| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,118 | -2,946 | -5,988 | -3,803 | -13,527 | 1,641 | -9,984 | -6,736 | 32,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,425 | 7,917 |
Net income/(loss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,386 | -118,031 | -3,040 | -4,263 | -5,603 | 2,545 | -170,915 | -4,173 | 1,615 | 10,089 | 6,420 | 5,637 | 1,845 | 6,566 | -8,173 | 8,310 | 6,667 | 10,696 | 8,863 | -109,705 | 6,793 | - | - | - | - |
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,121 | - | 1,282 | 1,298 | 1,442 | - | 1,826 | 1,790 | 2,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and software amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,169 | 2,386 | 2,493 | 2,743 | 2,744 | 2,961 | 2,995 | 2,831 | 2,784 | 3,018 | 2,521 | 3,396 | 1,676 | 3,670 | 3,685 | 3,832 | 3,907 | 3,894 | 3,718 | 4,011 | 3,944 | 990 | 5,597 | 5,145 | -57 | 4,958 | 5,153 | 5,159 |
Intangible asset amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 113 | 169 | 169 | 170 | 205 | 205 | 205 | 206 | 205 | 223 | 177 | 218 | 41 | 6 | 7 | 7 | 6 | 41 | 55 | 55 | 55 | 61 | 62 | 63 | 60 | -358 | 167 | 210 | 210 |
Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | - | - | - | 2,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Income) loss from discontinued operations, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,139 | -13 | 2,896 | 1,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,373 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Income from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,315 | -111,639 | -5,067 | -642 | - | - | - | - |
Asset Impairment Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 361 | 315 | 274 | 150 | 106 | -1,980 | 723 | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,316 | 681 | 1,000 | 1,009 | 1,288 | 1,335 | 1,218 | 1,903 | 1,288 | 645 | 571 | 1,203 | 993 | 22 | 998 | 1,723 | 1,089 |
Net pension cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-211 | - | - | - | 1,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 484 | 484 | - | 766 | 968 | 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excess tax benefits from stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | -424 | 425 | 10 | 24 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 42 | 1 | 1 | 7 | 206 |
Net pension cost (payments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,404 | 1,348 | -566 | -589 | 591 | 528 | -1,123 | 247 | 506 | 183 | -1,068 | -820 | 1,530 |
Net pension cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 428 | 428 | 427 | 429 | 273 | 270 | 262 | 295 | 88 | 97 | 100 | 100 | 938 | -1,056 | -57 | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest accretion on contingent consideration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 742 | 1,040 | 1,041 | 1,040 | 1,041 | 700 | 701 | 701 | 328 | 738 | 738 | 861 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adjustments to fair value of contingent consideration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,265 | 0 | 0 | -247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -287 | 128 | 159 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-146 | 570 | -150 | -8 | 584 | -667 | -157 | -364 | -457 | -9,042 | -757 | -715 | -445 | 29,533 | -4,894 | 2,326 | -675 | -1,975 | -40,306 | 574 | 138 | 1,325 | 1,617 | -973 | 3,825 | 389 | -329 | -1,437 | 3,121 | -948 | 46,805 | -48,154 | 3,018 | -3,559 | 2,485 | 4,131 | 3,656 |
Gain on sale from 3Q Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 32,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Gain) loss on disposal of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | -97 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -31 | 852 | 0 | -614 | - | - | 0 | 0 | 274 | 0 | -1 | -27 | -289 | -30 | 0 | 0 | -738 | -133 | -4 | 875 | 1,755 | -323 | -138 | 1,312 | 325 | 19 | -16 | -3 | 159 | -37 | -112 | 26 |
Changes in assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decrease in accounts receivable, net and contract assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3,089 | -1,786 | -447 | -6,846 | -7,746 | 2,553 | -1,150 | -1,828 | -7,043 | -9,290 | 9,251 | 3,544 | -10,921 | 11,034 | 2,194 | -14,132 | -14,041 | 2,406 | 8,485 | 482 | -18,611 | 20,794 | -7,073 | 4,762 | -9,944 | 6,159 | -1,534 | 3,230 | -15,485 | 4,676 | 9,940 | -4,271 | -22,414 | 9,679 | 466 | 4,250 | -8,090 |
(Increase) decrease in inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | -53 | -2 | 23 | -62 | -79 | 65 | -11 | -114 | -209 | 17 | -90 | 31 | -183 | -220 | 119 | 159 | -282 | 151 | -137 | -4 | -305 | 72 | 148 | 34 | 41 | -54 | 180 | 340 | -9 | 651 | -122 | -475 | 338 | -621 | -1,015 | 1,269 |
(Increase) decrease in prepaid expenses, income tax receivable and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,242 | -308 | -1,908 | -15,534 | -2,689 | 6,298 | 907 | -743 | 10,468 | -5,574 | -453 | 7,763 | -2,446 | 164 | -5,734 | 1,927 | 920 | -166 | -1,521 | 951 | -218 | -2,999 | -1,181 | -1,377 | 696 | 3,268 | 594 | -1,377 | 51 | 8,273 | -4,501 | -1,369 | 2,215 | 904 | -825 | -1,147 | 2,042 |
Decrease in accounts payable and accrued expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-355 | -1,159 | -961 | -6,478 | -5,152 | -445 | -1,445 | 6,032 | 5,106 | -6,558 | 4,211 | -2,633 | -5,418 | 7,464 | 5,114 | 5,889 | -9,341 | -739 | 2,995 | -1,516 | 1,148 | 3,327 | -4,437 | 250 | 121 | 4,754 | -5,297 | 1,316 | -2,109 | 7,778 | -1,964 | -3,097 | -6,987 | 12,412 | -3,152 | -1,227 | -8,879 |
Decrease in accrued payroll, deferred revenue, lease liabilities and other long-term liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,781 | 2,189 | -3,750 | 1,391 | -68 | 2,853 | -1,350 | -4,754 | -3,006 | 2,191 | 2,951 | -28,410 | -5,603 | 25,712 | -747 | -671 | -1,249 | -3,677 | -879 | 296 | -6,130 | 7,237 | -4,465 | -5,261 | -13,810 | 16,530 | 4,511 | 2,922 | -14,565 | 11,518 | 8,398 | -3,736 | -17,828 | 31,497 | -928 | 805 | -15,189 |
Other, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -153 | 3,815 | -1,003 | -2,643 | -267 | 14,501 | 812 | 730 | 1,046 | -509 | 307 | 197 | 196 | 5,286 | 778 | -1,783 | 1,228 |
Net cash provided by (used in) continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,212 | 5,064 | 17,601 | -912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,304 | 11,168 | 12,197 | 11,442 | 22,867 | 10,881 | 9,995 | 12,781 | - | - | - | - |
Net cash provided by (used in) discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,149 | -324 | -1,196 | 6,294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,521 | -6,331 | 5,615 | 656 | 13,616 | 2,376 | 3,693 | 171 | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3,974 | 2,722 | -5,952 | 18,198 | -2,871 | -2,168 | -9,514 | -300 | 2,801 | 11,166 | -141 | -41,276 | -549 | -11,937 | 4,740 | 16,405 | 5,382 | 5,299 | 1,225 | 6,334 | 20,428 | 8,052 | 6,149 | 5,124 | 6,692 | 24,825 | 4,837 | 17,812 | 12,098 | 36,483 | 13,257 | 13,688 | 12,952 | - | - | 19,200 | -1,188 |
Cash flows from investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisitions, net of cash acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | -1 | 29,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispositions, net of cash transferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832 | 1,240 | 349 | 200 | 1,106 | 1,372 | 723 | 493 | 1,618 | 1,572 | 1,086 | 1,311 | 1,715 | -179 | 1,219 | 1,842 | 3,809 | 2,393 | 1,305 | 1,500 | 2,709 | 2,304 | 1,976 | 2,288 | 2,550 | 3,113 | 3,692 | 4,487 | 4,581 | 4,947 | 2,878 | 2,582 | 3,054 | 5,892 | 5,036 | 7,036 | 4,372 |
Proceeds from the sale of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -755 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from sale of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 285 | 0 | 10 | 5 | 0 | 225 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 200 | 59 | 21 | - | 238 | 477 | 0 | - | - | - | - | -963 | -57 | -38 | 4,781 | -572 | 1,097 | 4 | 8 | 3,424 | -45 | -346 | 450 |
Net cash used in investing activities within continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 654 | -1,019 | -1,783 | -7,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by (used in) investing activities within discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,570 | -609 | -1,044 | -778 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22,818 | -268 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-636 | -955 | -349 | -190 | -1,101 | -1,372 | -498 | -493 | 2,311 | -1,572 | -1,086 | -1,293 | -1,715 | 112,224 | -1,628 | -2,827 | -8,066 | -4,032 | -1,724 | 2,188 | -32,572 | -4,947 | -1,415 | -2,245 | -2,550 | -4,076 | 19,069 | -4,793 | 150 | -5,569 | -2,126 | -2,578 | -3,046 | - | - | -7,382 | -3,922 |
Cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 14,200 | 0 | 0 | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 20,000 | 0 | - | 68,301 | 11,261 | 81,008 | - | 7,000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repayment of borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 15,000 | 7,211 | 8,000 | 0 | 178,786 | 77,012 | 20,503 | 77,313 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,593 | 4,594 | 4,594 | 3,063 | 3,062 | 3,062 | 3,063 | 3,063 | 3,062 | 3,062 | 3,063 | 1,531 | 61,532 | 128,030 | -19,468 | 13,750 | 13,750 |
Debt financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 139 | 149 | 80 | 248 | 166 | -555 | 874 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 10 | 35 | 69 | 1 | 1 | 18 | 77 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debt financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 395 | 0 | - | 0 | 24 | 2,165 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of preferred stock, net of transaction fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -45 | -103 | -81 | 72 | -578 | -319 | -84 | -190 | 63 | -7 | -347 | 248 | 90 | 92 | 82 | 23 | 158 | 118 | 361 | 16 | 11 | 65 | 621 |
Payment of finance leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excess tax benefits from stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -424 | 425 | 10 | 24 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 42 | 1 | 1 | 7 | 206 |
Purchase of treasury stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941 | 4,327 | 1,911 | 175 | 711 | 0 | 613 | 436 | 2,365 | 2,037 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Issuance of treasury stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 0 | -2 | 16 | -2 | 28 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 63 | 27 | 40 | -22 | 88 | 64 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payment of finance leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 128 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payment of capital leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5,285 | 5,289 | 5,294 | 5,335 | 5,323 | 5,331 | 5,366 | 5,411 | 5,377 | 5,372 | 5,381 | 5,368 | 0 | 10,743 | 5,405 | 5,408 | 5,405 | 5,058 | 5,059 | 5,117 | 5,136 |
Net cash (used in) provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-239 | -346 | -301 | -327 | 4,060 | 13,851 | 425 | -1,037 | 9,493 | -12,239 | -477 | 11,402 | -144 | -63,465 | -8,693 | -9,342 | -3,796 | -3,896 | -5,577 | -12,527 | -9,937 | -12,107 | -13,174 | -10,816 | -8,536 | -8,752 | -8,911 | -8,949 | -3,411 | -16,147 | -10,339 | -6,814 | -66,534 | - | - | -27,158 | -18,059 |
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-558 | - | - | - | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | -803 | -156 | -361 | 33 | 599 | 45 | 2,300 | -437 | -949 | -470 | -798 | -1,077 | 1,386 | -1,487 | -1,088 | -1,348 | 420 | 186 | -11 | -2,531 | 1,003 | 1,003 | -12 | 276 | -256 | 217 | 240 | -450 | 88 | 285 |
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5,407 | 2,384 | -7,262 | 18,058 | 60 | 10,504 | -9,835 | -2,633 | 14,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,006 | -1,671 | -30,568 | -2,363 | 39,122 | -6,018 | 3,287 | -6,950 | -3,427 | -7,153 | -2,619 | -23,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,934 | -15,252 | -22,884 |
Net decrease in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,517 | -4,208 | - | 12,464 | 5,073 | 9,840 | 14,755 | 1,068 | 4,040 | -56,411 | - | - | - | - |
Supplemental disclosures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 232 | 232 | 225 | 186 | 86 | 34 | 34 | 45 | 120 | 107 | 47 | 18 | 1,420 | 1,659 | 1,540 | 1,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash received for income taxes, net of refunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | -38,734 | -136 | 14,900 | 4,565 | -160 | -114 | -437 | 592 | 67,637 | -475 | -33,449 | -799 | 344 | 179 | 831 | 1,238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash investing and financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of property, plant and equipment included in accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
848 | 311 | -120 | -76 | 685 | 1,072 | -42 | -10 | 88 | 260 | 779 | -360 | 755 | 34 | -6 | -54 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New capital lease obligations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 | 0 | 58 | 985 | 274 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |