| Jan'20 | Oct'19 | Jul'19 | Apr'19 | Jan'19 | Oct'18 | Jul'18 | Apr'18 | Jan'18 | Oct'17 | Jul'17 | Apr'17 | Jan'17 | Oct'16 | Jul'16 | Apr'16 | Jan'16 | Oct'15 | Jul'15 | Apr'15 | Jul'14 | Apr'14 | Jan'14 | Oct'13 | Jul'13 | Apr'13 | Jan'13 | Oct'12 | Jul'12 | Apr'12 | Jan'12 | Oct'11 | Jul'11 | Apr'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1,205 | 1,146 | 1,395 | -465 | -1,927 | 501 | 1,018 | 1,867 | -4,918 | 1,806 | 1,841 | 1,711 | 947 | 1,512 | 1,431 | 3 | -1,529 | 2,120 | 2,034 | 1,229 | -386 | 0 | -1,610 | -1,835 | 4,171 | -844 | -18,093 | 282 | 1,643 | -10,121 | -1,547 | -576 | 583 | 1,163 |
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for (recovery of) inventory obsolescence | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | -212 | 223 | -256 | 206 | 8 | -219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arbitration award in Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitration award in Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 856 | -2,982 | 10,000 | - | - | - | - |
Provision for inventory obsolescence | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | -121 | -94 | 2,014 | 296 | 299 | 21 | 251 | 78 | 87 | 135 | 143 | 72 | 7 | -116 |
Provision for (recovery of) doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-105 | 143 | -80 | 105 | -121 | 41 | 75 | -40 | 105 | 145 | -109 | -78 | -135 | -20 | 32 | -53 | - | - | - | 90 | -229 | 14 | - | -58 | -68 | 29 | 102 | -31 | -4 | 5 | 59 | -102 | 93 | 9 |
Deferred income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
661 | 365 | 460 | -158 | -62 | 48 | 116 | 188 | 5,207 | 522 | -77 | 305 | 581 | -143 | 536 | -240 | -1,677 | 502 | 990 | 128 | 202 | -128 | -2,618 | -715 | -3,919 | 0 | 5,015 | -281 | -465 | -462 | -1,130 | -55 | 84 | 0 |
Deferred taxes long-term | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 0 | -1 | -624 | -0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
378 | 431 | 453 | 383 | 323 | 214 | 241 | 187 | 193 | 197 | 199 | 186 | 231 | 359 | 317 | 287 | 282 | 230 | 228 | 246 | 283 | 293 | 380 | 449 | 342 | 434 | 422 | 382 | 371 | 374 | 732 | 382 | 405 | 418 |
Interest expense resulting from amortization of warrant OID and reclassification of PIK interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -229 | -481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock based and restricted stock compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | -332 | -452 | 201 | 253 | 189 | 183 | 119 | 133 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | -52 | 130 | 166 | 165 | 128 | 127 | 26 | 24 | 18 | 20 | 83 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss on disposal of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-21 | 2 | 0 | 0 | -4 | -9 | 0 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 | -107 | 50 | -50 | -31 | 30 | -18 | -31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest expense resulting from Arbitration Award | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | -128 | 16 | 20 | 58 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash operating lease expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 270 | 276 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest expense resulting from amortization of warrant OID and reclassification of PIK interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based and restricted stock compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 131 | 44 | 131 | 146 | 220 |
(Increase) decrease in operating assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | -358 | 2,759 | -1,144 | -106 | 2,883 | -727 | 499 | 947 | -665 | 895 | 1,891 | -720 | -594 | 468 | -50 | -2,986 | -1,008 | 921 | 1,630 | 1,059 | 785 | -749 | 1,293 | -456 | 440 | -1,879 | 996 | -1,547 | 3,967 | -2,349 | -986 | 122 | 1,894 |
Inventories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-3,428 | -1,587 | 2,757 | 4,414 | -4,273 | 349 | 2,192 | 1,580 | 4,039 | 4,524 | 1,662 | -3,233 | -1,211 | -2,358 | 500 | -2,425 | -2,398 | 1,628 | 2,538 | 2,471 | -331 | -518 | 2,042 | -28 | 2,630 | -48 | -2,007 | -1,925 | 1,716 | -2,382 | -1,191 | -1,723 | -257 | 4,140 |
Prepaid VAT and other taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-88 | 193 | -228 | -127 | -493 | -789 | 857 | -216 | 296 | 492 | 130 | -159 | -156 | 87 | 253 | 34 | -552 | 38 | 441 | -501 | 573 | 152 | -157 | -1,346 | -3 | 413 | -986 | 254 | -142 | 647 | -1,154 | 1,433 | -468 | 129 |
Other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-457 | 209 | -101 | 247 | -724 | 475 | 110 | 699 | -184 | -180 | -136 | -50 | 119 | -755 | 96 | 1,169 | -1,048 | 270 | -257 | 714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other assets-mainly prepaid fees from financing transaction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 42 | -3,855 | 1,657 | 1,272 | -422 | -139 | 368 | -29 | 31 | 1,916 | -1,805 | 757 | -645 |
Assets of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 | -519 | 598 | 0 | -185 | -110 | -68 | 8 | 67 | -70 | -5 | - | - | - | - |
Increase (decrease) in operating liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Decrease in assets of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -982 | -688 | 0 | 0 |
Accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1,023 | -2,043 | -2,132 | 4,242 | -1,391 | -1,125 | 1,058 | 1,086 | -1,823 | 405 | 2,930 | 241 | 108 | -1,834 | -699 | 3,010 | -3,261 | -983 | 110 | 828 | -1,125 | 1,302 | -403 | -307 | 2,113 | 991 | -1,655 | -1,131 | 2,780 | 1,833 | -759 | -656 | -1,547 | 1,090 |
Accrued expenses and other liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-737 | -280 | 201 | 596 | 627 | 698 | -464 | 31 | 707 | 105 | -21 | 69 | -359 | 24 | 558 | -727 | -304 | 371 | 106 | 77 | -216 | 573 | -354 | 553 | -563 | 578 | 510 | -491 | 172 | 727 | 347 | -473 | 156 | -1,113 |
Operating lease liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -256 | -276 | -251 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arbitration award in Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -3,509 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -202 | -250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used by the sale of Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -4 | -57 | -38 | -209 | 143 | -32 | -31 | 0 | -220 | -927 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6,433 | 985 | -5,342 | 1,514 | 3,452 | -2,343 | -205 | 881 | -4,884 | -779 | 2,042 | 4,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,116 | 1,530 | -843 | -3,395 | -340 | 698 | -228 | -439 | 1,722 | 332 | 1,242 | 2,823 | -224 | -3,846 |
Liabilities of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 871 | 143 | 317 | 0 | 0 | 0 | -25 | 5 | -12 | -10 | -21 | -301 | 332 | 0 | 0 |
Net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832 | 3,463 | - | 424 | -2,758 | -1,547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | 104 | 417 | 168 | 876 | 1,007 | 948 | 272 | 286 | 171 | 307 | 141 | 297 | 70 | 16 | 30 | 125 | 240 | 168 | 307 | 152 | 88 | 146 | 108 | 220 | 353 | 93 | 216 | 710 | 364 | 1,137 | 2,607 | 548 | 578 |
Net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -152 | -88 | -325 | -208 | 782 | -353 | 706 | -216 | -710 | -364 | -1,137 | -2,607 | -548 | -578 |
Cash flows from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net repayments under revolving credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -2,363 | -2,502 | -906 | -389 | -3,121 | -177 | 1,067 | -506 | 231 | 3,024 | -114 | 1,083 | 624 | 1,387 | 10,403 | 0 | 0 | -2,045 | 1,861 | -1,715 | -1,247 | -3,375 | -23 | 4,619 |
Repayments in Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 | -190 | -282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loan repayments, short-term | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 124 | 0 | 0 | -1 | 54 | 92 | 61 | -720 | 811 | 38 | 18 | 18 | 3,047 | 135 | 1,329 | - | - | - | -569 | - | - | - | - | -949 | -280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loan borrowings, short-term | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 1 | 207 | -1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,300 | - | - | - | - | 759 | -30 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Repayments of term loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,843 | 265 | - | - | - | 190 | 3,990 | -2,225 | -1,500 | 0 |
Canada loan repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1,359 | 39 | 25 | 25 | 25 | 125 | 20 | 21 | 26 | 25 |
Argentina borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68 | 269 | 0 | 0 | 1,569 | -85 | -8 | 253 | 3,862 | 0 | -1,029 | 1,029 | - | - | - | - |
Loan repayments, long-term | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -79 | 39 | 40 | 33 | 39 | 40 | 39 | 788 | 40 | 20 | 6 | 25 | 0 | -6 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK borrowings (repayments) under line of credit facility and invoice financing facilities, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-491 | -53 | 388 | 156 | -167 | 164 | 4 | -179 | -507 | 345 | 318 | -125 | -109 | 106 | 117 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
China borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,331 | 1,302 | 1,307 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
China repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,295 | 1,295 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Shares returned to pay employee taxes under restricted stock program | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 357 | 18 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 676 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 62 | -12 |
Net cash used in financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,106 | -193 | - | -902 | -1,145 | 3,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAT taxes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -0 | 1 | -2 | -1 |
Proceeds of borrowings in Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Purchases of stock under stock repurchase program | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 339 |
Other liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | 2 | -11 | 0 | 18 | -0 | -5 | -9 | -2 | -8 | 1 | 6 |
Deferred taxes long term | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash (used in) provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-953 | -435 | 584 | 116 | -1,423 | 71 | -127 | -72 | -575 | 9,251 | -445 | -2,652 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,438 | 1,027 | 731 | 2,769 | -1,569 | -70 | 443 | -334 | 872 | -1,011 | -454 | -595 | 1,390 | 4,275 |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | -29 | -51 | -11 | 18 | 6 | -72 | -40 | 40 | 4 | 50 | 7 | 3 | -44 | -101 | 69 | -149 | -59 | -36 | 44 | -7 | -14 | -25 | 19 | -42 | -7 | 32 | 80 | -117 | 26 | 114 | -214 | 16 | 100 |
Net increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5,133 | 417 | -5,226 | 1,451 | 1,171 | -3,273 | -1,352 | 497 | -5,705 | 8,305 | 1,340 | 1,483 | 1,912 | 513 | -2,391 | 3,309 | 2,734 | -777 | -3,656 | 2,012 | -837 | 2,455 | -464 | -815 | -1,169 | 266 | 1,185 | -910 | 1,767 | -1,016 | -235 | -592 | 537 | 48 |
Cash paid for interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 26 | 38 | 34 | 32 | 25 | 37 | 31 | 16 | 35 | 36 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash paid for interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 198 | - | 184 | 210 | 184 | 414 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash paid for taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
498 | 271 | 655 | 276 | 341 | 520 | 503 | 303 | 332 | 217 | 327 | 384 | 473 | 534 | 460 | 132 | 449 | 382 | 391 | 604 | 365 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leased assets obtained in exchange for operating lease liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 123 | 609 | 2,486 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |