| Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | |||||||||||||||||||||||||||||
-3,646 | -3,757 | 7,173 | -2,172 | -2,828 | -3,436 | -3,670 | -2,461 | -2,136 | -2,419 | -2,946 | -2,405 | -2,728 | -4,569 | -3,095 | -4,406 | -2,641 | -2,008 | -3,086 | -3,475 | -2,329 | -3,008 | -2,213 | -2,027 | -3,094 | -1,852 | -1,657 | -2,624 | -3,188 | -1,255 |
Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
154 | 173 | 206 | 179 | 191 | 181 | 177 | 183 | 186 | 195 | 205 | 204 | 244 | 445 | 545 | 550 | 552 | 592 | 668 | 714 | 730 | 735 | 723 | 722 | 680 | 664 | 659 | 659 | 636 | 675 |
Accretion (amortization) of premium on available-for-sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 12 | 2 | -1 | -10 | -20 | -28 | -43 | -40 | -41 | -38 | -27 | -41 | -42 | -49 | -69 | -53 | -49 | -67 | -86 | -60 | -45 | -44 | -39 | -39 | -59 | -97 | -130 | -165 | -158 |
Amortization of leasehold incentive obligation | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 183 | 247 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 246 | 247 | 247 | 247 | 246 |
Stock-based compensation for employees and non-employee directors | |||||||||||||||||||||||||||||
478 | 530 | 739 | 730 | 893 | 787 | 1,059 | 1,073 | 1,137 | 1,143 | 1,327 | 1,299 | 1,227 | 1,377 | 1,567 | 1,695 | 1,514 | 1,366 | 1,121 | 1,018 | 947 | 919 | 1,172 | 1,077 | 1,122 | 1,093 | 1,108 | 1,128 | 1,246 | 1,188 |
Amortization of leasehold incentive obligation | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 246 | 247 | 247 | 247 | 246 |
Stock-based compensation for employees and non-employee directors | |||||||||||||||||||||||||||||
478 | 530 | 739 | 730 | 893 | 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018 | 947 | 919 | 1,172 | 1,077 | 1,122 | 1,093 | 1,108 | 1,128 | 1,246 | 1,188 |
Stock-based compensation for non-employees | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | -10 | 19 | 11 | 7 | 12 | 20 | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based compensation for non-employees | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 1 | 11 | -10 | 26 | 4 | 81 | 26 |
Change in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||
353 | -6,682 | 1,950 | 2,369 | -2,687 | 146 | 631 | 1,668 | -2,221 | 2,081 | 542 | 1,104 | 227 | -956 | -32 | 269 | -981 | 894 | 974 | -148 | -326 | -1,076 | 655 | 170 | -86 | -471 | 1,627 | -486 | 237 | -493 |
Inventories | |||||||||||||||||||||||||||||
259 | 53 | -505 | -129 | -130 | 8 | 142 | -160 | -138 | -123 | -94 | -90 | 42 | 1,019 | -65 | 957 | -27 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||
-115 | -69 | -450 | -102 | -136 | 172 | -130 | 324 | -167 | -47 | -306 | 298 | -128 | -251 | 52 | 412 | 28 | -54 | -362 | 360 | 39 | -272 | 37 | 324 | -265 | 103 | - | - | - | - |
Other assets | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -238 | -201 | -386 |
Accounts payable, accrued expenses and other current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
364 | -1,468 | 817 | -418 | 243 | -1,255 | 117 | 337 | 623 | -1,138 | -2 | 609 | 1,132 | -1,484 | 245 | -312 | 1,133 | -3,137 | 1,584 | -123 | 444 | -1,291 | 1,047 | 99 | 1,119 | -1,673 | 906 | 95 | 1,303 | -2,726 |
Deferred revenues | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | -176 | -1,797 | -1,312 | -212 | -824 | -200 | -947 | -209 | -1,443 | 554 | -2,805 | -1,168 | -2,600 | 355 | -2,028 | -754 | -2,641 | -2,526 | -2,379 | -2,156 | -2,955 | -3,090 | -2,706 | -3,659 |
Deferred rent | |||||||||||||||||||||||||||||
