| Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class of Stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Class of Stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Series C Preferred Stock [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,186 |
Net income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||
- | 772 | - | - | - | -1,441 | 9,614 | 248 | -2,268 | -1,643 | -976 | 368 | -906 | 18 | 770 | 3,744 | -10 | 152 | -876 | 1,718 | 2,657 | 1,242 | 2,631 | 388 | 1,942 | 4,954 | - | - | - | - |
Reconciliation of net loss to net cash used in operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||
621 | 590 | 585 | 593 | 591 | 484 | 464 | 469 | 477 | 489 | 409 | 472 | 507 | 523 | 528 | 515 | 501 | 448 | 543 | 162 | 106 | 108 | 201 | 248 | 186 | 4 | 46 | 34 | 40 | 46 |
Change in fair value of common stock warrants | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | -70 | -309 | -316 | -428 | 155 | -205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based compensation expense | |||||||||||||||||||||||||||||
503 | 566 | 253 | 371 | 504 | 341 | 397 | 329 | 357 | 118 | 356 | 490 | 372 | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Write-off of inventories | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 108 | 335 | 422 | 0 | 58 | -58 | 58 |
Change in value of redeemable warrants | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2,721 |
Change in fair value of stock warrants | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,065 | -205 | -6,259 | - | -5,050 | -2,797 | 5,058 |
Recognition of deferred income | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 8,461 | 8,428 |
Provision for sales returns | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -122 | 0 | -100 | 0 | 305 | 11 | 41 |
Stock-based compensation expense | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 164 | - | 65 | 167 | 106 | 30 | 149 | 168 | 319 | 164 | 145 | 304 | 200 |
Deferred tax liability | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 896 | -184 | -177 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss on disposal of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -41 | 4 | -1 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||
2,389 | 3,799 | -1,822 | -501 | 2,252 | -2,107 | 1,488 | -777 | -1,528 | 625 | -198 | 1,564 | 1,486 | -353 | 514 | -1,829 | -166 | -224 | 321 | -489 | 897 | 1,618 | -2,084 | 623 | 1,554 | -1,868 | 1,936 | -5,975 | 6,066 | -1,124 |
Due from related party | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -900 | -1 | 59 | 26 | -1,379 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories | |||||||||||||||||||||||||||||
-38 | -8 | 430 | 683 | -481 | 72 | 783 | 901 | 728 | -414 | 641 | -796 | 449 | 130 | 346 | -693 | 1,144 | -178 | 589 | -592 | 344 | -387 | -977 | -426 | -269 | 1,633 | 292 | 620 | 107 | 375 |
Prepaid expenses and other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||
658 | -1,145 | 1,299 | 310 | 288 | -48 | 218 | -673 | -15 | 406 | -1,439 | 199 | 417 | 564 | -179 | -160 | 242 | 428 | -1,986 | 852 | -23 | -282 | 780 | -486 | 1 | 320 | 107 | -124 | -110 | 402 |
Other non-current assets | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -18 | 72 | 22 | 0 | -5 | - | - | - | 2 | -36 | -29 | 1 | 114 | 0 | 0 | -423 | -1 | -0 | -0 | 0 | -19 |
Accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||
1,798 | 1,117 | -714 | 1,702 | 558 | -1,363 | -1,251 | 963 | -54 | 1,927 | -1,457 | 569 | 306 | -343 | 1,763 | -1,954 | -91 | 373 | 220 | -273 | 396 | -28 | -1,599 | 27 | -709 | -173 | 391 | -393 | 471 | -2,564 |
Accrued expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | -1,260 | 279 | 690 | -605 | -373 | 548 | 76 | -761 | 179 | 260 | 9 | -667 | -591 | -329 | -329 | -588 |
Accrued expenses and other | |||||||||||||||||||||||||||||
3,573 | -1,675 | - | 633 | 704 | -1,039 | - | 970 | 671 | -1,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred rent | |||||||||||||||||||||||||||||
-12 | -11 | - | - | -9 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred rent | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
283 | 186 | -1,306 | 239 | 716 | 806 | -116 | -370 | 170 | 1,349 | -1,241 | 638 | 466 | -901 | -1,173 | -120 | 177 | -218 | 1,653 | -64 | -31 | -65 | 90 | -34 | -34 | -34 | 279 | 0 | -154 | 0 |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||
- | -1,101 | - | - | - | -138 | 7,506 | 3,158 | 151 | 371 | -2,964 | 2,111 | 138 | -176 | 989 | 5,072 | -16 | 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 709 | - | 2,595 | 269 | -1,613 | -450 | 4,633 | -1,249 | -4,273 |
Investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
2,217 | 875 | 436 | 1,000 | 884 | 520 | 1,308 | 1,054 | 482 | 720 | 493 | 690 | 357 | 168 | 506 | 306 | 437 | 799 | 275 | 136 | 98 | 13 | 0 | -58 | 127 | 917 | 676 | 5 | 620 | 4 |
Proceeds from Sale of Property, Plant, and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 | - | -120 | -68 | -976 | -746 | -15,037 | 2,479 | -4 |
Financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Additions to short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 58 | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
- | -875 | - | - | - | -520 | -1,308 | -1,054 | -482 | -720 | -493 | -690 | -357 | -168 | -506 | -306 | -437 | -799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from sale of common stock / exercise of options | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 5 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | -0 | 598 | 2,043 |
Proceeds from equipment loans | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 0 | 1,501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Principal payments on debt | |||||||||||||||||||||||||||||
136 | 138 | 133 | 126 | 1,064 | 79 | 51 | 53 | 65 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments to satisfy employee taxes due on vesting of restricted awards | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercise of warrants | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 653 |
Principal payments on notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 59 | 59 | 61 | 63 | 63 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments for the purchase of treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8,509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends paid | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
- | 1,189 | - | - | - | 1,415 | -58 | -60 | -72 | -64 | -89 | -68 | 17 | -66 | -52 | -70 | -65 | -8,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - | -35 | -7 | -7 | -7 | -7 | 465 | 2,689 |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||
- | 26 | - | - | - | 8 | -117 | -48 | -92 | -18 | 0 | -36 | 31 | -51 | -66 | -54 | 30 | 5 | - | - | - | -70 | 10 | 28 | -28 | 34 | -8 | -22 | 5 | 18 |
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||
- | -761 | - | - | - | 765 | 6,023 | 1,996 | -495 | -431 | -3,546 | 1,317 | -171 | -461 | 365 | 4,642 | -488 | -8,472 | 1,898 | -12,604 | 17,650 | 567 | 3,018 | 2,468 | 165 | -2,562 | -1,213 | -10,433 | 1,700 | -1,570 |
Supplemental cash flow information | |||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest | |||||||||||||||||||||||||||||
- | 46 | - | - | - | 23 | 18 | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 29 | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash paid for income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 15 | 31 | 5 | 20 | 90 | 77 | 31 |
Supplemental noncash information | |||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of equipment through accounts payable and accrued expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
372 | 98 | 220 | -227 | 112 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reclassification of redeemable warrant liability to capital in excess of par value | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16,193 |