| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (Loss) Attributable to Parent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,567 | -4,340 | -1,278 | -945 | -1,289 | 896 | 1,045 | -1,753 | -216 | -672 | -417 | -6,854 | -2,506 | -9,104 | -3,019 | -2,628 | -2,637 | -9,066 | -289 | -1,371 | -1,654 | -17,111 | 1,192 | -720 | -1,086 | 406 | 3,480 | 1,236 | -21 | -29 | 1,194 | 68 | 1,543 | 1,724 | 2,655 | 430 | 1,339 |
Income (Loss) from Discontinued Operations, Net of Tax, Attributable to Parent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18 | -9 | -10 | -4 | -10 | -74 | -25 | -1,676 | -239 | -1,269 | -730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net loss from continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,567 | -4,340 | -1,296 | -936 | -1,279 | 900 | 1,055 | -1,679 | -191 | 1,004 | -178 | -5,585 | -1,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 166 | 166 | 234 | 244 | 152 | 147 | 160 | 195 | 237 | 320 | 350 | 405 | 421 | 433 | 440 | 486 | 507 | 511 | 529 | 520 | 550 | 428 | 451 | 493 | 513 | 557 | 567 | 538 | 547 | 553 | 539 | 552 | 557 | 717 | 774 | 760 |
Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 68 | 50 | 36 | 32 | 35 | 52 | 53 | 53 | 54 | 52 | 55 | 54 | 284 | 274 | 126 | 434 | -71 | 532 | 532 | 543 | 1,350 | 644 | 194 | 196 | 203 | 214 | 211 | 211 | 218 | 229 | 225 | 226 | 235 | 222 | 232 | 223 |
(Gain) loss on disposal of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -153 | 28 | -2 | -15 | -146 | -44 | -104 | -10 | -1 | -33 | -25 | -1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provision for doubtful accounts, net of recoveries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -2 | 0 | 0 | -62 | 0 | -30 | 30 | 0 | -262 | 0 | 250 | -99 | 43 | -43 | -10 | 10 | 967 | -290 | 0 | 85 | 232 | 323 | -55 | 207 | 139 | -107 | -5 | -1 | - | - | - | - |
Deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 89 | -99 | - | -667 | 59 | -226 | - | 59 | -446 | 305 | - | -629 | 452 | 161 | - | -81 | -74 | -15 | - | 663 | -373 | 120 |
Stock-based compensation, net of forfeitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 217 | 138 | 123 | 96 | 98 | 97 | 97 | -59 | 182 | 51 | 1,166 | -10 | 471 | 479 | 580 | 461 | 489 | 487 | 561 | 272 | 628 | 469 | 801 | 424 | 591 | 542 | 336 | 329 | 462 | 472 | 162 | 210 | 613 | 501 | 1,059 | 637 |
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-795 | -2,814 | -4,731 | -3,150 | -720 | -8,040 | 5,426 | 1,798 | -32 | -1,804 | 1,581 | 3,635 | -3,525 | -758 | -2,591 | -3,504 | 3,331 | -5,922 | 420 | 2,504 | -4,882 | -1,826 | -1,707 | -1,525 | -1,059 | -6,363 | 2,249 | 3,590 | 7,494 | 641 | 3,716 | -461 | -8,145 | 19,781 | -6,317 | 753 | -938 |
Inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | -164 | -14 | -486 | -154 | 388 | -67 | -281 | 68 | 212 | -648 | 544 | 26 | 208 | -505 | 70 | -219 | 229 | 52 | -257 | 536 | -1 | -239 | 382 | 474 | -96 | -183 | 112 | 90 | -444 | 566 | 62 | 18 | -460 | -212 | 345 | -177 |
Prepaid expenses, other current assets and other non-current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-99 | -435 | -641 | -976 | -187 | 1,589 | -1,611 | -116 | -113 | 1,378 | -278 | 92 | -108 | -127 | 95 | -2,264 | -597 | 1,558 | -130 | -218 | 35 | 39 | 645 | -217 | 446 | -410 | 876 | -1,598 | -986 | 2,549 | 128 | -751 | -118 | 524 | 162 | 276 | -239 |
Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-313 | -519 | -1,217 | -2,421 | -3,174 | -3,375 | 3,182 | 528 | 186 | -226 | 4,317 | 257 | -1,848 | 638 | -1,453 | -1,253 | -377 | 921 | -778 | 2,611 | -937 | -1,795 | 646 | -2,042 | -409 | -4,457 | 1,268 | 1,327 | -1,106 | 2,980 | 3,364 | -3,366 | -651 | 2,068 | 1,781 | 445 | -1,380 |
Accrued liabilities and other non-current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-102 | -704 | -2,821 | 385 | -1,870 | 3,275 | 382 | 991 | -2,751 | 1,035 | -3,797 | 1,806 | -1,483 | 2,061 | 120 | -239 | -1,243 | 3,267 | 822 | -3,303 | -1,699 | 3,697 | -1,135 | 332 | -1,988 | -2,167 | -2,937 | 5,938 | -2,121 | 909 | 20 | 1,126 | -4,634 | 3,012 | 2,009 | -401 | -2,274 |
Net cash used in operating activities - continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,905 | -1,046 | 484 | 2,086 | -4,890 | 7,379 | 1,139 | -932 | -2,537 | 2,112 | 124 | -2,895 | -1,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities - discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | -2 | -9 | -10 | 212 | -291 | -18 | -25 | -145 | -407 | -737 | -579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,905 | -1,046 | 482 | 2,077 | -4,900 | 7,591 | 848 | -950 | -2,562 | 1,967 | -283 | -3,632 | -1,620 | -556 | 17 | 3,389 | -5,588 | 8,002 | 233 | -2,422 | 1,115 | 4,032 | 3,314 | -70 | -1,841 | 3,458 | -124 | 7,908 | -8,400 | 2,133 | 1,234 | -175 | 5,475 | 1,794 | 2,143 | 2,850 | -1,929 |
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of equipment and patents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 119 | 72 | 80 | 279 | 178 | 178 | 152 | 62 | -19 | 278 | 136 | 97 | 487 | 151 | 211 | 91 | 279 | 140 | 107 | 276 | 667 | 948 | 871 | 322 | 143 | 285 | 771 | 555 | 463 | 345 | 938 | 788 | 708 | 458 | 401 | 841 |
Proceeds from the sale of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | -55 | 55 | - | -1 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities - continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 | -119 | 433 | -135 | -224 | -178 | -179 | -152 | -60 | 20 | -278 | -135 | -97 | -487 | -150 | -211 | -90 | -279 | -140 | -106 | -251 | -667 | -3,958 | -8,950 | -322 | -143 | -285 | -771 | -555 | -463 | -345 | -938 | -788 | -708 | -458 | -399 | -841 |
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0 | -7,020 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments on short-term borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -13 | 821 | 815 | 0 | 732 | -732 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds on short-term borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 | 799 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercises of stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | 138 | 160 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 | 23 | 259 | 54 |
Repurchases of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 710 | 5,290 | 1,889 | - | - | - | - |
Excess tax benefit from exercises of stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taxes paid on behalf of equity award participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 0 | 0 | 2 | - | -1 | 3 | 10 | - | 0 | 235 | 23 | - | 0 | 119 | 53 | - | 0 | 79 | 173 | - | 0 | 6 | 261 | - | 0 | 250 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | -126 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | -3 | -10 | 0 | 0 | -235 | -23 | 6,020 | 1,000 | -119 | -7,073 | 0 | 13 | -900 | -988 | -37 | -733 | 859 | -89 | 788 | 809 | 549 | -101 | -1,226 | -710 | -5,290 | -1,889 | -1,863 | -3,270 | 259 | 54 |
Effect of exchange rate fluctuations on cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-441 | -540 | -502 | -178 | 222 | -72 | -384 | -650 | 433 | 249 | 115 | 375 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,365 | -1,831 | 413 | 1,764 | -4,904 | 7,341 | 286 | -1,755 | -2,199 | 2,236 | -446 | -3,627 | -1,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Effect of exchange rate fluctuations on cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | -16 | 450 | -437 | -675 | 85 | -203 | -234 | 14 | 149 | -568 | -37 | 159 | 270 | -240 | -474 | -421 | 73 | 28 | 8 | -64 | 72 | 57 |
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906 | 3,043 | -12,301 | 7,286 | -569 | -3,343 | -327 | 3,094 | -1,363 | -8,012 | -2,820 | 4,066 | 559 | 7,956 | -9,296 | -30 | -242 | -6,330 | 2,826 | -769 | -1,649 | 2,782 | -2,659 |
Supplemental Cash Flow Information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||