-148 | -142 | 605 | 356 | -140 | -143 | -145 | -145 | -145 | -124 | 115 | 592 | 710 | 158 | -72 | -73 | -72 | -51 | -50 | -215 | 51 | 31 | -179 | 31 | 31 | 12 | 11 | 12 | 11 | -8 |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||
-3,363 | 1,971 | - | - | 1,272 | -4,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred rent | |||||||||||||||||||||||||||||
-148 | -142 | 605 | 356 | -140 | -143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 | 51 | 31 | -179 | 31 | 31 | 12 | 11 | 12 | 11 | -8 |
Net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | -4,635 | 875 | -4,473 | - | -1,221 | -510 | -4,234 | -2,402 | -3,800 | -1,522 | -5,923 | -3,342 | -1,928 | -2,183 | -2,279 | -2,834 | -3,387 | -2,429 | -3,765 | -3,372 | -3,233 | -2,757 | -4,952 |
Investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 34 | 102 | 117 | 186 | 153 | 32 | 53 | 11 | 42 | 53 | 48 | 218 | 371 | 34 | 75 | 205 | 14 | 100 | 178 | 155 | 190 | 29 | 122 | 872 | 447 | 506 | 446 | 683 | 1,426 |
Purchases of available-for-sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||
6,334 | 496 | 7,831 | 598 | 3,206 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 1,500 | 12,840 | 6,547 | 5,020 | 4,310 | 14,585 | 6,493 | 4,015 | 13,513 | 0 | 16,714 |
Maturities of available-for-sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||
3,900 | 2,400 | 2,001 | 2,500 | 2,700 | 3,550 | 4,850 | 5,750 | 6,750 | 1,400 | 9,651 | 6,600 | 1,250 | 5,029 | 7,325 | 5,250 | 3,250 | 2,990 | 2,000 | 1,700 | 11,097 | 10,498 | 7,875 | 3,499 | 22,012 | 9,624 | 8,000 | 10,900 | 4,200 | 21,804 |
Net cash (used in) provided by investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
-2,504 | 1,870 | - | - | -692 | 3,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1,986 | 2,515 | 1,358 | - | 850 | -467 | 4,658 | 1,907 | -227 | -8,208 | 2,976 | 1,902 | 22 | -1,898 | 3,761 | 2,826 | -933 | 6,555 | 2,684 | 3,479 | -3,059 | 3,517 | 3,664 |
Financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from issuance of common stock, net of issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 266 | -256 | 130 | 1 | 2,178 | 19 | 583 | 16 | 628 | 323 | 1,556 | 485 | 997 | 178 | 1,416 | 3,762 | 4,603 | 918 | 214 | 7 | 580 | 0 | 290 | -1 | 457 | 38 | 415 | 173 | 793 |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 266 | - | - | 1 | 2,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 583 | 16 | 628 | - | 1,556 | 485 | 997 | 178 | 1,416 | 3,762 | 4,603 | 918 | 214 | 7 | 580 | 0 | 290 | -1 | 457 | 38 | 415 | 173 | 793 |
Net change in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | -84 | -2,066 | 3,406 | -2,487 | -1,257 | 1,185 | -492 | 1,421 | -317 | -2,611 | -5,968 | 1,656 | -522 | -1,692 | -4,074 | 2,062 | -8 | -4,030 | 4,125 | -624 | 145 | -5,877 | 933 | -495 |
Net change in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||
-5,854 | 4,107 | - | - | 581 | 1,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supplemental disclosure of cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of inventories included in accounts payable, accrued expenses and other current liabilities at year-end | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -102 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases of property and equipment included in accounts payable, accrued expenses and other current liabilities at period end | |||||||||||||||||||||||||||||
-29 | 29 | 13 | -58 | -98 | 171 | 0 | -47 | 18 | 29 | -21 | 21 | -81 | 81 | 93 | 0 | -139 | 139 | -73 | 9 | -37 | 101 | - | - | -688 | 729 | -307 | 174 | 64 | 273 |