Points International (PCOM) annual balance sheet covering fiscal 2016 through 2017, as reported to the SEC.
A balance sheet shows what a company owns and what it owes on a single date. The difference between the two belongs to shareholders.
| Dec'17 | Dec'16 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSETS | |||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | |||||||||||||||||
63,514 | 46,492 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Cash and cash equivalents | 63,514 | 46,492 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Short-term investments | |||||||||||||||||
- | 10,033 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Short-term investments | - | 10,033 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Restricted cash | |||||||||||||||||
500 | 500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Restricted cash | 500 | 500 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Funds receivable from payment processors | |||||||||||||||||
15,229 | 10,461 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Funds receivable from payment processors | 15,229 | 10,461 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accounts receivable | |||||||||||||||||
7,741 | 4,057 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts receivable | 7,741 | 4,057 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Prepaid expenses | |||||||||||||||||
2,420 | 1,475 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Prepaid expenses | 2,420 | 1,475 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current assets | |||||||||||||||||
89,404 | 73,018 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current assets | 89,404 | 73,018 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Property, plant and equipment | |||||||||||||||||
2,128 | 1,750 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Property, plant and equipment | 2,128 | 1,750 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Intangible assets | |||||||||||||||||
15,265 | 16,896 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Intangible assets | 15,265 | 16,896 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Goodwill | |||||||||||||||||
7,130 | 7,130 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Goodwill | 7,130 | 7,130 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred tax assets | |||||||||||||||||
2,557 | 1,725 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred tax assets | 2,557 | 1,725 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other assets | |||||||||||||||||
2,661 | 2,715 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other assets | 2,661 | 2,715 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total Noncurrent Assets | |||||||||||||||||
29,741 | 30,216 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total Noncurrent Assets | 29,741 | 30,216 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total Assets | |||||||||||||||||
119,145 | 103,234 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total Assets | 119,145 | 103,234 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
LIABILITIES | |||||||||||||||||
Current liabilities | |||||||||||||||||
Trade and other current payables | |||||||||||||||||
7,998 | 6,335 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Trade and other current payables | 7,998 | 6,335 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Income taxes payable | |||||||||||||||||
695 | 1,638 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Income taxes payable | 695 | 1,638 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Payable to loyalty program partners | |||||||||||||||||
65,567 | 53,242 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Payable to loyalty program partners | 65,567 | 53,242 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Current portion of other liabilities | |||||||||||||||||
1,400 | 771 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Current portion of other liabilities | 1,400 | 771 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current liabilities | |||||||||||||||||
75,660 | 61,986 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current liabilities | 75,660 | 61,986 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Non-current liabilities | |||||||||||||||||
Deferred tax liabilities | |||||||||||||||||
- | 211 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred tax liabilities | - | 211 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other liabilities | |||||||||||||||||
538 | 719 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other liabilities | 538 | 719 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total non-current liabilities | |||||||||||||||||
538 | 930 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total non-current liabilities | 538 | 930 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total liabilities | |||||||||||||||||
76,198 | 62,916 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total liabilities | 76,198 | 62,916 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
SHAREHOLDERS EQUITY | |||||||||||||||||
Share capital | |||||||||||||||||
56,394 | 58,412 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Share capital | 56,394 | 58,412 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Contributed surplus | |||||||||||||||||
10,647 | 9,881 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Contributed surplus | 10,647 | 9,881 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated other comprehensive loss | |||||||||||||||||
374 | -127 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated other comprehensive loss | 374 | -127 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated deficit | |||||||||||||||||
-24,468 | -27,848 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated deficit | -24,468 | -27,848 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total shareholders equity | |||||||||||||||||
42,947 | 40,318 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total shareholders equity | 42,947 | 40,318 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total liabilities and shareholders equity | |||||||||||||||||
119,145 | 103,234 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total liabilities and shareholders equity | 119,145 | 103,234 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||