Mueller Water Products (MWA) annual balance sheet covering fiscal 2020 through 2025, as reported to the SEC.
Total assets have grown 10.5% a year on average since fiscal 2023, from $1.5B to $1.84B, rising in every year shown.
A balance sheet shows what a company owns and what it owes on a single date. The difference between the two belongs to shareholders.
| Sep'25 | Sep'24 | Sep'23 | Sep'22 | Sep'21 | Sep'20 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventory, Work in Process, Net of Reserves | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 56,800 | 33,500 | 32,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Inventory, Work in Process, Net of Reserves | - | - | - | 56,800 | 33,500 | 32,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Inventory, Finished Goods, Net of Reserves | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 40,100 | 44,600 | 42,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Inventory, Finished Goods, Net of Reserves | - | - | - | 40,100 | 44,600 | 42,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Assets: | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||
431,500 | 309,900 | 160,300 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Cash and cash equivalents | 431,500 | 309,900 | 160,300 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Receivables, net | |||||||||||||||||||||
211,900 | 208,900 | 217,100 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Receivables, net | 211,900 | 208,900 | 217,100 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Inventories, net | |||||||||||||||||||||
328,700 | 301,700 | 297,900 | 278,700 | 184,700 | 162,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Inventories, net | 328,700 | 301,700 | 297,900 | 278,700 | 184,700 | 162,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Prepaid Expense | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 14,600 | 12,800 | 10,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Prepaid Expense | - | - | - | 14,600 | 12,800 | 10,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Nontrade Receivables | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 1,600 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Nontrade Receivables | - | - | - | 1,600 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Inventory, Raw Materials and Purchased Parts, Net of Reserves | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 181,800 | 106,600 | 87,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Inventory, Raw Materials and Purchased Parts, Net of Reserves | - | - | - | 181,800 | 106,600 | 87,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,700 | 1,900 | 2,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other | - | - | - | 4,700 | 1,900 | 2,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Income Taxes Receivable, Current | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 800 | 200 | 5,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Income Taxes Receivable, Current | - | - | - | 800 | 200 | 5,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Maintenance and repair tooling | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 2,800 | 2,900 | 3,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Maintenance and repair tooling | - | - | - | 2,800 | 2,900 | 3,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred income taxes | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other current assets | |||||||||||||||||||||
56,800 | 37,900 | 31,500 | 26,800 | 29,300 | 29,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other current assets | 56,800 | 37,900 | 31,500 | 26,800 | 29,300 | 29,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Land | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 5,700 | 6,100 | 6,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Land | - | - | - | 5,700 | 6,100 | 6,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Buildings and Improvements, Gross | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 87,600 | 84,600 | 80,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Buildings and Improvements, Gross | - | - | - | 87,600 | 84,600 | 80,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Machinery and Equipment, Gross | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 456,000 | 433,300 | 406,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Machinery and Equipment, Gross | - | - | - | 456,000 | 433,300 | 406,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Construction in Progress, Gross | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 104,700 | 83,700 | 57,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Construction in Progress, Gross | - | - | - | 104,700 | 83,700 | 57,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Property, Plant and Equipment, Gross | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 654,000 | 607,700 | 550,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Property, Plant and Equipment, Gross | - | - | - | 654,000 | 607,700 | 550,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 352,400 | 324,300 | 296,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | - | - | - | 352,400 | 324,300 | 296,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current assets held for sale | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current assets held for sale | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Current assets held for sale | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Current assets held for sale | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current assets | |||||||||||||||||||||
1,028,900 | 858,400 | 706,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current assets | 1,028,900 | 858,400 | 706,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Property, plant and equipment, net | |||||||||||||||||||||
335,700 | 318,800 | 311,700 | 301,600 | 283,400 | 253,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Property, plant and equipment, net | 335,700 | 318,800 | 311,700 | 301,600 | 283,400 | 253,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Goodwill | |||||||||||||||||||||
89,200 | 80,700 | 93,700 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Goodwill | 89,200 | 80,700 | 93,700 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Operating Lease, Right-of-Use Asset | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 26,000 | 27,100 | 25,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Operating Lease, Right-of-Use Asset | - | - | - | 26,000 | 27,100 | 25,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Maintenance, repair and tooling supplies | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 20,400 | 19,300 | 17,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Maintenance, repair and tooling supplies | - | - | - | 20,400 | 19,300 | 17,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other Receivables | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 1,700 | 800 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other Receivables | - | - | - | 1,700 | 800 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Notes Receivable, Related Parties, Noncurrent | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1,800 | 1,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Notes Receivable, Related Parties, Noncurrent | - | - | - | - | 1,800 | 1,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Nontrade Receivables, Noncurrent | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 3,600 | 2,700 | 2,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Nontrade Receivables, Noncurrent | - | - | - | 3,600 | 2,700 | 2,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Pension asset | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 600 | 16,800 | 900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Pension asset | - | - | - | 600 | 16,800 | 900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 1,000 | 1,300 | 1,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | - | - | - | 1,000 | 1,300 | 1,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Maintenance and repair supplies and tooling, Noncurrent | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 3,400 | 4,300 | 2,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Maintenance and repair supplies and tooling, Noncurrent | - | - | - | 3,400 | 4,300 | 2,100 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Identifiable intangible assets | |||||||||||||||||||||
307,300 | 309,700 | 334,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Identifiable intangible assets | 307,300 | 309,700 | 334,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other noncurrent assets | |||||||||||||||||||||
77,800 | 68,300 | 58,800 | 56,700 | 73,300 | 51,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other noncurrent assets | 77,800 | 68,300 | 58,800 | 56,700 | 73,300 | 51,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Compensation and benefits | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 40,200 | 44,600 | 32,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Compensation and benefits | - | - | - | 40,200 | 44,600 | 32,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accrued rebates | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 16,200 | 19,600 | 9,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accrued rebates | - | - | - | 16,200 | 19,600 | 9,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Interest Payable | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 5,300 | 6,200 | 7,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Interest Payable | - | - | - | 5,300 | 6,200 | 7,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Standard and Extended Product Warranty Accrual | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 6,500 | 6,700 | 7,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Standard and Extended Product Warranty Accrual | - | - | - | 6,500 | 6,700 | 7,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred revenue | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 8,100 | 5,400 | 5,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred revenue | - | - | - | 8,100 | 5,400 | 5,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Customer refund liability | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,200 | 6,000 | 4,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Customer refund liability | - | - | - | 4,200 | 6,000 | 4,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Operating lease liability | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,400 | 4,000 | 4,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Operating lease liability | - | - | - | 4,400 | 4,000 | 4,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accrual for Taxes Other than Income Taxes | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,400 | 4,400 | 3,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accrual for Taxes Other than Income Taxes | - | - | - | 4,400 | 4,400 | 3,900 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Restructuring Reserve, Current | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 3,300 | 3,100 | 2,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Restructuring Reserve, Current | - | - | - | 3,300 | 3,100 | 2,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Environmental | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1,200 | 1,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Environmental | - | - | - | - | 1,200 | 1,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accrued Income Taxes | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 7,500 | 8,500 | 200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accrued Income Taxes | - | - | - | 7,500 | 8,500 | 200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Workers' Compensation Liability, Current | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,600 | 2,600 | 2,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Workers' Compensation Liability, Current | - | - | - | 4,600 | 2,600 | 2,700 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
CARES Act payroll tax liabilities, current | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,400 | 3,600 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
CARES Act payroll tax liabilities, current | - | - | - | 4,400 | 3,600 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total noncurrent assets held for sale | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total noncurrent assets held for sale | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total assets | |||||||||||||||||||||
1,838,900 | 1,635,900 | 1,505,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total assets | 1,838,900 | 1,635,900 | 1,505,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Liabilities and stockholders' equity: | |||||||||||||||||||||
Current portion of long-term debt | |||||||||||||||||||||
1,200 | 800 | 700 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Current portion of long-term debt | 1,200 | 800 | 700 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accounts payable | |||||||||||||||||||||
134,400 | 109,900 | 102,900 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts payable | 134,400 | 109,900 | 102,900 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accrued liabilities | |||||||||||||||||||||
154,700 | 147,300 | 115,200 | 117,400 | 127,100 | 86,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accrued liabilities | 154,700 | 147,300 | 115,200 | 117,400 | 127,100 | 86,600 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current liabilities held for sale | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current liabilities held for sale | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Current liabilities held for sale | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Current liabilities held for sale | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current liabilities | |||||||||||||||||||||
290,300 | 258,000 | 218,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current liabilities | 290,300 | 258,000 | 218,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term debt | |||||||||||||||||||||
450,400 | 448,700 | 446,700 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term debt | 450,400 | 448,700 | 446,700 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred income taxes | |||||||||||||||||||||
51,000 | 55,400 | 73,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred income taxes | 51,000 | 55,400 | 73,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Operating Lease, Liability, Noncurrent | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 22,400 | 24,600 | 23,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Operating Lease, Liability, Noncurrent | - | - | - | 22,400 | 24,600 | 23,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Standard Product Warranty Accrual, Noncurrent | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,200 | 3,000 | 7,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Standard Product Warranty Accrual, Noncurrent | - | - | - | 4,200 | 3,000 | 7,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
transition tax liability | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,100 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
transition tax liability | - | - | - | 4,100 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
transition tax liability | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 4,700 | 5,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
transition tax liability | - | - | - | - | 4,700 | 5,200 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Unrecognized Tax Benefits | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,700 | 4,800 | 4,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Unrecognized Tax Benefits | - | - | - | 4,700 | 4,800 | 4,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Workers' Compensation Liability, Noncurrent | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 6,500 | 7,900 | 3,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Workers' Compensation Liability, Noncurrent | - | - | - | 6,500 | 7,900 | 3,800 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
NMTC liability | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 3,900 | 3,900 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
NMTC liability | - | - | - | 3,900 | 3,900 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Asset Retirement Obligations, Noncurrent | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,200 | 3,600 | 3,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Asset Retirement Obligations, Noncurrent | - | - | - | 4,200 | 3,600 | 3,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
CARES Act payroll tax liabilities, noncurrent | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 3,600 | 3,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
CARES Act payroll tax liabilities, noncurrent | - | - | - | - | 3,600 | 3,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred development grant | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred development grant | - | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other Accrued Liabilities, Noncurrent | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 2,900 | 3,400 | 3,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other Accrued Liabilities, Noncurrent | - | - | - | 2,900 | 3,400 | 3,000 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Nontrade Receivables, Current | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 2,300 | 10,700 | 6,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Nontrade Receivables, Current | - | - | - | 2,300 | 10,700 | 6,400 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
CaresActTotalFY21 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 4,400 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
CaresActTotalFY21 | - | - | - | 4,400 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
CaresActTotalFY21 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 7,200 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
CaresActTotalFY21 | - | - | - | - | 7,200 | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other noncurrent liabilities | |||||||||||||||||||||
65,500 | 63,700 | 54,200 | 55,400 | 62,000 | 56,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other noncurrent liabilities | 65,500 | 63,700 | 54,200 | 55,400 | 62,000 | 56,300 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total noncurrent liabilities held for sale | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total noncurrent liabilities held for sale | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total liabilities | |||||||||||||||||||||
857,200 | 825,800 | 793,500 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total liabilities | 857,200 | 825,800 | 793,500 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Commitments and contingencies (Note 9.) | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Commitments and contingencies (Note 9.) | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Preferred Stock, Value, Issued | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Preferred Stock, Value, Issued | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Common stock | |||||||||||||||||||||
1,600 | 1,600 | 1,600 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common stock | 1,600 | 1,600 | 1,600 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Additional paid-in capital | |||||||||||||||||||||
1,158,900 | 1,205,200 | 1,240,400 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Additional paid-in capital | 1,158,900 | 1,205,200 | 1,240,400 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated deficit | |||||||||||||||||||||
-174,200 | -365,900 | -481,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated deficit | -174,200 | -365,900 | -481,800 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated other comprehensive income (loss) | |||||||||||||||||||||
-4,600 | -30,800 | -48,700 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated other comprehensive income (loss) | -4,600 | -30,800 | -48,700 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||
- | 810,100 | 711,500 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total stockholders’ equity | - | 810,100 | 711,500 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Equity Attributable to Noncontrolling Interest | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Equity Attributable to Noncontrolling Interest | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total equity | |||||||||||||||||||||
981,700 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total equity | 981,700 | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total liabilities and stockholders' equity | |||||||||||||||||||||
1,838,900 | 1,635,900 | 1,505,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total liabilities and stockholders' equity | 1,838,900 | 1,635,900 | 1,505,000 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||