| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Aug'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net loss | |||||||||||||||||||||||||
-1,489 | -1,094 | - | - | -528 | -364 | -1,129 | -1,156 | -1,352 | -1,400 | -1,220 | -1,220 | -1,103 | -1,485 | -1,341 | -1,194 | -861 | -1,629 | -1,537 | 463 | -426 | -1,343 | -4,836 | 3,408 | -1,433 | -5,577 |
Adjustments for: | |||||||||||||||||||||||||
Depreciation | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Straight-line operating lease expense | |||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 45 | 45 | 42 | 37 | 36 | 32 | 40 | 41 | 40 | 37 | 37 | 41 | 47 | 31 |
Share-based compensation | |||||||||||||||||||||||||
380 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 86 | -26 | 73 | 20 | 23 | 27 | 28 | 36 | 49 | 42 | 42 | 124 | 22 | 45 | 112 | 86 | 185 | 156 | 145 | 468 |
Foreign exchange (gain) loss | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 12 | -13 | -16 | -17 | 140 | 64 | 35 | -77 | -32 | -8 | 226 | -109 | -262 | 77 | -307 | -161 | -169 | 146 | -182 | -16 |
(Gain) loss in fair value of warrant liability | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -211 | -324 | 1,254 | 1,061 | 139 | -3,367 | 4,528 | 185 | -3,880 |
Transfer equipment to research and development | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in equity investment in joint venture | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in working capital items: | |||||||||||||||||||||||||
Accounts and other receivable | |||||||||||||||||||||||||
-18 | -108 | -126 | 97 | 19 | -3 | 34 | -55 | 51 | 9 | -10 | -54 | 52 | -72 | 76 | -1 | -25 | -121 | 44 | 96 | -18 | -8 | 42 | -75 | -87 | 0 |
Prepaid expenses and other assets | |||||||||||||||||||||||||
98 | -125 | 45 | 251 | 14 | -6 | 19 | -142 | 50 | 35 | -197 | -55 | 8 | 9 | 235 | -73 | -32 | 67 | -92 | 110 | 63 | -36 | -11 | 76 | 31 | -2 |
Inventory | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -105 | -13 | 32 | 86 | 50 | -72 | -169 | -19 | 80 | -319 | 25 | 15 | -29 | 362 | 59 | 0 | 99 | 0 | 0 | 158 | -158 |
Accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||
-99 | 175 | -544 | -1,488 | 150 | -38 | -76 | -19 | 15 | 253 | -104 | -8 | -168 | -21 | -42 | 222 | -280 | 67 | 288 | -43 | -135 | -33 | 330 | -30 | -126 | -67 |
Operating lease liabilities | |||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenue | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenue | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173 | 0 | 173 | -86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||
-1,170 | -789 | -1,326 | -3,120 | -398 | -382 | -2,783 | 700 | -1,388 | -1,144 | -1,117 | -941 | -1,276 | -1,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||
Proceeds on sales of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,066 | -1,072 | -1,174 | - | -915 | -1,295 | -1,285 | -606 | -1,100 | -1,473 | -1,086 |
Purchase of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 5 | -340 | 342 | -341 | 341 | -164 | 171 | 34 | 102 | 73 | 42 | 84 | 107 | 31 | 88 | 175 | 71 | 145 | 18 | 38 | 0 | 27 | 41 | 209 |
Purchase of short-term investments | |||||||||||||||||||||||||
0 | 499 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of short-term investments | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 3,114 | 5,463 | 501 | 4 | 1,996 | 1,003 | 2,000 | 4 | 5,989 | 3,999 | 2,004 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 0 |
Proceeds on sales and maturities of short-term investments | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 2,500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | - | - | - | - | -8 | -5 | -18 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||||||||||||||
519 | -477 | 12 | 6,406 | -1 | 0 | -5,420 | -334 | 327 | 961 | 1,900 | -76 | -43 | -89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||
Payments for issuance costs | |||||||||||||||||||||||||
352 | 116 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98 | 2,929 | -176 | - | -156 | -42 | 402 | -5,467 | -27 | -41 | -209 |
Proceeds from common shares subscribed | |||||||||||||||||||||||||
- | 45 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercise of warrants | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,368 | 78 | 0 | 0 | 28 | 1,345 | 0 | 405 | 2,557 |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||
3,846 | 45 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||
-33 | 18 | -18 | 34 | 75 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,368 | - | 0 | 0 | 28 | 7,824 | 0 | 405 | 2,557 |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 12 | -13 | -16 | -17 | 139 | 64 | 35 | -77 | -26 | -9 | 217 | -85 | -273 | 82 | -285 | -153 | -152 | 145 | -191 | -14 |
Net change in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||
3,162 | -1,203 | -1,332 | 3,320 | -324 | -363 | 918 | 14 | -1,076 | -201 | 923 | -953 | -1,284 | -1,531 | 2,629 | -1,174 | 2,074 | -67 | -1,191 | -989 | -1,623 | -1,007 | 1,599 | -982 | -1,300 | 1,247 |
Supplemental disclosure of non-cash financing activities | |||||||||||||||||||||||||
Cash paid during the period for taxes | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |