| Feb'20 | Nov'19 | Aug'19 | May'19 | Feb'19 | Nov'18 | Aug'18 | May'18 | Feb'18 | Nov'17 | Aug'17 | May'17 | Feb'17 | Nov'16 | Aug'16 | May'16 | Feb'16 | Nov'15 | Aug'15 | May'15 | Feb'15 | Nov'14 | Aug'14 | May'14 | Feb'14 | Nov'13 | Aug'13 | May'13 | Feb'13 | Nov'12 | Aug'12 | May'12 | Feb'12 | Nov'11 | Aug'11 | May'11 | Feb'11 | Nov'10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net (loss) income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,450 | 1,744 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Net income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Items not involving an outlay of cash: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 189 | 191 | 150 | 174 | 252 | 274 | 319 | 332 | 279 | 275 | 272 | 270 | 269 | 276 | 297 | 286 | 288 | 281 | 274 | 276 | 275 | 276 | 280 | 274 | 269 | 256 | 245 | 240 | 240 | 244 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
(Gain) on sale of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | -27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -39 | -20 | 33 | 42 | 96 | 70 | 19 | 1 | -38 | -20 | 0 | -1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | -6 | -7 | 133 | 151 | 206 | 206 | 69 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Deferred income tax expense (recovery) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest income on litigation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -13 | -20 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decrease in litigation reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 |
Changes in non-cash working capital items: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decrease in accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496 | 1,570 | 1,316 | -32 | 2,867 | -371 | -587 | -1,559 | -1,517 | 22 | -222 | -1,150 | -763 | 933 | 346 | -586 | 0 | 0 | - | 0 | - | -482 | 901 | -102 | 3,038 | 429 | -251 | 353 | -3,341 | 185 | 804 | -622 | 1,982 | -1,092 | -22 | 0 | 0 | 0 |
Decrease (increase) in accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Increase) in inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,457 | 3,644 | 3,425 | -916 | -2,416 | -1,804 | -995 | 340 | -402 | -1,431 | -738 | -755 | -1,375 | 473 | 282 | 1,319 | 3,591 | 2,582 | 802 | -1,371 | -3,574 | -2,370 | -633 | -2,570 | -1,836 | -2,613 | -1,435 | 323 | 791 | 2,731 | -1,269 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Decrease in note receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Decrease in prepaid income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Increase) in prepaid expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-302 | -64 | -46 | 449 | 317 | 535 | 248 | -3 | -75 | -178 | 237 | 7 | -298 | 190 | -113 | -59 | 316 | -482 | 43 | 605 | 1,263 | 313 | -174 | 563 | -657 | 1,085 | -198 | -182 | -229 | -1,119 | 459 | -1,563 | -1,040 | -704 | -791 | 0 | 0 | 0 |
(Increase) in prepaid income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-61 | -201 | -109 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 159 | -148 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
(Decrease) in accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | -1,283 | -449 | -964 | -735 | 398 | -273 | 452 | 695 | 560 | 131 | -97 | -371 | -349 | 304 | 1,320 | 0 | 0 | - | 0 | - | 208 | -1,550 | 463 | -505 | -667 | 107 | 1,200 | 2,019 | -183 | 1,297 | -2,858 | -2,943 | -508 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Increase in income taxes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Increase in income taxes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 | -286 | -310 | 249 | 37 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
(Decrease) in accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,306 | 5,427 | 6,305 | 812 | 2,864 | 2,080 | 1,566 | 2,110 | 1,503 | 1,494 | 2,390 | 1,177 | -274 | 3,799 | 3,149 | 5,531 | 7,968 | 3,834 | 2,830 | 545 | -1,649 | -507 | 382 | 755 | 2,467 | 859 | 1,078 | 3,093 | 421 | 4,910 | 3,935 | 2,287 | 3,405 | -708 | 1,637 | 0 | 0 | 0 |
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | -61 | -32 | -19 | -44 | -48 | -110 | -205 | -205 | -310 | -474 | -1,215 | -1,213 | -1,141 | -926 | -287 | -326 | -302 | -293 | -101 | -49 | -53 | -110 | -392 | -426 | -427 | -481 | -459 | -411 | -410 | -311 | -93 | -113 | -97 | -118 | 0 | 0 | 0 |
Proceeds from sale of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Proceeds from sale of equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of intangible assets and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-184 | 263 | 291 | 307 | 280 | -47 | -109 | -204 | -204 | -307 | -470 | -1,211 | -1,210 | -1,135 | -920 | -282 | -320 | -302 | -293 | -101 | -49 | -53 | -105 | -387 | -421 | -12 | -71 | -49 | -1 | -419 | -324 | -106 | -126 | -102 | -113 | 0 | 0 | 0 |
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redemption of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-151 | -2,168 | -3,061 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from bank indebtedness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repayment of bank indebtedness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redemption of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -2,448 | -5,628 | -5,096 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redemption of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,075 | -3,173 | -3,702 | -1,463 | -3,460 | 0 | 0 | 0 |
Net cash used in financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -2,448 | -5,628 | -4,220 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | -3,075 | -3,173 | -3,702 | -1,463 | -3,460 | 0 | 0 | 0 |
Net decrease in cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 1,392 | -1,413 | -3,609 | 538 | 103 | 4,448 | 5,615 | 2,375 | 88 | -2,403 | -5,804 | -6,111 | -3,980 | -3,438 | 1,474 | 839 | 999 | 698 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Net decrease in cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 3,541 | 3,554 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -423 | -2,273 | -1,936 | 0 | 0 | 0 |