| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 | Dec'10 | Sep'10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-93,079 | -99,639 | -94,323 | -75,953 | -87,404 | -93,540 | -64,209 | -117,040 | -35,558 | -2,527 | -118,762 | -53,268 | -59,320 | -24,448 | -16,228 | -15,925 | -14,021 | -13,772 | -15,416 | -12,427 | -11,788 | -11,465 | -12,442 | -11,873 | -9,533 | -8,897 | -5,226 | -7,710 | 8,580 | -5,189 | -7,166 | -6,977 | -7,297 | 20,666 | -5,126 | 3,083 | -7,603 | -3,427 | -6,465 |
Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in fair value of warrant liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -186 | -1,218 | 58,835 | -9,835 | -26,767 | 86,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 969 | 992 | 1,035 | 804 | 1,509 | 591 | 357 | 313 | 414 | 213 | 266 | 173 | 233 | 225 | 233 | 168 | 168 | 167 | 169 | 127 | 140 | 140 | 145 | 109 | 157 | 157 | 270 | 287 | 238 | 239 | 393 | 368 | 367 | 367 | 382 | 283 | 405 | 405 |
Loss on disposal of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-87 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on insurance claim for equipment failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 137 | - | - | - | 0 | 27 | 0 | 151 | 100 |
Amortization of discounts of auction rate securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 60 | 59 |
Interest on non-recourse debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-13,482 | 9,907 | 9,649 | 30,335 | -9,962 | 9,533 | 9,755 | 9,164 | 10,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss on induced exchanges of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -13,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 94 | 0 | -13 | 73 | 17 | 20 | 18 | 10 | 15 | 30 | 3 | -8 | 10 | -3 | -2 | 14 | -3 | 142 | 39 | -23 | 2,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of bond premiums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | -3 | -30 | -6 | -8 | 14 | -12 | -45 | -65 | -94 | -131 | -157 | -175 | -205 | -236 | -73 | -98 | -135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 13 | 12 | 13 | 143 | 36 | 126 | -53 | 36 | 1,569 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash lease expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 68 | 66 | 66 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of deferred rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -23 | -109 | -109 | -109 | -69 | 9 | 8 | 9 | -2 | -24 | -174 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 41 | 75 | - | 26 | 26 | 26 |
Loss on sale of marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decrease in allowance for doubtful accounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | -2 | -11 | 0 | 3 | -9 | -6 | -35 | -10 | -11 | 17 | -4 | 17 | -13 | 0 | -18 | -2 | 27 | 0 | -9 | 21 | 2 | -10 | -11 | 14 | 14 | -0 | 11 | -2 | - | - | - | - |
Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | -31 | 150 |
Gain on sale of auction rate securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 0 | -40 |
Non-cash expense related to stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,848 | 4,409 | 3,180 | 2,404 | 1,743 | -848 | 1,734 | 1,352 | 1,330 | 758 | 584 | 1,739 | 1,147 | 671 | 774 | 900 | 874 | 1,069 | 896 | 671 | 602 | 954 | 561 | 814 | 862 | 1,122 | 418 | 528 | 534 | 738 | 463 | 488 | 523 | 603 | 444 | - | - | - | - |
Non-cash expense relating to issuance of stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 |
Non-cash decrease in value of life insurance policy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | -41 | 4 | 4 | -16 | 4 | 4 | 4 | - | 9 | 9 | 9 | - | -4 | 14 | 14 |
Changes in other operating assets and liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,751 | - | -16,815 | 15,471 | -20,141 | - | -13,396 | -9,572 | -884 | 15,128 | 3,520 | - | - | -1,061 | 1,870 | - | 1,515 | -3,674 | -584 | - | 0 | 183 | -2,479 | - | -2,169 | 379 | 139 | - | -2,678 | -248 | 820 | - | 850 | -2,622 | 1,801 | - | -766 | -900 | 1,433 |
Net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-71,873 | -92,664 | -62,605 | -12,496 | -54,677 | -81,012 | -49,652 | -37,471 | -32,176 | -43,208 | -20,570 | -14,064 | -16,677 | -14,700 | -16,808 | -12,543 | -14,094 | -8,473 | -13,349 | -8,616 | -10,805 | -10,467 | -9,106 | -9,248 | -6,317 | -7,860 | -7,263 | -6,471 | 11,914 | -3,954 | -7,388 | -6,099 | 21,176 | -4,114 | -6,053 | 3,055 | -6,336 | -1,800 | -7,104 |
Cash flows from investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 135 | 9,999 | 245 | - | - | - | - | -0 | 0 | 749 | 2,000 | - | - | - | - | 24,018 | -30 | 44 | 20,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from sales/maturities of marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 21,818 | 25,269 | 26,881 | 27,837 | 15,124 | 14,942 | 17,490 | 12,038 | 12,712 | 12,829 | 11,892 | 11,836 | 14,292 | 7,742 | 7,270 | 11,281 | 8,196 | 5,008 | 4,015 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
