| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,054 | -1,645 | -1,122 | -1,550 | -1,220 | -1,217 | -1,428 | -1,876 | -1,640 | -2,081 | -1,425 | -2,004 | -1,655 | -1,680 | -2,563 | -1,781 | -2,043 | -1,198 | -245 | -3,060 | -3,945 | -1,914 | -3,647 | -1,593 | 2,630 | -1,715 | -3,194 | -1,351 | -823 | 957 | -2,761 | -599 | -3,474 | -1,855 | -2,135 | -2,069 | -2,250 |
Adjustments to reconcile net loss to net cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 25 | 23 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 23 | 26 | 29 | 36 | 30 | 36 | 47 | 41 | 58 | 16 | 50 | 86 | 82 | 88 | 113 | 92 | 80 | 114 | 116 | 114 | 106 | 97 | 114 | 98 | 105 | 110 | 68 | 70 |
Share-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 223 | 219 | 203 | 152 | 262 | 361 | 359 | 247 | 629 | 186 | 222 | 206 | 450 | 238 | 238 | 260 | 260 | 268 | 774 | 377 | 324 | 192 | 184 | 179 | 455 | 360 | 324 | 318 | 380 | 513 | 907 | 229 | 232 | 248 | 253 | 254 |
Expenses paid through the issuance of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 502 | 0 | -197 | 29 | 38 | 192 | 38 | 35 | 34 | 37 | 36 | 36 | 38 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on change in fair value of derivative liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 22 | 7 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain from change in fair value of derivative liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 31 | -93 | 317 | 324 | 263 | 160 | 558 | 1,950 | -186 | -782 | 971 | -781 | 875 | 483 | 358 | -1,250 | 955 | 1,623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on sale of intellectual property | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss on loan modification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of debt issuance costs and original issue discounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 205 | 160 | 194 | 169 | 153 | 136 | 136 | 136 | 124 | 100 | 100 | 100 | 101 | 88 | 83 | 151 | 128 | 118 | 113 | 110 | 97 | 90 | 85 | 56 | 48 | 41 | 41 | 12 | 4 | -1 | -1 | 2,058 | 317 | 394 | 327 | 320 |
Amortization of lease right of use, net of accretion in lease liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Increase (decrease) in cash resulting from changes in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-105 | -1,039 | 757 | 105 | 32 | 178 | 284 | -139 | -39 | 85 | 112 | -259 | 143 | 62 | 33 | -727 | 279 | 380 | 350 | -118 | 136 | -79 | -50 | 146 | -317 | -17 | 347 | 56 | -61 | 259 | 16 | 11 | -242 | 568 | -175 | -15 | -8 |
Inventory, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-365 | 116 | 706 | 153 | 47 | -326 | -133 | 40 | 297 | 158 | 243 | 6 | 62 | -106 | 85 | 166 | -217 | 15 | -272 | 78 | 109 | -311 | 358 | 151 | 147 | -46 | 96 | 102 | 156 | 33 | 129 | 87 | 20 | -132 | 227 | -101 | -85 |
Prepaid expenses and other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-168 | -7 | -66 | 231 | -14 | -48 | -59 | 168 | -39 | -46 | -31 | 174 | -39 | -58 | -65 | 143 | 18 | -36 | -24 | 121 | 6 | -18 | -2 | -21 | -102 | 9 | 29 | 72 | -47 | -66 | 53 | 19 | 37 | -6 | -0 | -6 | 15 |
Other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70 | -3 | 0 | 0 | -11 | 11 | 0 | -20 | 19 | 0 | 0 | -5 | 5 | - | - | 169 | 58 | -19 | -7 | 12 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 | - | - | - | -22 | 0 | -15 | -0 | -1 | - | - | - | - |
Accounts payable and accrued expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-161 | -340 | 790 | 864 | -148 | 77 | -163 | 303 | -500 | -241 | 8 | -284 | 5 | 398 | -27 | -245 | 52 | 341 | 107 | -899 | 13 | -60 | 526 | 762 | -85 | -17 | -1 | 133 | -809 | -720 | -637 | -1,047 | -333 | 562 | 657 | 261 | 763 |
Accrued interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-959 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lease liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | -26 | -32 | -23 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-208 | 117 | 357 | 60 | 328 | -70 | 206 | -1 | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 | 162 | 39 | 0 | -0 | 70 | 35 | -49 | 92 | -24 | -4 | 8 | 60 | -91 | 18 | -3 | 34 | 75 | -762 | -1,283 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
Net cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,683 | -1,608 | -1,317 | -1,603 | -2,917 | -2,799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,330 | -465 | -964 | -810 | -609 | -582 | -975 | -1,112 | -1,960 | -1,745 | -1,681 | -1,219 | -1,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,359 | -1,514 | -1,835 | -2,185 | -2,242 | -2,226 | -1,954 | -1,368 | -1,884 | -1,436 | -1,323 | -1,910 | -1,568 |
Cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 11 | 30 | 20 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77 | 4 | 64 | 0 | 6 | 36 | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 | 47 | 7 | 34 | 8 | 80 | 4 | - | - | - | - |
Acquisition of licensing rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash flows from investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | -77 | -4 | -64 | -0 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash flows from investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-441 | - | - | - | - | -0 | -11 | -30 | -20 | -2 | -21 | -3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -0 | -117 | -47 | -7 | -34 | -8 | -80 | -4 | - | - | - | - |
Cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from issuance of 2020 senior secured convertible notes, net of financing costs and discount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net proceeds from issuance of convertible notes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3,424 | - | - | - | - |
Proceeds from private equity offering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payment of 2015 private placement financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from stock option and warrant exercises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | -140 | 4,879 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercise of warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -26 | 0 | 326 | 205 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repayment of 2010 junior secured notes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,052 | - | - | - | - | -26 | -2,000 | 326 | 205 | 8 | -9 | 11,993 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,646 | 0 | 6 | 13 | 9,829 | 93 | 4,527 | 989 | 3,424 | - | - | - | - |
Net change in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,280 | -539 | -1,226 | 4,969 | -609 | -609 | -2,986 | -816 | -1,776 | -1,739 | -1,711 | 10,770 | -1,346 | -1,116 | 2,416 | -1,566 | -1,826 | 3,556 | -1,667 | -2,918 | -2,805 | 7,349 | -2,181 | -1,724 | 2,284 | -1,514 | -1,946 | -2,220 | 7,578 | -2,167 | 2,564 | -458 | 1,536 | 75 | -527 | 588 | -1,568 |
SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,043 | 233 | -81 | -126 | 291 | 118 | -54 | 0 | 146 | 201 | 0 | 0 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-Cash Transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | 223 | 0 | 223 | -223 | 223 | -0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfer from inventory to property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | -72 | 64 | 24 | -3 | 34 | 58 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |