| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Loss | ||||||||||||||||||||||
-1,440 | -2,342 | -1,006 | -2,307 | -1,173 | -1,430 | -1,058 | -1,507 | -1,658 | -1,818 | -1,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Loss | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,043 | -1,424 | -1,824 | 1,953 | -2,704 | -1,100 | -734 | -801 | -1,455 | -1,080 | -1,161 | -1,534 |
Adjustment for: | ||||||||||||||||||||||
Depreciation | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Share based payments | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock based compensation | ||||||||||||||||||||||
67 | 31 | 28 | 49 | 60 | 60 | 61 | 33 | 29 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest expense | ||||||||||||||||||||||
- | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock based compensation | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 52 | 54 | 67 | 153 | 138 | 139 | 139 | 360 | 3 | 4 | 6 |
Write down of mineral properties (Note 7) | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 337 |
Interest expense on loans due to PGSC (Note 7) | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 587 | 776 | 753 |
Accretion expense (Note 8) | ||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Interest earned on reclamation bond | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 6 | -2 | 8 | 14 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - |
Change in reclamation | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -0 | -0 |
Insurance expense | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Deferred tax recovery | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -3,215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on sale of marketable securities (Note 3) | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 31 |
(Increase) decrease in accounts receivable | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 0 | 0 | -16 | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -37 | - | - | - | - |
(Increase) decrease in other assets | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | -181 | 0 | 0 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Increase) decrease in prepaid expenses | ||||||||||||||||||||||
-413 | -464 | 1,299 | -63 | -119 | -22 | 310 | -59 | -86 | -153 | 329 | -109 | -95 | -115 | 358 | -44 | -109 | -170 | 301 | 18 | -85 | -112 | 271 |
Acquisition of Calico | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 1,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Increase (decrease) in accounts payable | ||||||||||||||||||||||
446 | -366 | -211 | - | 60 | 54 | -386 | - | 98 | -141 | -169 | - | 344 | -290 | 363 | - | 201 | 6 | -114 | 218 | 10 | -3 | -22 |
Cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||
-591 | -2,176 | -1,477 | -1,825 | -899 | -1,265 | -1,642 | -918 | -1,412 | -1,689 | -1,819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -901 | -1,900 | -1,159 | -694 | -535 | -369 | -997 | -750 | -348 | -224 | -717 |
Sale (purchase) of marketable securities | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 462 |
Cash acquired in Calico transaction | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of equipment | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - |
Cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -2 | -997 | -802 | 0 | -1 | -6 | -1 | 0 | 0 | 462 |
Capital issued for financing (Note 5) | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | 0 | 0 | 0 | 2,911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Convertible debt issued (Note 6) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5,201 | 0 | 960 | 0 | 2,911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in cash during period | ||||||||||||||||||||||
-592 | -2,180 | 3,723 | 101 | 61 | -1,265 | 1,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loan from PGSC (Note 7) | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -755 | 292 | 193 | 765 |
Cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,159 | 292 | 193 | 765 |
Change in cash during period | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,135 | -1,819 | -2,554 | 2,651 | -1,903 | -2,157 | -1,196 | -835 | -371 | -1,004 | 8,408 | -56 | -31 | 509 |