473 | 335 | 815 | 3,635 | 2,064 | 8,029 | 3,184 | 5,045 | 2,940 | 1,200 | 789 | 1,007 | 98 | 83 | 647 | 795 | 200 | 540 | 689 | 342 | 141 | 107 | 331 | 60 | 103 | 69 | 144 | 182 | 219 | 96 | 97 | 190 | 76 | 108 | 193 | 207 | 37 | 48 | 312 |
Proceeds from sales and redemptions of auction rate securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8,588 | 0 | 957 |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-473 | -335 | -815 | -3,635 | -2,064 | -8,029 | 18,634 | 20,224 | 23,806 | 16,636 | 14,090 | -88,514 | 17,391 | -17,205 | 12,064 | 12,034 | 11,691 | 10,546 | 11,602 | 3,391 | -71,925 | 7,929 | 7,864 | -18,670 | 3,942 | -113 | -20,227 | -182 | -219 | -96 | 39 | -190 | -76 | -108 | -193 | -179 | 8,701 | -48 | 744 |
Cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from insurance claim for equipment failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 137 | - | - | - | 0 | 27 | 151 | 0 | 100 |
Exercise of stock options, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 272 | 175 | 281 | 1,825 | 45 | 131 | 1,263 | 333 | 53 | 612 | 2,477 | 1,707 | 0 | 105 | 2,574 | 0 | 15 | 142 | - | - | - | - | 136 | 587 | 165 | 910 | 204 | -0 | 2 | 59 | 156 | 0 | 10 | 5 | 231 | 6 | 0 | 5 |
Exercise of warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 1,313 | 375 | 22,500 | 5,250 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from public offering of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 5,906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from the issuance of non-recourse debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | -1 | 182,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debt conversion fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tax withholding payments for stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 25 | 167 | 0 | 1,472 | 0 | 51 | 97 | 254 | 88 | 105 | 51 | 131 | 102 | 83 | 66 | 297 | 134 | 86 | 44 | 69 | 57 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments for stock plan activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 138 | - | 25 | 22 | 26 | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 339,071 | 175 | 6,110 | 1,825 | 1,333 | 339 | 323,229 | 254,109 | 44,514 | 6,048 | 124,161 | 16,153 | 28,489 | -0 | 2,523 | -131 | -86 | 58 | 2,388 | 96,469 | -53 | -86 | 29,900 | 517 | 107 | 751 | 157 | 14,758 | -72 | -78 | 133 | 1,556 | -12 | -21 | 135 | 6 | 0 | 5 |
Effect of changes in exchange rates on cash, cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-19 | 2 | -10 | -5 | -9 | -26 | 4 | -146 | 47 | 57 | -2 | -87 | 19 | -37 | 5 | -19 | 27 | -54 | 20 | 226 | -523 | -4 | -187 | -9 | 37 | 32 | 57 | 24 | -56 | 2 | 109 | -56 | 60 | -79 | -178 | - | - | - | - |
Net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-72,333 | 246,074 | -63,255 | -10,026 | -54,925 | -87,734 | -30,675 | 305,836 | 245,786 | 18,000 | -434 | 21,495 | 16,887 | -3,453 | -4,739 | 1,994 | -2,506 | 1,931 | -1,667 | -2,610 | 13,214 | -2,596 | -1,516 | 1,971 | -1,820 | -7,833 | -26,682 | -6,471 | 26,397 | -4,120 | -7,317 | -6,212 | 22,716 | -4,316 | -6,446 | 3,395 | 2,372 | -1,849 | -6,354 |
Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 2,375 | 0 | 2,375 | 0 | 2,375 | 0 | 2,375 | 0 | 2,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schedule for non-cash investing and financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance of common shares for debt conversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 13,757 | 0 | 120,219 | 17,760 | 0 | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accrued capital expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 101 | -404 | -2,736 | 3,140 | -1,654 | 2,449 | 734 | 1,439 | 1,054 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash component of warrant exercise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 5,793 | 1,776 | -70,149 | 17,760 | 41,147 | 11,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shares received in cashless exercise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | -1 | 1 | 1,271 | 1,816 | 634 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock due to debt conversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,114 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash lease expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in operating lease liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Market Offering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from private offering of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | -118,259 | 67,784 | 50,894 | -419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |