| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,079 | -1,928 | -2,375 | -2,591 | -2,335 | -2,262 | - | -2,169 | -1,522 | -2,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,629 | - | -2,874 | -3,078 | -2,630 | -2,399 | -2,373 | -2,412 | -1,418 | -2,849 | -2,412 | -55 | -2,935 | -3,875 | -3,454 | -2,436 | -2,408 | -2,259 | -2,262 | -3,419 | -2,988 | -3,132 | -3,329 | -3,209 | -3,713 |
Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 116 | 235 | 234 | 235 | 234 | - | 230 | 228 | 323 | 411 | 446 | 460 | 568 | 403 | 579 | 577 | 580 | 526 | 683 | 522 | 727 | 333 | 334 | 335 | 330 | 330 | 357 | 355 | 234 | 109 | 74 | 64 | 66 | 171 | 224 | 199 | 211 |
Stock-based compensation expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17 | 23 | 23 | 24 | 40 | - | 14 | 13 | 17 | 41 | 99 | 98 | 103 | 228 | 257 | 258 | 261 | 579 | 534 | 533 | 552 | 349 | 157 | 169 | 187 | 74 | 122 | 130 | 166 | 69 | 226 | 238 | 321 | 334 | 411 | 423 | 395 |
Provision for excess and obsolete inventories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 88 | 90 | 92 | - | - | - | - |
Write-off of intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -79 | - | -55 | -87 | 0 | 0 | -74 | 0 | -770 |
Adjustments to fair value of warrant derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 16 | 33 | 32 | 59 | 11 | -3 | 145 | 17 | 0 | 21 | 966 | 503 | 750 | 2,633 | 384 | 984 | -656 | -232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adjustments to warrant exercise price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 0 | 0 | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain from sale of patents, property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 96 | 92 | -337 | 0 | 6 | 48 | 7 | 22 | 15 | - | - | - | - |
Write-down of intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Obsolete inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Gain) loss from investment in Resonant LLC joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -56 | -182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity loss from Resonant LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | - | - | - | 0 | -108 | - | -449 | 376 | 30 | 65 | 87 | 0 | -9 | 4 | -10 | -54 | 32 | 4 | -2 | 3 | -50 | 54 | -246 | -30 | 302 | -121 | -105 | -110 | 220 | -657 | 496 | 103 | 119 | -24 | -23 | -470 | 471 |
Inventories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 116 | -55 | 104 | -75 | 23 | - | -3 | -17 | 67 | 56 | -16 | 9 | -15 | 4 | 3 | -102 | 43 | 2 | 119 | 0 | -16 | -12 | 19 | -12 | 3 | -16 | -15 | -38 | 94 | -539 | -474 | -115 | -161 | -74 | 97 | 350 | -277 |
Prepaid expenses and other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | -70 | -67 | 204 | -51 | -66 | - | -82 | 194 | -68 | -81 | -48 | 193 | -90 | -14 | -59 | 0 | 61 | -37 | -173 | 74 | -100 | 211 | -52 | -130 | -108 | -28 | 132 | 105 | -87 | -220 | -28 | 126 | -37 | 144 | 27 | 76 | -120 |
Patents and licenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -15 | - | 0 | 0 | 1 | -23 | -118 | -112 | 41 | 0 | 36 | 44 | 50 | 71 | 19 | 32 | 6 | 16 | 12 | 22 | 20 | 96 | 26 | 15 | 23 | 42 | 42 | 145 | -30 | 32 | -12 | 4 | 42 |
Other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -27 | -2 | 0 | 96 | -126 | -1 | -3 | -92 | -32 | -4 | -3 | -23 | -32 | 150 | 32 | -2 | -32 | -2 | -2 | -3 | -2 | 178 | -23 | -1 | -2 |
Accounts payable, accrued expenses and other current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-87 | -23 | -41 | 100 | -77 | -148 | - | 141 | -26 | 45 | -145 | 225 | -29 | -183 | -110 | 98 | 70 | -67 | -138 | 28 | -284 | -62 | -61 | -28 | -562 | 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | -128 | 165 | -179 | -49 | -62 | 237 | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,038 | - | -1,922 | -2,157 | -1,895 | -2,267 | -1,591 | -2,408 | -2,218 | -2,883 | -2,346 | -2,755 | -2,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 957 | -214 | 405 |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,470 | -2,041 | -2,193 | -2,542 | -2,027 | -1,970 | - | -1,253 | -1,876 | -1,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,218 | -1,985 | -1,806 | - | -1,909 | -3,280 | -2,176 | -3,546 | -1,666 | -2,760 | -2,046 |
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | - | 184 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 95 | 46 | 184 | 615 | 1,408 | 1,497 | 609 | 28 | 3 | 178 | 760 | 965 | 897 | 966 | 214 | 1,393 | 612 | 35 |
Net proceeds from the sale of patents, property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,212 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 91 | 1 | 0 | 6 | 48 | 7 | 22 | 15 | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -95 | -45 | 3,143 | -615 | -1,408 | -1,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repurchase of common shares for withholding obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | 1 | 5 | 129 | 0 | 0 | 25 | 278 |
Net cash provided in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,212 | - | - | - | 0 | 0 | - | -184 | 0 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 | -3 | -172 | - | -958 | -875 | -951 | 55 | -1,393 | -612 | -35 |
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net proceeds from sale of common, prefunded warrants and preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | - | 7,980 | 0 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 4,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,690 | 0 | 0 | 6,621 | 0 | 0 | 0 | 12,402 |
Net proceeds from the exercise of warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,388 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 200 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,687 | - | 334 | 0 | 3,751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8,572 | 0 | 0 | 6,283 | 0 | 334 | 0 | 3,751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,388 | 2,479 | 0 | 1,421 | 0 | 0 | - | 7,980 | 0 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -5 | 6,492 | 0 | 0 | -25 | 12,124 |
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,130 | 438 | -2,193 | -1,121 | -2,027 | -1,970 | - | 6,543 | -1,876 | -137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net decrease in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,952 | -2,038 | - | -22 | -2,157 | -1,895 | 6,305 | -1,591 | -2,503 | 4,020 | 260 | -2,627 | -4,163 | 309 | -2,808 | 8,654 | -43 | -1,978 | 1,132 | -2,868 | -4,160 | 3,365 | -3,491 | -3,059 | -3,397 | 10,043 |
Warrant liability converted to capital in excess of par | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |