| Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,607 | 8,453 | 10,468 | 11,275 | 11,962 | 7,343 | 5,225 | 3,792 | 2,157 | -1,784 | -3,925 | -5,019 | -5,578 | -2,569 | -2,157 | -1,836 | -2,869 | -1,721 | -2,449 | -8,119 | -6,557 | -9,051 | -9,239 | -4,515 | -5,912 | -4,697 | -3,965 | -2,165 | -171 | -834 | -513 | -2,750 | -5,379 | 0 | 0 | 0 |
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on investment in equity method investment in related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Deferred income tax expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
983 | 723 | 520 | 295 | 144 | 116 | 94 | 93 | 115 | 162 | 212 | 255 | 277 | 275 | 279 | 282 | 284 | 197 | 228 | 255 | 267 | 318 | 247 | 181 | 130 | 130 | 128 | 206 | 284 | 373 | 475 | 497 | 520 | 0 | 0 | 0 |
Income from former affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equity in (earnings) of former affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67 | -268 | -1,400 | -1,355 | 65 | 453 | 950 | -266 | -806 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Interest accrued on note receivable from business sold to former affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283 | 206 | 130 | 46 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss from equity method investment in related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Stock based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
Changes in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securities owned, at fair value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 329 | 346 | -92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 159 | 105 | 111 | 104 | 141 | 82 | 105 | 60 | 197 | 151 | 66 | 65 | -56 | 5 | 851 | 888 | 867 | 866 | 0 | 0 | 0 |
Receivables from clearing broker dealers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-393 | 259 | -139 | -267 | 634 | 1,077 | 1,561 | 1,809 | 790 | 520 | 352 | 208 | -20 | -16 | -198 | -161 | -162 | -283 | -386 | -84 | -317 | -150 | 161 | -1,996 | -818 | 465 | 341 | 2,319 | 890 | 834 | -346 | 217 | 530 | 0 | 0 | 0 |
Collection of receivable from former affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Receivable from related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 717 | -1,000 | -566 | -566 | -283 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Receivable from lessors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-171 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Advance to former affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Advance to former affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payable to clearing broker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Income tax refund receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795 | 0 | 0 | 0 |
Prepaid expenses and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -74 | 316 | 185 | 236 | 22 | 151 | -20 | -108 | -43 | -239 | -243 | -292 | -101 | -82 | -77 | -84 | -28 | -72 | -32 | -33 | -172 | -146 | -97 | -149 | -307 | -56 | 128 | 73 | 56 | -92 | 25 | -86 | 0 | 0 | 0 |
Accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-579 | -17 | -58 | -545 | 138 | 267 | 349 | 840 | -199 | -153 | -186 | -409 | -539 | -833 | -595 | -228 | -74 | -432 | -5,625 | -330 | -685 | -1,447 | 5,070 | -70 | 445 | 455 | -802 | -872 | -1,183 | -1,517 | -293 | -1,301 | 122 | 0 | 0 | 0 |
Income tax payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Due to clearing brokers and related parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Income taxes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,331 | 4,722 | 4,139 | 4,268 | 4,866 | 5,143 | 4,680 | 3,585 | 1,452 | 614 | -1,427 | -2,473 | -3,261 | -3,672 | -1,242 | -1,487 | -1,392 | -2,526 | -9,365 | -8,792 | -8,694 | -9,912 | -5,092 | -3,864 | -2,944 | -1,813 | -1,831 | -1,741 | -2,014 | -780 | -1,165 | -2,255 | -1,470 | 0 | 0 | 0 |
Cash Flows From investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity method investment in related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,665 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchase of furniture, equipment, and leasehold improvements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,010 | 790 | 756 | 707 | 277 | 339 | 258 | 248 | 417 | 351 | 276 | 235 | 38 | 37 | 50 | 42 | 41 | 47 | 79 | 132 | 154 | 231 | 566 | 519 | 520 | 491 | 125 | 148 | 262 | 212 | 197 | 172 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Purchase of software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collection of advances to former affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 0 | 0 | 0 |
Net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9,368 | -7,832 | -6,158 | -5,885 | -1,402 | -1,017 | -258 | -248 | -417 | -351 | -276 | -235 | 455 | 4,481 | 4,543 | 4,553 | 4,063 | 273 | 110 | 175 | 19 | -196 | -507 | -577 | -515 | -568 | -142 | -147 | -238 | -236 | -184 | -224 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Purchase of treasury shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 25 | 23 | 13 | 14 | 23 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | -1,617 | - | 4,126 | 4,422 | 3,337 | 1,035 | -3,621 | -5,587 | -6,592 | -6,690 | 809 | 3,301 | 3,066 | 2,671 | -2,253 | -9,255 | -8,617 | -8,675 | -10,108 | -5,599 | -4,444 | -3,478 | -2,401 | -1,998 | -1,911 | -2,265 | -1,030 | -1,372 | -2,507 | -1,479 | 0 | 0 | 0 |
Payment by related party of expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash paid during the year for income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | 4 | 19 | 0 | 48 | 48 | 34 | -188 | -564 | -716 | -717 | 0 | 0 | 0 |
Initial recognition of lease right-of-use assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Initial recognition of lease liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |