| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 | Dec'10 | Sep'10 | Jun'10 | Mar'10 | Dec'09 | Aug'09 | Jun'09 | Mar'09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING ACTIVITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET INCOME (LOSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740,000 | 932,000 | 1,157,000 | 1,163,000 | 1,084,000 | 1,151,000 | 938,000 | 665,000 | 666,000 | 571,000 | 606,000 | 609,000 | 748,000 | 771,000 | 808,000 | 787,000 | 650,000 | 565,000 | 652,000 | 710,000 | 655,000 | 741,000 | 615,000 | 488,000 | 450,000 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Adjustments to reconcile to cash provided by operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain (loss) on dispositions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
670,000 | 676,000 | 666,000 | 913,000 | 936,000 | 944,000 | 996,000 | 760,000 | 749,000 | 751,000 | 717,000 | 723,000 | 723,000 | 724,000 | 721,000 | 716,000 | 716,000 | 708,000 | 697,000 | 698,000 | 694,000 | 693,000 | 701,000 | 698,000 | 696,000 | 697,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Amortization of finance costs, discounts and premiums, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 11,000 | 17,000 | 21,000 | 25,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash loss on extinguishment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 | -3,000 | -3,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
Stock compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 16,000 | 20,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of deferred financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Amortization of debt premiums/discounts, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,000 | 33,000 | 32,000 | 33,000 | 31,000 | 0 | 0 | 0 |
Deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,000 | 35,000 | 34,000 | 30,000 | 27,000 | 30,000 | 19,000 | 9,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | -3,000 | -1,000 | -3,000 | 4,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -36,000 | -27,000 | -48,000 | -44,000 | -38,000 | 0 | 0 | 0 |
Other (gains)/losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on sale of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 211,000 | - | 113,000 | 68,000 | 211,000 | 253,000 | 278,000 | 269,000 | 150,000 | 95,000 | 186,000 | 182,000 | 128,000 | 236,000 | 112,000 | 112,000 | 133,000 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net gain on property transactions and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
(Gain) loss on foreign currency transactions and derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | -1,000 | -1,000 | 1,000 | 4,000 | -1,000 | 0 | -2,000 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Gain on property insurance settlement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equity in earnings of affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,000 | 14,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 34,000 | 33,000 | 30,000 | 21,000 | 25,000 | 26,000 | 21,000 | 64,000 | 61,000 | 75,000 | 76,000 | 64,000 | 58,000 | 40,000 | 29,000 | -24,000 | -24,000 | -23,000 | -17,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Change in due from managers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-101,000 | -3,000 | -25,000 | 2,000 | 0 | -13,000 | 25,000 | 49,000 | 16,000 | 27,000 | 0 | -2,000 | -3,000 | 6,000 | -11,000 | -10,000 | -9,000 | -17,000 | -28,000 | 1,000 | 34,000 | 17,000 | 69,000 | 0 | 16,000 | -21,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Distributions from investments in affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 58,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,000 | -7,000 | -10,000 | -11,000 | -5,000 | 5,000 | 8,000 | -30,000 | -1,000 | 18,000 | 5,000 | 9,000 | 10,000 | -11,000 | 4,000 | 17,000 | -12,000 | -19,000 | -7,000 | 7,000 | 12,000 | 34,000 | -3,000 | -11,000 | -12,000 | -39,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Changes in other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-28,000 | -106,000 | -60,000 | -24,000 | -34,000 | 46,000 | 39,000 | -2,000 | 4,000 | -6,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | -19,000 | -27,000 | -56,000 | -47,000 | -91,000 | -85,000 | -57,000 | -57,000 | -3,000 | -1,000 | -19,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Net cash provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,200,000 | 1,250,000 | 1,273,000 | 1,269,000 | 1,259,000 | 1,300,000 | 1,304,000 | 1,270,000 | 1,266,000 | 1,230,000 | 1,254,000 | 1,306,000 | 1,295,000 | 1,302,000 | 1,273,000 | 1,222,000 | 1,215,000 | 1,160,000 | 1,178,000 | 1,164,000 | 1,133,000 | 1,140,000 | 1,086,000 | 1,084,000 | 1,014,000 | 1,019,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
INVESTING ACTIVITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from sales of assets, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
917,000 | 1,192,000 | 1,370,000 | 1,628,000 | 1,700,000 | 1,605,000 | 1,139,000 | 617,000 | 502,000 | 481,000 | 473,000 | 251,000 | 510,000 | 465,000 | 556,000 | 541,000 | 357,000 | 275,000 | 406,000 | 397,000 | 256,000 | 497,000 | 471,000 | 471,000 | 638,000 | 643,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Proceeds from loan receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return of investments in affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,000 | 4,000 | 18,000 | 19,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 42,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Advances to and investments in affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,000 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 65,000 | 58,000 | 56,000 | 87,000 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 602,000 | 602,000 | 608,000 | 599,000 | 1,025,000 | 1,026,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 468,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return of capital from investments in affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Capital expenditures: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewals and replacements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219,000 | 222,000 | 241,000 | 249,000 | 246,000 | 274,000 | 264,000 | 237,000 | 227,000 | 205,000 | 226,000 | 242,000 | 268,000 | 293,000 | 312,000 | 326,000 | 347,000 | 383,000 | 391,000 | 388,000 | 365,000 | 316,000 | 282,000 | 287,000 | 292,000 | 303,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Return on investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360,000 | 336,000 | 305,000 | 264,000 | 223,000 | 200,000 | 125,000 | 98,000 | 85,000 | 72,000 | 87,000 | 112,000 | 163,000 | 226,000 | 292,000 | 320,000 | 309,000 | 275,000 | 218,000 | 177,000 | 143,000 | 112,000 | 102,000 | 100,000 | 111,000 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redevelopment and other investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Change in furniture, fixtures and equipment ("FF&E") replacement fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | -17,000 | 23,000 | -17,000 | -13,000 | -5,000 | 8,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Change in restricted cash for investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Property insurance proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383,000 | 58,000 | 236,000 | 499,000 | 627,000 | 100,000 | -277,000 | -746,000 | -838,000 | -267,000 | -314,000 | -569,000 | -436,000 | -99,000 | 4,000 | -54,000 | -590,000 | -708,000 | -615,000 | -662,000 | -385,000 | -86,000 | -91,000 | -38,000 | -88,000 | -75,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
FINANCING ACTIVITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Issuances of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 404,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Draws on credit facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 310,000 | 340,000 | 476,000 | 625,000 | 904,000 | 734,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest paid - periodic interest expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debt extinguishment costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Common stock repurchase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends on common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616,000 | 623,000 | 628,000 | 630,000 | 630,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | 631,000 | 596,000 | 596,000 | 598,000 | 599,000 | 646,000 | 649,000 | 613,000 | 568,000 | 469,000 | 409,000 | 377,000 | 346,000 | 313,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Repayment of credit facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,000 | 605,000 | 666,000 | 1,086,000 | 816,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 225,000 | 232,000 | 232,000 | 332,000 | 207,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repurchase/redemption of senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 350,000 | 950,000 | 801,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mortgage debt and other prepayments and scheduled maturities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 384,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distributions and payments to non-controlling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8,000 | -7,000 | -5,000 | -6,000 | -9,000 | -8,000 | -7,000 | -1,000 | 2,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contributions from non-controlling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends on preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Change in restricted cash for financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Net cash provided by (used in) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112,000 | -1,315,000 | -767,000 | -1,304,000 | -1,128,000 | -748,000 | -519,000 | -512,000 | -491,000 | -402,000 | -492,000 | -355,000 | -677,000 | -1,037,000 | -1,129,000 | -1,078,000 | -811,000 | -857,000 | -671,000 | -665,000 | -642,000 | -1,219,000 | -952,000 | -999,000 | -1,602,000 | -493,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Scheduled principal repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Repurchase of senior notes, including exchangeable debentures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Debt prepayments and scheduled maturities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Issuance of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,000 | 303,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 109,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Effects of exchange rate changes on cash held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | -5,000 | -5,000 | -4,000 | -1,000 | 4,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | -4,000 | -5,000 | -16,000 | -17,000 | -18,000 | -16,000 | -8,000 | -10,000 | 0 | -7,000 | -7,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,688,000 | -6,000 | 740,000 | 464,000 | 754,000 | 647,000 | 503,000 | 8,000 | -64,000 | 565,000 | 448,000 | 383,000 | 183,000 | 167,000 | 152,000 | 86,000 | -191,000 | -421,000 | -125,000 | -181,000 | 90,000 | -173,000 | 33,000 | 47,000 | -683,000 | 444,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Income taxes paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
HOST HOTELS & RESORTS L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET INCOME (LOSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740,000 | 932,000 | 1,157,000 | 1,163,000 | 1,084,000 | 1,151,000 | 938,000 | 665,000 | 666,000 | 571,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
670,000 | 676,000 | 666,000 | 913,000 | 936,000 | 944,000 | 996,000 | 760,000 | 749,000 | 751,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on dispositions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of finance costs, discounts and premiums, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of deferred financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of debt premiums/discounts, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other (gains)/losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on sale of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 211,000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Gain) loss on foreign currency transactions and derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net gain on property transactions and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Gain) loss on foreign currency transactions and derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equity in earnings of affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,000 | 14,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 34,000 | 33,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equity in losses of affiliates, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in due from managers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-101,000 | -3,000 | -25,000 | 2,000 | 0 | -13,000 | 25,000 | 49,000 | 16,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in due from managers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distributions from investments in affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 58,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,000 | -7,000 | -10,000 | -11,000 | -5,000 | 5,000 | 8,000 | -30,000 | -1,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-28,000 | -106,000 | -60,000 | -24,000 | -34,000 | 46,000 | 39,000 | -2,000 | 4,000 | -6,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,200,000 | 1,250,000 | 1,273,000 | 1,269,000 | 1,259,000 | 1,300,000 | 1,304,000 | 1,270,000 | 1,266,000 | 1,230,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from sales of assets, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
917,000 | 1,192,000 | 1,370,000 | 1,628,000 | 1,700,000 | 1,605,000 | 1,139,000 | 617,000 | 502,000 | 481,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from sales of assets, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from loan receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return of investments in affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Advances to and investments in affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,000 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Advances to and investment in affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 602,000 | 602,000 | 608,000 | 599,000 | 1,025,000 | 1,026,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 468,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renewals and replacements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219,000 | 222,000 | 241,000 | 249,000 | 246,000 | 274,000 | 264,000 | 237,000 | 227,000 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renewals and replacements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return on investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360,000 | 336,000 | 305,000 | 264,000 | 223,000 | 200,000 | 125,000 | 98,000 | 85,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redevelopment and other investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Property insurance proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in furniture, fixtures and equipment ("FF&E") replacement fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383,000 | 58,000 | 236,000 | 499,000 | 627,000 | 100,000 | -277,000 | -746,000 | -838,000 | -267,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuances of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 404,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Draws on credit facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 310,000 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuances of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Draw on credit facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repayment of credit facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mortgage debt prepayments and scheduled maturities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Common OP unit issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repurchase of common OP units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distributions on common OP units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
623,000 | 630,000 | 635,000 | 636,000 | 637,000 | 636,000 | 635,000 | 636,000 | 635,000 | 635,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distributions and payments to non-controlling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 68,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8,000 | -7,000 | -5,000 | -10,000 | -9,000 | -8,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by (used in) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112,000 | -1,315,000 | -767,000 | -1,304,000 | -1,128,000 | -748,000 | -519,000 | -512,000 | -491,000 | -402,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distributions on common OP units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distributions to non-controlling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in restricted cash for financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scheduled principal repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Effects of exchange rate changes on cash held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | - | -5,000 | -5,000 | -4,000 | -1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,688,000 | -6,000 | 740,000 | 464,000 | 754,000 | 647,000 | 503,000 | 8,000 | -64,000 | 565,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total interest paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Income taxes paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Income taxes paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOST HOTELS & RESORTS, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Gain) loss on dispositions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of deferred financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash interest expense due to discount amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net gain on property transactions and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Gain) loss on foreign currency transactions and derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equity in (earnings) losses of affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in due from managers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from sales of assets, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Advances to and investment in affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renewals and replacements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redevelopment and other investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in furniture, fixtures & equipment (FF&E) replacement fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuances of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Draws on credit facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends on common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mortgage debt prepayments and scheduled maturities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distributions to non-controlling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deposit into escrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by (used in) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scheduled principal repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Common stock issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Income taxes paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hotel South Beach [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred units issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Common units issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |