| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Loss | ||||||||||||||||||||||
-7,096 | -6,829 | -5,917 | -5,970 | -5,170 | -5,655 | -6,044 | -6,068 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Loss | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,339 | -4,000 | -3,676 | -2,586 | -5,342 | -4,092 | -4,072 | -4,498 | -5,231 | 0 | 0 | 0 |
Adjustment for: | ||||||||||||||||||||||
Depreciation | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Share based payments | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock based compensation | ||||||||||||||||||||||
176 | 169 | 198 | 231 | 215 | 184 | 127 | 71 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest expense | ||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock based compensation | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | 328 | 414 | 499 | 570 | 777 | 643 | 508 | 375 | 0 | 0 | 0 |
Write down of mineral properties (Note 7) | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 0 | 0 | 0 |
Interest expense on loans due to PGSC (Note 7) | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,252 | 0 | 0 | 0 |
Accretion expense (Note 8) | ||||||||||||||||||||||
112 | 130 | 147 | 165 | 161 | 158 | 154 | 150 | 147 | 144 | 140 | 137 | 139 | 142 | 145 | 147 | 144 | 141 | 138 | 134 | 0 | 0 | 0 |
Interest earned on reclamation bond | ||||||||||||||||||||||
12 | 18 | 27 | 27 | 36 | 35 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Change in reclamation | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 |
Insurance expense | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 36 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Deferred tax recovery | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,215 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on sale of marketable securities (Note 3) | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | 0 | 0 |
(Increase) decrease in accounts receivable | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | -37 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
(Increase) decrease in other assets | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Increase) decrease in prepaid expenses | ||||||||||||||||||||||
358 | 651 | 1,094 | 104 | 109 | 142 | 11 | 30 | -20 | -29 | 9 | 38 | 103 | 89 | 34 | -23 | 39 | 63 | 120 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition of Calico | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,006 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Increase (decrease) in accounts payable | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 311 | 121 | 111 | 203 | 0 | 0 | 0 |
Cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||
-6,072 | -6,379 | -5,468 | -5,633 | -4,726 | -5,240 | -5,664 | -5,840 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,656 | -4,290 | -2,759 | -2,597 | -2,653 | -2,466 | -2,321 | -2,041 | 0 | 0 | 0 |
Sale (purchase) of marketable securities | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | 0 | 0 | 0 |
Cash acquired in Calico transaction | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of equipment | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,807 | -1,802 | -1,801 | -810 | -9 | -9 | -7 | 460 | 0 | 0 | 0 |
Capital issued for financing (Note 5) | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | 2,911 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Convertible debt issued (Note 6) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||
5,201 | 6,162 | 6,162 | 3,872 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in cash during period | ||||||||||||||||||||||
1,052 | 1,707 | 2,621 | 166 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loan from PGSC (Note 7) | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 0 | 0 | 0 |
Cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,410 | 0 | 0 | 0 |
Change in cash during period | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,413 | -3,625 | -3,963 | -2,605 | -6,093 | -4,561 | -3,408 | 6,196 | 6,976 | 7,316 | 8,830 | 0 | 0 | 0 |