| Feb'20 | Nov'19 | Aug'19 | May'19 | Feb'19 | Nov'18 | Aug'18 | May'18 | Feb'18 | Nov'17 | Aug'17 | May'17 | Feb'17 | Nov'16 | Aug'16 | May'16 | Feb'16 | Nov'15 | Aug'15 | May'15 | Feb'15 | Nov'14 | Aug'14 | May'14 | Feb'14 | Nov'13 | Aug'13 | May'13 | Feb'13 | Nov'12 | Aug'12 | May'12 | Feb'12 | Nov'11 | Aug'11 | May'11 | Feb'11 | Nov'10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net (loss) income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-174 | -6 | 532 | 1,098 | 119 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | 485 | - | 908 | - | - | - | 461 | - | 327 | - | 936 | - | 332 | - | - | - | 480 | - | - | 1,287 | - | - | - | - | - |
Net income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | - | - | 309 | - | - | - | 131 | - | - | - | 283 | - | - | - | 237 | - | - | - | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Items not involving an outlay of cash: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 48 | 48 | 47 | 45 | 50 | 7 | 71 | 122 | 72 | 52 | 84 | 69 | 68 | 49 | 82 | 68 | 75 | 70 | 71 | 70 | 69 | 63 | 73 | 69 | 70 | 68 | 66 | 64 | 57 | 57 | 61 | 64 | 61 | - | - | - | - |
(Gain) on sale of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -27 | - | - | -0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | -0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | -14 | -24 | 5 | -6 | 4 | 29 | 15 | 47 | -21 | -22 | -2 | 7 | -3 | - | - | -9 | 12 | - | -2 | - | - | - | 2 | -3 | -4 | -0 | 0 | 137 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Deferred income tax expense (recovery) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 | - | - | - | - | -6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest income on litigation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decrease in litigation reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | -4 | 8 | -0 |
Changes in non-cash working capital items: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decrease in accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-536 | 671 | 4,289 | -3,927 | 537 | 417 | 2,940 | -1,027 | -2,701 | 201 | 1,967 | -984 | -1,161 | -44 | 1,040 | -597 | 535 | -631 | - | 107 | - | -277 | 2,480 | -666 | -2,018 | 1,107 | 1,475 | 2,474 | -4,628 | 426 | 2,081 | -1,219 | -1,101 | 1,044 | 654 | 1,385 | -4,176 | 2,114 |
Decrease (increase) in accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Increase) in inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | -902 | 2,252 | 3,075 | -780 | -1,121 | -2,090 | 1,576 | -169 | -312 | -753 | 832 | -1,197 | 380 | -771 | 213 | 651 | 189 | 265 | 2,485 | -358 | -1,590 | -1,908 | 283 | 846 | 146 | -3,846 | 1,017 | 68 | 1,324 | -2,086 | 1,484 | 2,009 | -2,677 | - | - | 133 | -486 |
Decrease in note receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | - | -15 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 20 | - | - | -20 | - | - | - | - | - |
Decrease in prepaid income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Increase) in prepaid expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-298 | -175 | -67 | 239 | -60 | -157 | 428 | 107 | 157 | -444 | 177 | 34 | 54 | -29 | -52 | -271 | 543 | -333 | 1 | 104 | -255 | 192 | 564 | 762 | -1,205 | -295 | 1,302 | -459 | 537 | -1,579 | 1,319 | -506 | -352 | -0 | -703 | 16 | -16 | -87 |
(Increase) in prepaid income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-168 | 21 | -43 | 128 | -308 | 114 | - | - | - | - | 0 | 149 | -149 | 0 | - | 159 | -159 | - | - | - | - | 205 | - | 174 | -448 | - | - | 128 | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
(Decrease) in accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-53 | -297 | -367 | 776 | -1,394 | 536 | -882 | 1,006 | -261 | -135 | -156 | 1,249 | -396 | -564 | -384 | 974 | -373 | 88 | - | 631 | - | 12 | -775 | 133 | 837 | -1,745 | 1,238 | -835 | 675 | -971 | 2,332 | -16 | -1,527 | 509 | -1,823 | -101 | 907 | 1,099 |
Increase in income taxes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | -310 | - | - | - | - | 26 | - | 19 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | -253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Increase in income taxes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -330 | 293 | -248 | -24 | 228 | 81 | - | - | - | -423 |
(Decrease) in accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,103 | -654 | 6,622 | 1,441 | -1,981 | 223 | 1,129 | 3,493 | -2,766 | -290 | 1,673 | 2,886 | -2,774 | 605 | 459 | 1,435 | 1,299 | -45 | 2,842 | 3,872 | -2,834 | -1,048 | 557 | 1,677 | -1,692 | -159 | 930 | 3,389 | -3,300 | 59 | 2,945 | 716 | 1,189 | -916 | 1,297 | 1,835 | -2,925 | 1,429 |
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | -28 | -24 | -8 | 0 | 0 | -11 | -33 | -4 | -61 | -105 | -33 | -109 | -225 | -846 | -31 | -37 | -10 | -208 | -70 | -13 | -1 | -16 | -18 | -17 | -57 | -298 | -52 | -18 | -112 | -275 | -5 | -17 | -12 | -57 | -25 | -1 | -33 |
Proceeds from sale of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
Proceeds from sale of equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of intangible assets and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -8 | -4 | - | - | - | - |
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-123 | -28 | -27 | -5 | 324 | 0 | -11 | -33 | -3 | -61 | -105 | -33 | -105 | -225 | -846 | -31 | -31 | -10 | -208 | -70 | -13 | -1 | -16 | -18 | -17 | -53 | -298 | -52 | 391 | -112 | -275 | -5 | -26 | -17 | -57 | -25 | -1 | -28 |
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redemption of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,867 | 0 | -399 | -3,619 | 1,850 | -893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from bank indebtedness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repayment of bank indebtedness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redemption of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -745 | - | - | -54 | -1,101 | 0 | -1,292 | - | -3,234 | -569 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redemption of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -382 | -2,238 | -454 | -98 | -911 | 0 | -2,450 |
Net cash used in financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3,867 | 0 | - | - | -63 | -893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -745 | - | - | -54 | -1,976 | 875 | -1,292 | - | -3,234 | -569 | - | - | - | -4 | - | 0 | -382 | -2,238 | -454 | -98 | -911 | 0 | -2,450 |
Net decrease in cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -352 | 1,040 | 2,853 | -2,880 | 379 | -1,765 | 657 | 1,267 | -55 | 2,579 | 1,824 | -1,972 | -2,342 | 87 | -1,576 | -2,279 | -212 | 629 | 3,336 | -2,913 | -52 | - | 328 | - | - | - | - | - | - |
Net decrease in cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5,093 | -683 | 6,214 | -268 | -1,721 | -669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,075 | -1,387 | 1,141 | 898 | -2,926 | -1,049 |