Centrus Energy (LEU) annual balance sheet covering fiscal 2020 through 2025, as reported to the SEC.
Total Assets have grown 38.1% a year on average since fiscal 2020, from $486.3M to $2.45B, rising in every year shown.
A balance sheet shows what a company owns and what it owes on a single date. The difference between the two belongs to shareholders.
| Dec'25 | Dec'24 | Dec'23 | Dec'22 | Dec'21 | Dec'20 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSETS | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||
1,957,200 | 671,400 | 201,200 | 179,900 | 193,800 | 152,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Cash and cash equivalents | 1,957,200 | 671,400 | 201,200 | 179,900 | 193,800 | 152,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accounts receivable, net | |||||||||||||||||||||
30,700 | 80,000 | 49,400 | 38,100 | 29,100 | 29,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts receivable, net | 30,700 | 80,000 | 49,400 | 38,100 | 29,100 | 29,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Separative work units | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Separative work units | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Uranium | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Uranium | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Separative work units | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Separative work units | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Uranium | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Uranium | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Materials and supplies | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Materials and supplies | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Inventories | |||||||||||||||||||||
322,900 | 161,600 | 306,400 | 209,200 | 91,100 | 64,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Inventories | 322,900 | 161,600 | 306,400 | 209,200 | 91,100 | 64,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred income taxes, net of valuation allowance | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred income taxes, net of valuation allowance | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred costs associated with deferred revenue | |||||||||||||||||||||
40,900 | 63,900 | 117,600 | 135,700 | 143,300 | 151,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred costs associated with deferred revenue | 40,900 | 63,900 | 117,600 | 135,700 | 143,300 | 151,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deposits for financial assurance | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deposits for financial assurance | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other current assets | |||||||||||||||||||||
11,900 | 38,300 | 10,800 | 24,200 | 8,600 | 7,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other current assets | 11,900 | 38,300 | 10,800 | 24,200 | 8,600 | 7,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other current assets | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other current assets | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current assets | |||||||||||||||||||||
2,363,600 | 1,015,200 | 685,400 | 587,100 | 465,900 | 406,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current assets | 2,363,600 | 1,015,200 | 685,400 | 587,100 | 465,900 | 406,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Property, Plant, and Equipment, after Accumulated Depreciation, Depletion, and Amortization | |||||||||||||||||||||
29,500 | 9,400 | 7,000 | 5,500 | 5,300 | 4,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Property, Plant, and Equipment, after Accumulated Depreciation, Depletion, and Amortization | 29,500 | 9,400 | 7,000 | 5,500 | 5,300 | 4,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred income taxes, net of valuation allowance | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred income taxes, net of valuation allowance | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deposits for financial assurance | |||||||||||||||||||||
2,700 | 2,600 | 32,400 | 32,300 | 2,800 | 5,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deposits for financial assurance | 2,700 | 2,600 | 32,400 | 32,300 | 2,800 | 5,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Intangible assets, net | |||||||||||||||||||||
21,200 | 29,600 | 39,400 | 45,700 | 54,700 | 62,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Intangible assets, net | 21,200 | 29,600 | 39,400 | 45,700 | 54,700 | 62,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred Tax Assets, Net | |||||||||||||||||||||
21,900 | 29,300 | 28,500 | 26,800 | 41,400 | 1,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred Tax Assets, Net | 21,900 | 29,300 | 28,500 | 26,800 | 41,400 | 1,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred financing costs, net | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred financing costs, net | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Excess reorganization value | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Excess reorganization value | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other long-term assets | |||||||||||||||||||||
7,000 | 7,300 | 3,500 | 8,100 | 2,300 | 4,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other long-term assets | 7,000 | 7,300 | 3,500 | 8,100 | 2,300 | 4,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other assets | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other assets | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total Other Long-Term Assets | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total Other Long-Term Assets | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total Assets | |||||||||||||||||||||
2,445,900 | 1,093,400 | 796,200 | 705,500 | 572,400 | 486,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total Assets | 2,445,900 | 1,093,400 | 796,200 | 705,500 | 572,400 | 486,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY (DEFICIT) | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||
41,600 | 38,800 | 41,900 | 65,500 | 37,800 | 50,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts payable and accrued liabilities | 41,600 | 38,800 | 41,900 | 65,500 | 37,800 | 50,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accounts payable under purchase agreements | |||||||||||||||||||||
18,500 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts payable under purchase agreements | 18,500 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Payables under SWU purchase agreements | |||||||||||||||||||||
- | 29,500 | 41,900 | 43,600 | 37,900 | 21,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Payables under SWU purchase agreements | - | 29,500 | 41,900 | 43,600 | 37,900 | 21,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Payables under SWU purchase agreements | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Payables under SWU purchase agreements | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Inventories owed to customers and suppliers | |||||||||||||||||||||
192,700 | 16,200 | 84,300 | 60,800 | 8,400 | 4,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Inventories owed to customers and suppliers | 192,700 | 16,200 | 84,300 | 60,800 | 8,400 | 4,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Contract with Customer, Liability, Current | |||||||||||||||||||||
131,100 | 216,400 | 282,600 | 273,200 | 303,100 | 283,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Contract with Customer, Liability, Current | 131,100 | 216,400 | 282,600 | 273,200 | 303,100 | 283,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Short-term inventory loan | |||||||||||||||||||||
- | 39,800 | 14,300 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Short-term inventory loan | - | 39,800 | 14,300 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Convertible senior notes (Predecessor) | |||||||||||||||||||||
38,900 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Convertible senior notes (Predecessor) | 38,900 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred revenue and advances from customers | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred revenue and advances from customers | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Current debt | |||||||||||||||||||||
- | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Current debt | - | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Decontamination and decommissioning obligations | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Decontamination and decommissioning obligations | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Convertible senior notes (Predecessor) | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Convertible senior notes (Predecessor) | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Convertible senior notes | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Convertible senior notes | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Convertible preferred stock (Predecessor), 85,900 shares issued | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Convertible preferred stock (Predecessor), 85,900 shares issued | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current liabilities | |||||||||||||||||||||
422,800 | 346,800 | 471,100 | 449,200 | 393,300 | 366,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current liabilities | 422,800 | 346,800 | 471,100 | 449,200 | 393,300 | 366,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term debt | |||||||||||||||||||||
1,174,800 | 472,500 | 89,600 | 95,700 | 101,800 | 108,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term debt | 1,174,800 | 472,500 | 89,600 | 95,700 | 101,800 | 108,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Convertible Senior Notes | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Convertible Senior Notes | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Convertible Preferred Stock, non-current, 75,800 shares issued | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Convertible Preferred Stock, non-current, 75,800 shares issued | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Depleted uranium disposition | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Depleted uranium disposition | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Postretirement health and life benefit obligations | |||||||||||||||||||||
72,200 | 74,600 | 81,200 | 84,500 | 114,900 | 130,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Postretirement health and life benefit obligations | 72,200 | 74,600 | 81,200 | 84,500 | 114,900 | 130,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Pension benefit liabilities | |||||||||||||||||||||
3,000 | 4,000 | 17,300 | 43,600 | 23,100 | 124,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Pension benefit liabilities | 3,000 | 4,000 | 17,300 | 43,600 | 23,100 | 124,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Advances from customers | |||||||||||||||||||||
- | - | 32,800 | 46,200 | 45,100 | 45,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Advances from customers | - | - | 32,800 | 46,200 | 45,100 | 45,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term SWU Loans | |||||||||||||||||||||
- | 26,200 | 63,100 | 48,700 | 22,400 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term SWU Loans | - | 26,200 | 63,100 | 48,700 | 22,400 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred Revenue, Noncurrent | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred Revenue, Noncurrent | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other long-term liabilities | |||||||||||||||||||||
8,000 | 7,900 | 8,800 | 11,700 | 13,700 | 32,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other long-term liabilities | 8,000 | 7,900 | 8,800 | 11,700 | 13,700 | 32,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Liabilities | |||||||||||||||||||||
1,680,800 | 932,000 | 763,900 | 779,600 | 714,300 | 806,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Liabilities | 1,680,800 | 932,000 | 763,900 | 779,600 | 714,300 | 806,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Liabilities subject to compromise | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Liabilities subject to compromise | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total liabilities | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total liabilities | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Commitments and contingencies (Note 11) | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Commitments and contingencies (Note 11) | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Stockholders' Deficit | |||||||||||||||||||||
Preferred stock | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Preferred stock | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common stock | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common stock | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common stock, par value $.10 per share, 25,000,000 shares authorized, 5,211,000 shares issued | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common stock, par value $.10 per share, 25,000,000 shares authorized, 5,211,000 shares issued | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Excess of capital over par value | |||||||||||||||||||||
762,300 | 236,500 | 180,500 | 158,100 | 140,700 | 85,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Excess of capital over par value | 762,300 | 236,500 | 180,500 | 158,100 | 140,700 | 85,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated deficit | |||||||||||||||||||||
1,500 | -76,300 | -149,500 | -233,900 | -284,600 | -407,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated deficit | 1,500 | -76,300 | -149,500 | -233,900 | -284,600 | -407,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Treasury stock | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Treasury stock | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax | |||||||||||||||||||||
-700 | -500 | -300 | 200 | 500 | 800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax | -700 | -500 | -300 | 200 | 500 | 800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||
765,100 | 161,400 | 32,300 | -74,100 | -141,900 | -320,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Stockholders' Equity | 765,100 | 161,400 | 32,300 | -74,100 | -141,900 | -320,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total Liabilities and Stockholders’ Equity (Deficit) | |||||||||||||||||||||
2,445,900 | 1,093,400 | 796,200 | 705,500 | 572,400 | 486,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total Liabilities and Stockholders’ Equity (Deficit) | 2,445,900 | 1,093,400 | 796,200 | 705,500 | 572,400 | 486,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Preferred Series A [Member] | |||||||||||||||||||||
Preferred stock | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Preferred stock | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Preferred Series B [Member] | |||||||||||||||||||||
Preferred stock | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Preferred stock | - | - | - | - | - | 100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common Class A [Member] | |||||||||||||||||||||
Common Stock, Shares Authorized | |||||||||||||||||||||
- | 70,000 | 70,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common Stock, Shares Authorized | - | 70,000 | 70,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common Stock, Par or Stated Value Per Share | |||||||||||||||||||||
- | 0.10 | 0.10 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common Stock, Par or Stated Value Per Share | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common Stock, Shares, Issued | |||||||||||||||||||||
18,945 | 16,045 | 14,956 | 13,919 | 13,649 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common Stock, Shares, Issued | 18,945 | 16,045 | 14,956 | 13,919 | 13,649 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common stock | |||||||||||||||||||||
1,900 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common stock | 1,900 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common Class B [Member] | |||||||||||||||||||||
Common Stock, Shares Authorized | |||||||||||||||||||||
- | 30,000 | 30,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common Stock, Shares Authorized | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common Stock, Par or Stated Value Per Share | |||||||||||||||||||||
- | 0.10 | 0.10 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common Stock, Par or Stated Value Per Share | - | 0.10 | 0.10 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common Stock, Shares, Issued | |||||||||||||||||||||
719 | 719 | 719 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common Stock, Shares, Issued | 719 | 719 | 719 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common stock | |||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common stock | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||