1,004 | -1,643 | 1,401 |
Other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||
-186 | -65 | -338 | 182 | 274 | 124 | 235 | -216 | -178 | -41 | -774 | 133 | 54 | 231 | -695 | -145 | -145 | -22 | -1,015 | 869 | 210 | -514 | -2,367 | 29 | -534 | 1,486 | 1,311 | -665 | 368 | -850 |
Accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||
443 | 290 | 28 | 14 | 502 | 42 | -428 | 661 | -904 | 113 | 200 | -68 | 18 | -1,459 | 462 | 489 | -1,637 | 605 | -593 | 49 | -1,572 | -809 | -390 | -2,418 | -4,946 | -1,915 | 5,035 | 2,339 | 1,677 | -1,018 |
Accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
-377 | 135 | -73 | 443 | 434 | -545 | -211 | 57 | -118 | -904 | -1,042 | 224 | -293 | 14 | -3,169 | 794 | 253 | -1,912 | -1,012 | -322 | -1,258 | 5,197 | 347 | -724 | -306 | -2,567 | 293 | 787 | 1,031 | -926 |
Deferred revenues | |||||||||||||||||||||||||||||
239 | -3 | 689 | 254 | -124 | 185 | -24 | -674 | 1,169 | -131 | -713 | 328 | -463 | 141 | -95 | -1,153 | -245 | 647 | -203 | 203 | 1,275 | -297 | -616 | -1,304 | -413 | -5,573 | 5,781 | -1,040 | -3,991 | 3,056 |
Deferred rent | |||||||||||||||||||||||||||||
-12 | -19 | -19 | -14 | -14 | -18 | -12 | -6 | -10 | 109 | 109 | -6 | -139 | -9 | -6 | -8 | -12 | -9 | -8 | -11 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -11 | -44 | 14 |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||
-468 | -1,353 | -514 | 392 | -607 | -1,496 | -844 | -398 | 634 | -2,415 | -737 | 30 | -1,866 | -2,353 | -3,631 | -2,669 | -3,264 | -1,424 | 1,481 | -2,506 | 1,660 | -1,714 | -1,844 | 3,166 | 3,367 | 709 | -787 | 6,274 | -3,096 | -2,616 |
CASH FLOWS PROVIDED BY (USED IN) INVESTING ACTIVITIES: | |||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of available-for-sale short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||
5,921 | 5,948 | 5,958 | 5,967 | 5,971 | 5,979 | 5,983 | 9,984 | 3,996 | 3,992 | 8,990 | 3,993 | 0 | 3,991 | -29,173 | 49,155 | 0 | 8,993 | 7,994 | 12,985 | 12,984 | 12,984 | 16,979 | 17,983 | 23,978 | 24,986 | 33,000 | 23,999 | 0 | 14,979 |
Proceeds from maturities and sales of available-for-sale short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||
6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 10,155 | 9,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,852 | 4,000 | -32,116 | 54,144 | 11,989 | 13,983 | 7,991 | 12,982 | 12,983 | 12,990 | 17,987 | 16,991 | 18,997 | 27,982 | 28,988 | 14,966 | 23,948 | 19,948 |
Change in other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | -9 | 123 | -1 | -13 | -11 | -223 | 63 | 0 | 0 | 2 | 793 | 16 | -16 | 203 | -277 | 48 | -3 | -11 | 73 | -5 | -6 | -5 | 18 | -6 | 8 | 7 | -7 | 17 | 0 |
Proceeds from divestiture of Grid business, net of transaction costs | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 87 | 137 | 41 | 15 | 16 | 33 | 17 | 62 | 5 | 223 | 67 | -97 | 113 | 74 | 272 | 98 | 302 | 160 | 269 | 370 | 172 | 315 | 311 | 143 | 360 | 384 | 486 | 885 | 594 |
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
-3 | -26 | -218 | -7 | 27 | 16 | 207 | 91 | 4,942 | 3 | -1,215 | 3,147 | 8,933 | -88 | -5,706 | 8,700 | 11,843 | 4,691 | -152 | -345 | -366 | -160 | 698 | -1,321 | -5,118 | 2,628 | -4,403 | -9,512 | 23,046 | 4,375 |
CASH FLOWS PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES: | |||||||||||||||||||||||||||||
Principal payments of lease financing obligations | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 259 | 10,301 | 587 | 388 | 572 | 563 | 541 | 526 | 517 | 510 | 503 | 510 | 501 | 491 | 469 | 445 | 437 | 432 | 417 |
Proceeds from exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 792 | 118 |
Proceeds from noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1,666 | 9 | 285 | 0 | - | - | - | - |
Repurchase of common stock from employees for payment of taxes on vesting of restricted stock units and upon exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | 3 | 173 | 47 | 17 | 1 | 10 | 31 | 1 | 1 | 23 | 25 | 104 | 11 | 149 | 255 | 7 | 30 | 160 | 246 | 17 | 76 | 279 | 724 | 246 | 172 | 410 | 1,175 | 508 |
Net cash used in financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
-434 | -66 | -3 | -173 | -47 | -17 | -1 | -10 | -31 | -1 | -132 | -282 | -10,326 | -691 | -399 | -721 | -7,068 | -531 | -556 | -677 | -756 | -520 | 1,080 | -771 | -930 | -715 | -617 | -812 | -815 | -807 |
EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH | |||||||||||||||||||||||||||||
-21 | 30 | 34 | 23 | 29 | 19 | -46 | -3 | -26 | 10 | 570 | -191 | 403 | -851 | -406 | -708 | 58 | -73 | 205 | 447 | 123 | -392 | 256 | 223 | -376 | 166 | -220 | -514 | 141 | 346 |
NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | |||||||||||||||||||||||||||||
-926 | -1,415 | -701 | 235 | -598 | -1,478 | -684 | -320 | 5,519 | -2,403 | -1,514 | 2,704 | -2,856 | -3,983 | -10,142 | 4,602 | 1,569 | 2,663 | 978 | -3,081 | 661 | -2,786 | 190 | 1,297 | -3,057 | 2,788 | -6,027 | -4,564 | 19,276 | 1,298 |
SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOW INFORMATION: | |||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest on lease financing obligations | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 130 | 252 | 173 | 268 | 277 | 285 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 341 | 349 | 355 | 361 | 368 | 375 |
Cash paid for income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 35 | 31 | 52 | 31 | 37 | 41 | 43 | 32 | 53 | 62 | 68 | 50 | 69 | 29 | 101 | 61 | 103 | 141 | 90 | 105 | 123 | 116 | 102 | 83 | 56 | 132 | 81 | 108 | 108 |