Kronos Worldwide (KRO) annual cash flow statement covering fiscal 2020 through 2025, as reported to the SEC.
Net cash provided by operating activities has shrunk 52.4% a year on average since fiscal 2020, from $102.5M to $2.5M.
A cash flow statement shows the cash that actually came in and went out, split between running the business, investing and financing.
| Dec'25 | Dec'24 | Dec'23 | Dec'22 | Dec'21 | Dec'20 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||
Net income | |||||||||||||||||||||
-110,900 | 86,200 | -49,100 | 104,500 | 112,900 | 63,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net income | -110,900 | 86,200 | -49,100 | 104,500 | 112,900 | 63,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Depreciation | |||||||||||||||||||||
60,500 | 60,400 | 48,600 | 51,700 | 51,300 | 58,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Depreciation | 60,500 | 60,400 | 48,600 | 51,700 | 51,300 | 58,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Amortization of operating lease right-of-use assets | |||||||||||||||||||||
4,300 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 6,600 | 6,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Amortization of operating lease right-of-use assets | 4,300 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 6,600 | 6,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Gain on remeasurement of investment in TiO2 manufacturing joint venture | |||||||||||||||||||||
- | 64,500 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Gain on remeasurement of investment in TiO2 manufacturing joint venture | - | 64,500 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Gain on remeasurement of earn-out liability | |||||||||||||||||||||
4,600 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Gain on remeasurement of earn-out liability | 4,600 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Premium on issuance of senior secured notes | |||||||||||||||||||||
4,400 | 6,000 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Premium on issuance of senior secured notes | 4,400 | 6,000 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred income taxes | |||||||||||||||||||||
-500 | 31,300 | -39,300 | -1,400 | 14,300 | -3,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred income taxes | -500 | 31,300 | -39,300 | -1,400 | 14,300 | -3,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Benefit plan expense less than cash funding | |||||||||||||||||||||
-7,400 | -8,300 | -5,100 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Benefit plan expense less than cash funding | -7,400 | -8,300 | -5,100 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Loss on pension plan termination | |||||||||||||||||||||
-9,000 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Loss on pension plan termination | -9,000 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Benefit plan expense less than cash funding | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 8,700 | 11,900 | 15,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Benefit plan expense less than cash funding | - | - | - | 8,700 | 11,900 | 15,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Marketable equity securities | |||||||||||||||||||||
-1,600 | 1,200 | -1,000 | -1,000 | 2,000 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Marketable equity securities | -1,600 | 1,200 | -1,000 | -1,000 | 2,000 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Call premium paid | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Call premium paid | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Marketable equity securities | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -1,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Marketable equity securities | - | - | - | - | - | -1,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Distributions from (contributions to) TiO2 manufacturing joint venture, net | |||||||||||||||||||||
- | -2,700 | 3,100 | -10,500 | 3,800 | -12,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Distributions from (contributions to) TiO2 manufacturing joint venture, net | - | -2,700 | 3,100 | -10,500 | 3,800 | -12,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Fixed asset impairment | |||||||||||||||||||||
- | - | 3,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Fixed asset impairment | - | - | 3,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Loss on prepayment of debt | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Loss on prepayment of debt | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Payment for termination of interest rate swap contract | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Payment for termination of interest rate swap contract | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other postretirement benefits | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other postretirement benefits | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Defined benefit plan expense | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Defined benefit plan expense | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other postretirement benefit plans | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other postretirement benefit plans | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other, net | |||||||||||||||||||||
1,000 | -3,600 | -1,800 | -3,500 | -800 | -900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other, net | 1,000 | -3,600 | -1,800 | -3,500 | -800 | -900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Change in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||
Accounts and other receivables, net | |||||||||||||||||||||
-31,700 | 8,400 | 43,900 | -85,700 | 58,600 | 4,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts and other receivables, net | -31,700 | 8,400 | 43,900 | -85,700 | 58,600 | 4,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Inventories, net | |||||||||||||||||||||
-77,000 | 43,100 | -56,300 | 198,400 | -65,800 | -13,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Inventories, net | -77,000 | 43,100 | -56,300 | 198,400 | -65,800 | -13,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Prepaid expenses | |||||||||||||||||||||
-9,900 | 5,600 | -6,300 | 12,500 | 20,500 | 3,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Prepaid expenses | -9,900 | 5,600 | -6,300 | 12,500 | 20,500 | 3,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||
-25,600 | 11,600 | 33,900 | 36,700 | 47,200 | -33,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts payable and accrued liabilities | -25,600 | 11,600 | 33,900 | 36,700 | 47,200 | -33,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Income taxes | |||||||||||||||||||||
-10,600 | 8,900 | 8,200 | -100 | -1,600 | 6,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Income taxes | -10,600 | 8,900 | 8,200 | -100 | -1,600 | 6,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accounts with affiliates | |||||||||||||||||||||
31,100 | 6,700 | 26,000 | -8,700 | 26,300 | 4,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts with affiliates | 31,100 | 6,700 | 26,000 | -8,700 | 26,300 | 4,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other noncurrent assets | |||||||||||||||||||||
-400 | 200 | -800 | -300 | 5,100 | 4,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other noncurrent assets | -400 | 200 | -800 | -300 | 5,100 | 4,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other noncurrent liabilities | |||||||||||||||||||||
-4,600 | 1,200 | 600 | -700 | 6,000 | 2,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other noncurrent liabilities | -4,600 | 1,200 | 600 | -700 | 6,000 | 2,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Net cash provided by (used in) operating activities | |||||||||||||||||||||
2,500 | 72,500 | 5,500 | 81,700 | 206,500 | 102,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | 2,500 | 72,500 | 5,500 | 81,700 | 206,500 | 102,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||
Capital expenditures | |||||||||||||||||||||
42,900 | 29,500 | 47,400 | 63,200 | 58,600 | 62,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Capital expenditures | 42,900 | 29,500 | 47,400 | 63,200 | 58,600 | 62,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Acquisition of remaining TiO2 manufacturing joint venture interest, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||
- | 156,800 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Acquisition of remaining TiO2 manufacturing joint venture interest, net of cash acquired | - | 156,800 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Loans | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Loans | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Collections | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Collections | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Proceeds from insurance settlement | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 1,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Proceeds from insurance settlement | - | - | - | - | - | 1,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Change in restricted cash, net | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Change in restricted cash, net | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other | |||||||||||||||||||||
- | - | - | -100 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other | - | - | - | -100 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Cash flows from investing activities - capital expenditures | |||||||||||||||||||||
-42,900 | -186,300 | -47,400 | -63,100 | -58,600 | -61,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Cash flows from investing activities - capital expenditures | -42,900 | -186,300 | -47,400 | -63,100 | -58,600 | -61,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||
Borrowings | |||||||||||||||||||||
638,500 | 158,600 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Borrowings | 638,500 | 158,600 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Issuance of common stock | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Issuance of common stock | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Payments | |||||||||||||||||||||
649,800 | 148,900 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Payments | 649,800 | 148,900 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Payments on long-term debt | |||||||||||||||||||||
88,000 | 52,600 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Payments on long-term debt | 88,000 | 52,600 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Proceeds from issuance of senior secured notes | |||||||||||||||||||||
88,000 | 80,200 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Proceeds from issuance of senior secured notes | 88,000 | 80,200 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Loan from Contran | |||||||||||||||||||||
- | 53,700 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Loan from Contran | - | 53,700 | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred financing fees | |||||||||||||||||||||
2,000 | 9,300 | 100 | 100 | 1,900 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred financing fees | 2,000 | 9,300 | 100 | 100 | 1,900 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Dividends paid | |||||||||||||||||||||
23,000 | 55,200 | 87,500 | 87,800 | 83,200 | 83,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Dividends paid | 23,000 | 55,200 | 87,500 | 87,800 | 83,200 | 83,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Treasury stock acquired | |||||||||||||||||||||
- | - | 2,900 | 2,300 | 200 | 1,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Treasury stock acquired | - | - | 2,900 | 2,300 | 200 | 1,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other, net | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other, net | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||
-36,300 | 26,500 | -91,600 | -91,500 | -86,700 | -85,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net cash provided by financing activities | -36,300 | 26,500 | -91,600 | -91,500 | -86,700 | -85,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Cash, cash equivalents and restricted cash - net change from: | |||||||||||||||||||||
Operating, investing and financing activities | |||||||||||||||||||||
-76,700 | -87,300 | -133,500 | -72,900 | 61,200 | -44,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Operating, investing and financing activities | -76,700 | -87,300 | -133,500 | -72,900 | 61,200 | -44,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Effect of currency exchange rate changes on cash | |||||||||||||||||||||
4,500 | -100 | 1,000 | -5,100 | -10,600 | 13,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Effect of currency exchange rate changes on cash | 4,500 | -100 | 1,000 | -5,100 | -10,600 | 13,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Net change for the year | |||||||||||||||||||||
-72,200 | -87,400 | -132,500 | -78,000 | 50,600 | -30,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Net change for the year | -72,200 | -87,400 | -132,500 | -78,000 | 50,600 | -30,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Cash paid for: | |||||||||||||||||||||
Interest, net of amount capitalized | |||||||||||||||||||||
47,400 | 38,200 | 15,800 | 15,700 | 18,000 | 18,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Interest, net of amount capitalized | 47,400 | 38,200 | 15,800 | 15,700 | 18,000 | 18,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Income taxes | |||||||||||||||||||||
44,900 | 34,500 | 17,300 | 37,300 | 41,600 | 15,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Income taxes | 44,900 | 34,500 | 17,300 | 37,300 | 41,600 | 15,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accrual for capital expenditures | |||||||||||||||||||||
6,800 | 6,600 | 1,100 | 6,600 | 4,800 | 5,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accrual for capital expenditures | 6,800 | 6,600 | 1,100 | 6,600 | 4,800 | 5,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Capital lease obligation incurred | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Capital lease obligation incurred | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Valhi | |||||||||||||||||||||
Loans | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Loans | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Collections | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Collections | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||