| Feb'20 | Nov'19 | Aug'19 | May'19 | Feb'19 | Nov'18 | Oct'18 | Aug'18 | Jul'18 | May'18 | Apr'18 | Jan'18 | Oct'17 | Jul'17 | Apr'17 | Jan'17 | Jan'17 | Oct'16 | Jul'16 | Apr'16 | Jan'16 | Oct'15 | Jul'15 | Apr'15 | Jan'15 | Oct'14 | Jul'14 | Apr'14 | Jan'14 | Oct'13 | Jul'13 | Apr'13 | Jan'13 | Oct'12 | Jul'12 | Apr'12 | Jan'12 | Oct'11 | Jul'11 | Apr'11 | Jan'11 | Oct'10 | Jul'10 | Apr'10 | Jan'10 | Oct'09 | Jul'09 | Apr'09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income/(loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-268,000 | -220,000 | -278,000 | -331,000 | -255,000 | - | -69,000 | 0 | -46,000 | 0 | -7,000 | -116,000 | -203,000 | -142,000 | -136,000 | - | -17,000 | -300,000 | -370,000 | -431,000 | -513,000 | -409,000 | -460,000 | -515,000 | -717,000 | -567,000 | -868,000 | -1,282,000 | -1,278,000 | -1,975,000 | -1,609,000 | -1,170,000 | -985,000 | -520,000 | -540,000 | -379,000 | -152,000 | 206,000 | 393,000 | 393,000 | 389,000 | 318,000 | 301,000 | 286,000 | 251,000 | 0 | 0 | 0 |
Adjustments to reconcile net income/(loss) to net cash provided by/(used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and management transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,000 | 20,000 | 17,000 | 15,000 | -3,000 | - | -1,000 | - | -2,000 | 0 | -6,000 | 74,000 | 72,000 | 73,000 | 77,000 | - | -1,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 10,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 32,000 | 28,000 | 74,000 | 97,000 | 132,000 | 128,000 | 92,000 | 146,000 | 121,000 | 186,000 | 390,000 | 325,000 | 314,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asset impairments and other charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3,000 | 4,000 | 55,000 | 56,000 | - | 52,000 | - | 55,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 4,000 | 3,000 | - | 3,000 | 21,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 27,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 119,000 | 122,000 | 118,000 | 117,000 | 69,000 | 69,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net gain on sale of non-operating assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 25,000 | 69,000 | 91,000 | 144,000 | 132,000 | 283,000 | 459,000 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,000 | 7,000 | 7,000 | 54,000 | 67,000 | - | 58,000 | - | 58,000 | 0 | 19,000 | 119,000 | 182,000 | 181,000 | 182,000 | - | 73,000 | 10,000 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 99,000 | 99,000 | 92,000 | 90,000 | 0 | 2,000 | 17,000 | 18,000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Gain)/loss on extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | -23,000 | - | -21,000 | - | -21,000 | 0 | -56,000 | -33,000 | -35,000 | -35,000 | -34,000 | - | -30,000 | -40,000 | -40,000 | -6,000 | -10,000 | -34,000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Restructuring and other charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544,000 | 552,000 | 559,000 | 562,000 | 556,000 | - | 569,000 | - | 562,000 | 0 | 566,000 | 570,000 | 573,000 | 591,000 | 600,000 | - | 609,000 | 613,000 | 616,000 | 616,000 | 616,000 | 616,000 | 620,000 | 627,000 | 631,000 | 635,000 | 640,000 | 623,000 | 601,000 | 597,000 | 569,000 | 554,000 | 543,000 | 521,000 | 515,000 | 515,000 | 518,000 | 515,000 | 516,000 | 514,000 | 511,000 | 510,000 | 505,000 | 500,000 | 495,000 | 0 | 0 | 0 |
Benefit plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-37,000 | -53,000 | -57,000 | -60,000 | -65,000 | - | -45,000 | - | -27,000 | 0 | -24,000 | 106,000 | 97,000 | 84,000 | 84,000 | - | -39,000 | 130,000 | 148,000 | 140,000 | 127,000 | -104,000 | -113,000 | -94,000 | -78,000 | -183,000 | -162,000 | -134,000 | -108,000 | 219,000 | 234,000 | 251,000 | 272,000 | 119,000 | 106,000 | 79,000 | 55,000 | 94,000 | 128,000 | 161,000 | 197,000 | 191,000 | 216,000 | 243,000 | 276,000 | 0 | 0 | 0 |
Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | - | 11,000 | - | 15,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 31,000 | 31,000 | 32,000 | - | 35,000 | 38,000 | 43,000 | 44,000 | 44,000 | 42,000 | 38,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 28,000 | 30,000 | 28,000 | 34,000 | 40,000 | 43,000 | 50,000 | 51,000 | 46,000 | 45,000 | 46,000 | 50,000 | 53,000 | 52,000 | 53,000 | 47,000 | 46,000 | 44,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
Excess tax benefits from stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 12,000 | 22,000 | 29,000 | 18,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6,000 | -9,000 | -12,000 | -14,000 | -13,000 | - | -23,000 | - | -45,000 | 0 | -47,000 | -63,000 | -43,000 | -10,000 | -6,000 | - | 9,000 | 15,000 | -3,000 | -4,000 | 0 | 15,000 | 25,000 | 9,000 | 3,000 | 30,000 | 21,000 | 10,000 | -149,000 | -511,000 | -524,000 | -652,000 | -467,000 | -286,000 | -250,000 | -108,000 | -153,000 | 21,000 | -26,000 | 105,000 | 126,000 | 37,000 | 102,000 | 74,000 | 76,000 | 0 | 0 | 0 |
Change in cash from: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax benefits from stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Increase (Decrease) in Retail Related Inventories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-271,000 | -289,000 | -353,000 | -471,000 | -366,000 | - | -183,000 | - | 6,000 | 0 | -42,000 | -92,000 | -318,000 | -196,000 | 32,000 | - | 141,000 | 22,000 | -24,000 | 114,000 | 69,000 | 311,000 | 157,000 | -24,000 | -283,000 | -389,000 | -307,000 | 37,000 | 594,000 | 385,000 | 162,000 | -286,000 | -575,000 | -1,014,000 | -579,000 | -324,000 | -297,000 | 109,000 | 82,000 | 194,000 | 189,000 | 1,767,000 | 230,000 | -67,000 | -235,000 | 0 | 0 | 0 |
Prepaid expenses and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,000 | 71,000 | 60,000 | 64,000 | -1,000 | - | -14,000 | - | -28,000 | 0 | -23,000 | 15,000 | -32,000 | -15,000 | 1,000 | - | -11,000 | 35,000 | 38,000 | 3,000 | -19,000 | 0 | -7,000 | 11,000 | 1,000 | -29,000 | -14,000 | 3,000 | -74,000 | -47,000 | -51,000 | -38,000 | 5,000 | 22,000 | 85,000 | 70,000 | 67,000 | 66,000 | -9,000 | -14,000 | -27,000 | -51,000 | -57,000 | -82,000 | -36,000 | 0 | 0 | 0 |
Merchandise accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-61,000 | -129,000 | -32,000 | -91,000 | -126,000 | - | -108,000 | - | -40,000 | 0 | 40,000 | -4,000 | -151,000 | -144,000 | -102,000 | - | 52,000 | 40,000 | -28,000 | -68,000 | -72,000 | 164,000 | 138,000 | 222,000 | 49,000 | -120,000 | -292,000 | -406,000 | -214,000 | 1,000 | 261,000 | 263,000 | 140,000 | -423,000 | -371,000 | -290,000 | -111,000 | 65,000 | -24,000 | -29,000 | -93,000 | -28,000 | 108,000 | 201,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 |
Income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 6,000 | 0 | - | -17,000 | - | -15,000 | 0 | -20,000 | -12,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | - | -6,000 | -11,000 | -6,000 | -1,000 | 4,000 | -6,000 | -8,000 | -16,000 | -10,000 | -6,000 | -6,000 | 5,000 | 50,000 | 136,000 | 208,000 | 316,000 | 117,000 | 132,000 | -50,000 | -224,000 | -15,000 | 1,000 | 164,000 | 81,000 | 33,000 | 91,000 | -79,000 | -43,000 | -54,000 | 0 | 0 | 0 |
Accrued expenses and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30,000 | -13,000 | 11,000 | 19,000 | -113,000 | - | -143,000 | - | -119,000 | 0 | -129,000 | -63,000 | -25,000 | 57,000 | 23,000 | - | -121,000 | -65,000 | -23,000 | 77,000 | 257,000 | 225,000 | 106,000 | 11,000 | 58,000 | 12,000 | 72,000 | 16,000 | -101,000 | 23,000 | 7,000 | 36,000 | -79,000 | -118,000 | -133,000 | -69,000 | 37,000 | -41,000 | -8,000 | 17,000 | -81,000 | -3,000 | 22,000 | 16,000 | 142,000 | 0 | 0 | 0 |
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428,000 | 364,000 | 495,000 | 508,000 | 359,000 | - | 326,000 | - | 263,000 | 0 | 446,000 | 454,000 | 552,000 | 598,000 | 382,000 | - | 334,000 | 455,000 | 416,000 | 272,000 | 440,000 | 277,000 | 189,000 | 284,000 | 239,000 | -71,000 | -488,000 | -1,333,000 | -1,814,000 | -1,552,000 | -863,000 | -185,000 | -10,000 | 298,000 | 41,000 | 191,000 | 820,000 | 977,000 | 1,143,000 | 729,000 | 592,000 | 582,000 | 691,000 | 1,422,000 | 1,573,000 | 0 | 0 | 0 |
Cash flows from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309,000 | 297,000 | 317,000 | 357,000 | 392,000 | - | 429,000 | - | 424,000 | 0 | 418,000 | 395,000 | 432,000 | 459,000 | 471,000 | - | 427,000 | 368,000 | 339,000 | 313,000 | 320,000 | 284,000 | 252,000 | 218,000 | 252,000 | 339,000 | 439,000 | 817,000 | 951,000 | 1,044,000 | 1,224,000 | 917,000 | 810,000 | 745,000 | 578,000 | 624,000 | 634,000 | 588,000 | 565,000 | 500,000 | 499,000 | 556,000 | 525,000 | 560,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
Payments for (Proceeds from) Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -9,000 | -13,000 | -20,000 | -22,000 | -26,000 | -35,000 | -83,000 | -114,000 | -158,000 | -143,000 | -367,000 | -580,000 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 9,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from sale of operating assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,000 | 26,000 | 35,000 | 113,000 | 144,000 | - | 133,000 | - | 129,000 | 0 | 57,000 | 154,000 | 233,000 | 226,000 | 220,000 | - | 96,000 | 21,000 | 22,000 | 18,000 | 11,000 | 8,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 68,000 | 2,000 | 3,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 14,000 | 5,000 | 17,000 | 17,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 |
Joint venture return of investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 3,000 | - | 3,000 | - | 0 | - | 1,000 | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-276,000 | -270,000 | -277,000 | -240,000 | -244,000 | - | -289,000 | - | -292,000 | 0 | -357,000 | -229,000 | -192,000 | -226,000 | -244,000 | - | -316,000 | -330,000 | -300,000 | -272,000 | -296,000 | -259,000 | -160,000 | -114,000 | -142,000 | -180,000 | -315,000 | -656,000 | -789,000 | -936,000 | -870,000 | -373,000 | -293,000 | -519,000 | -577,000 | -869,000 | -870,000 | -524,000 | -555,000 | -490,000 | -485,000 | -551,000 | -508,000 | -543,000 | -587,000 | 0 | 0 | 0 |
Cash flows from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment on short-term borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from issuance of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | - | 400,000 | - | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 2,188,000 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from borrowings under the credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,645,000 | 2,256,000 | 2,583,000 | 3,326,000 | 3,895,000 | - | 3,749,000 | - | 2,790,000 | 0 | 1,781,000 | 804,000 | 780,000 | 531,000 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850,000 | 850,000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments of borrowings under the credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,645,000 | 2,264,000 | 2,760,000 | 3,559,000 | 3,895,000 | - | 3,523,000 | - | 2,613,000 | 0 | 1,430,000 | 804,000 | 407,000 | 369,000 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premium On Early Retirement Of Long Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | - | 20,000 | - | 20,000 | 0 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments of finance leases and note payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | - | 8,000 | - | 8,000 | 0 | 12,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 21,000 | - | 29,000 | 30,000 | 29,000 | 42,000 | 33,000 | 31,000 | 31,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 29,000 | 37,000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97,000 | 96,000 | 47,000 | 42,000 | 607,000 | - | 644,000 | - | 644,000 | 0 | 945,000 | 599,000 | 562,000 | 640,000 | 2,517,000 | - | 2,349,000 | 2,839,000 | 2,757,000 | 576,000 | 520,000 | 27,000 | 414,000 | 413,000 | 412,000 | 411,000 | 22,000 | 261,000 | 256,000 | 480,000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 693,000 | 693,000 | 693,000 | 506,000 | 113,000 | 0 | 0 | 0 |
Financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | - | 7,000 | - | 7,000 | 0 | 16,000 | 9,000 | 9,000 | 58,000 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 31,000 | 30,000 | 12,000 | 10,000 | 4,000 | 9,000 | 9,000 | 7,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 32,000 | 0 | 0 | 0 |
Proceeds from stock issued under stock plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | - | 3,000 | - | 4,000 | 0 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net proceeds from common stock issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends paid, common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 86,000 | 129,000 | 172,000 | 174,000 | 178,000 | 182,000 | 187,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 188,000 | 141,000 | 183,000 | 0 | 0 | 0 |
Stock repurchase program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from issuance of stock warrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from stock options exercised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 71,000 | 76,000 | 76,000 | 78,000 | 18,000 | 13,000 | 14,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
Excess tax benefits from stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 12,000 | 22,000 | 29,000 | 18,000 | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tax withholding payments for vested restricted stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 | - | 4,000 | - | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 8,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 12,000 | 11,000 | 17,000 | 56,000 | 51,000 | 48,000 | 45,000 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 2,000 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-99,000 | -105,000 | -225,000 | -278,000 | -240,000 | - | -54,000 | - | -103,000 | 0 | -271,000 | -654,000 | -358,000 | -487,000 | -190,000 | - | -31,000 | -580,000 | -660,000 | -629,000 | -562,000 | -64,000 | -92,000 | -296,000 | -294,000 | -292,000 | 304,000 | 2,338,000 | 3,188,000 | 3,190,000 | 2,380,000 | 540,000 | -274,000 | -339,000 | -127,000 | -250,000 | -1,065,000 | -1,034,000 | -1,040,000 | -850,000 | -496,000 | -498,000 | -496,000 | -642,000 | -327,000 | 0 | 0 | 0 |
Operating cash flows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Investing cash flows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Financing cash flows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Total cash (paid for) discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53,000 | -11,000 | -7,000 | -10,000 | -125,000 | - | -17,000 | - | -132,000 | 0 | -182,000 | -429,000 | 2,000 | -115,000 | -52,000 | - | -13,000 | -455,000 | -544,000 | -629,000 | -418,000 | -46,000 | -63,000 | -126,000 | -197,000 | -543,000 | -499,000 | 349,000 | 585,000 | 702,000 | 647,000 | -18,000 | -577,000 | -560,000 | -663,000 | -928,000 | -1,115,000 | -581,000 | -452,000 | -611,000 | -389,000 | -463,000 | -309,000 | 240,000 | 659,000 | 0 | 0 | 0 |
Income taxes received/(paid), net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Income taxes paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Interest received/(paid), net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Property contributed to joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Increase/(decrease) in other accounts payable related to purchases of property and equipment and software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remeasurement of leased assets and lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Increase/ (decrease) in other accounts payable related to purchases of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Financing costs withheld from proceeds of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of property and equipment and software through capital leases and a note payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance costs withheld from proceeds of common stock issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return of shares of Martha Stewart Living Omnimedia Inc. previously acquired by the Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest received/(paid), net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest received | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |