| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss including noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,112 | -2,589 | -1,199 | -1,330 | -684 | -916 | -951 | -1,175 | -900 | -2,020 | -1,411 | -1,095 | -969 | -572 | -2,262 | -1,416 | -1,399 | -2,603 | -1,368 | -1,792 | -2,072 | -3,107 | -3,245 | -3,874 | -4,008 | -3,047 | -3,343 | -3,120 | -3,570 | -2,128 | -2,144 | -3,427 | -1,588 | -2,772 | -1,930 | -2,722 | -9,721 |
Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 31 | 54 | 56 | 114 | 127 | 176 | 174 | 598 | 135 | 179 | 343 | 1,072 | 555 | 762 | 753 | 586 | 542 | 606 | 2,317 | 34 | 33 | 45 | 183 | 289 |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 205 | 211 | 217 | 222 | 223 | 249 | 258 | 278 | 281 | 272 | 240 | 160 | 154 | 78 | 71 | 57 | 49 | 45 | 42 | 51 | 57 | 62 | 42 | 41 | 40 | 40 | 32 | 32 | 29 | 28 | 22 | 18 | 9 | 7 | 6 | 4 |
Amortization of operating lease right-of-use assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-91 | -106 | -109 | -69 | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss on disposal of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -49 | -1 | -41 | 0 | 0 | -28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debt discounts and deferred financing fees and the valuation of conversion features and warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,692 | -1,475 | -1,014 | -8,554 |
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable and unbilled revenue, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-188 | -525 | 152 | 66 | -90 | 385 | -334 | -308 | -224 | 391 | -594 | 203 | -542 | 1,270 | -720 | 351 | -697 | 856 | -193 | -1,359 | 935 | 697 | -157 | 78 | -314 | -115 | 391 | -115 | -1,316 | 588 | -218 | 650 | -2,273 | 2,778 | -2,511 | 3,017 | -56 |
Projects in process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -225 | 190 | 34 | -298 | 117 | 23 | 159 | -63 | 24 | -83 | -36 | -885 | 319 | 111 | 417 | -301 | -273 | -158 | 202 | 736 | -624 | -112 | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -132 | 3 | -58 | 63 | -56 | 142 | -58 | 114 | -850 | -101 | 478 | 845 | -203 | 918 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prepaid expenses and other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 | -57 | 194 | -190 | 72 | -440 | -71 | 118 | -163 | -345 | 14 | 7 | 31 | 878 | -192 | 305 | 325 | 32 | 161 | 12 | 58 | -116 | 115 | -78 | 139 | 363 | -717 | -291 | 550 | 431 | -231 | 70 | 26 | 67 | -58 | 108 | -38 |
Accounts payable and accrued expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-224 | 484 | -31 | -15 | 16 | 132 | -310 | 97 | 122 | -221 | -1,019 | 326 | 18 | 24 | 499 | -519 | 339 | -350 | 510 | 209 | 502 | 111 | -177 | 201 | 228 | 51 | -52 | 56 | -36 | 101 | 51 | 286 | -199 | 527 | -45 | 60 | -220 |
Deferred revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -413 | -2 | -44 | 30 | -140 | -320 | -125 | -312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating lease obligations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-91 | 350 | -138 | -113 | -111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81 | -207 | -341 | -290 | -30 | 306 | 461 | -397 | -1,143 | -1,131 | 746 | 148 | -195 | -234 | 48 | 190 | 660 | -107 | 195 | 131 | 1,051 | -374 | 11 | -672 | -497 | 2,920 | -385 |
Net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-969 | -644 | -1,398 | -1,015 | -460 | -584 | -844 | -870 | -561 | -890 | -1,658 | -1,428 | -1,605 | -2,535 | -1,642 | -2,096 | 21 | -3,177 | -2,067 | -1,234 | -1,585 | -2,771 | -3,043 | -3,364 | -2,646 | -2,272 | -2,417 | -2,449 | -1,663 | -2,142 | -229 | -1,896 | 523 | -2,028 | 1,623 | -1,663 | -1,385 |
Cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 12 | 30 | 47 | 52 | 39 | 12 | 133 | 13 | 38 | 501 | 104 | 136 | 585 | 110 | 156 | 61 | 101 | 33 | 3 | 17 | 12 | 40 | 46 | 19 | 102 | 62 | -28 | 600 | -22 | -469 | 201 | 55 | 34 | 9 | 16 |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 0 | -12 | -30 | -47 | -48 | -39 | -12 | -133 | -13 | -38 | -501 | -104 | -136 | -580 | -113 | -156 | -61 | -101 | -33 | -3 | -10 | -12 | -40 | -46 | -19 | -102 | -6 | -28 | -20 | -22 | -67 | -201 | - | -34 | -9 | -16 |
Cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from issuance of convertible debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 491 | 3,737 |
Proceeds from exercise of stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Proceeds from exercise of warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 499 | 33 | 167 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 515 |
Principal payments on finance lease obligations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 132 | 131 | 135 | 137 | 138 | 136 | 134 | 143 | 137 | 141 | 102 | 58 | 59 | 8 | 34 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-132 | -96 | -131 | -135 | -137 | 4,482 | -136 | -134 | -143 | -140 | 7,228 | 1,611 | -58 | -57 | 7,903 | -34 | -15 | 5,408 | -11 | -15 | -14 | -16 | -19 | 9,254 | 36 | 544 | 7,756 | 199 | 167 | 68 | 147 | 8 | 0 | 10,787 | 0 | 466 | 4,252 |
Effect of exchange rate changes on cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-64 | 72 | -72 | -4 | -89 | 16 | 15 | -198 | -52 | -33 | -68 | 20 | -3 | -74 | -36 | -64 | 8 | -38 | -30 | -12 | -74 | 82 | -130 | 6 | 33 | -6 | -23 | 28 | 9 | -55 | 75 | -77 | 45 | 90 | -2 | -56 | 59 |
Net decrease in cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,170 | -668 | -1,613 | -1,184 | -733 | 3,866 | -1,004 | -1,214 | -889 | -1,076 | 5,464 | -298 | -1,770 | -2,802 | 5,645 | -2,307 | -142 | 2,132 | -2,209 | -1,294 | -1,676 | -2,715 | -3,204 | 5,856 | -2,623 | -1,753 | 5,214 | -2,228 | -1,515 | -2,149 | -29 | -2,032 | 367 | 8,794 | 1,587 | -1,262 | 2,910 |
Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | 2 | 7 | 6 | 36 | 5 | 1 | 7 | 204 | 5 | 6 | 4 | 188 | 0 | 172 | 7 | 52 | 4 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 109 | -30 | 19 | 11 | 54 | 29 | 20 | 22 | 74 | 0 | 0 | 4 |
Cash paid for interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 8 | 9 | 10 | -26 | 12 | 13 | 14 | 14 | 29 | 13 | 17 | 33 | 0 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 | 0 | 90 | 0 |
Supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt issuance costs recorded as part of 2011 financing transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 35 |
Debt discount recorded as part of convertible debt financingtransactions, including warrants issued in financing transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 491 | 3,737 |
Accrued expenses settled with shares of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 120 |
Conversion of debt and accrued interest to shares of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,362 | 0 | 210 | 2,650 |
Reduction of derivative liabilities upon conversion of debt and exercise of warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 890 | 12,489 |