| Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 | Dec'10 | Sep'10 | Jun'10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss from continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | -2,639 | -3,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net income from discontinued operations, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | 16,141 | 690 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,084 | -1,203 | 715 | -3,222 | -2,298 | -2,820 | -3,458 | -4,763 | -3,187 | -2,870 | -3,508 | -2,436 | 16,227 | -1,949 | -2,568 | -2,910 | -3,149 | -1,763 | -2,340 | -1,501 | -5,914 | -718 | -70 | 7,457 | -611 | -1,399 | -1,712 | -2,445 | -1,912 | -1,519 | 445 | -1,768 | -2,547 | -839 | -2,175 | -1,694 | -2,230 | -1,649 | -2,375 |
Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 68 | 76 | 106 | 109 | 117 | 121 | 124 | 125 | 132 | 109 | 70 | 60 | 57 | 61 | 62 | 60 | 60 | 62 | 61 | 91 | 37 | 64 | 73 | 75 | 71 | 65 | 71 | 61 | 63 | 73 | 81 | 79 | 83 | 83 | 113 | 97 | 90 | 95 |
Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 133 | 292 | 360 | 343 | 585 | 347 | 970 | 630 | 462 | 438 | 413 | 915 | 406 | 411 | 692 | 555 | 492 | 412 | 417 | 447 | 456 | 451 | 337 | 448 | 319 | 347 | 204 | 456 | 541 | 400 | 460 | 1,012 | 515 | 812 | 527 | 352 | 519 | 968 |
Service provider fees settled with common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83 | 0 | 107 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain due to change in fair value of derivative liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 65 | -59 | 166 | 679 | 841 | 1,478 | -1,566 | 0 | 0 | 0 | 1 | -84 | -397 | 1,247 | -21 | 85 | 122 | 96 | - | - | - | - |
Gain due to change in fair value of common stock (See Note 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1,567 | 99 | -309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash interest expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 569 | 127 | 167 | 163 | 158 | 153 | 150 | 145 | 128 | 117 | 58 | - | - | - | - |
Foreign currency transaction gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change in fair value of derivative liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 88 |
Non-cash interest expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 36 | 24 |
Foreign currency transaction (gain) loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -7 | -8 | - | 1 | 3 | 2 | -7 | 3 | -3 | -4 | -18 | 49 | -48 | -9 | -6 | 8 | -39 | 35 |
Loss on disposal of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 469 | 814 | -464 | 172 | 718 | 738 | -511 | -386 | 294 | 592 | -116 | -32 | -246 | 396 | -69 | 193 | 106 | 1,052 | 398 | -681 | 266 | 160 | -820 | 170 | 219 | 519 | -1,353 | 237 | -513 | 1,218 | 103 | -102 | 214 | -51 | -322 | -497 | 97 | 96 |
Due from affiliate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -537 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-367 | -190 | -73 | 265 | 354 | 266 | -106 | 62 | 211 | 229 | 81 | 31 | 79 | 155 | 410 | 63 | -33 | 270 | 82 | 236 | 203 | -25 | 213 | 124 | 217 | -67 | -148 | 149 | 24 | 21 | -91 | -52 | 143 | 196 | 22 | -192 | -137 | 96 | -12 |
Deferred consideration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -35 | -35 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prepaid expenses and other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-144 | 399 | -41 | -499 | 94 | 80 | -249 | 114 | 270 | 51 | 630 | 125 | -443 | -123 | -538 | 645 | 221 | -31 | -84 | 289 | -164 | -61 | -226 | -23 | -66 | -723 | 354 | 91 | 87 | -33 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating lease rights-of-use assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 129 | 127 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prepaid expenses and other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58 | -150 | -106 | -40 | 623 | -37 | -171 |
Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-168 | 800 | 252 | 155 | -244 | -1 | 95 | -142 | 141 | 496 | -486 | 147 | -183 | -77 | 55 | -140 | 296 | -11 | 284 | -3 | -106 | 125 | 206 | 13 | 610 | 1 | 224 | 295 | -277 | 75 | -103 | -83 | 288 | -162 | 115 | -128 | -138 | 146 | -146 |
Accrued expenses and other current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | -32 | -90 | -35 | 297 | -384 | 237 | -126 | 140 | -172 | 206 | -384 | 468 | -256 | -126 | 642 | -89 | 101 | 265 | -127 | 284 | -117 | -41 | 323 | -128 | 104 | -28 | -419 | 349 | -92 | 21 | 32 | -93 | -319 | 530 | - | - | - | - |
Operating lease liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-135 | -135 | -132 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15 | -15 | 163 | -143 | -10 | 20 | -19 | -257 | 26 | -73 | -90 | 228 | -506 | -19 | 58 | 26 | -62 | -184 | -375 | -759 | -461 | -432 | -863 | -346 | -21 | -381 | -410 | -545 | -704 | 4,476 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,377 | -1,722 | -2,691 | -1,748 | -2,585 | -2,630 | -1,055 | -1,663 | -1,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accrued expenses and other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | -28 |
Net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-840 | -898 | 738 | - | -2,364 | -3,547 | -3,060 | - | -2,158 | -2,599 | -4,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,057 | - | -1,098 | 4,556 | -1,264 | -1,314 | -1,250 | -939 | -529 | -74 | -1,633 | -1,228 | -1,494 |
Cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in long-term deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | -20 | 10 |
Purchases of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 65 | 12 | 14 | 29 | 30 | 27 | 9 | 16 | 5 | 157 | 199 | 131 | 50 | 14 | -8 | 124 | 81 | 148 | 58 | 65 | -5 | 21 | 34 | 132 | 152 | 186 | 129 | 66 | 60 | 2 | 258 | -24 | 40 | 62 | 101 | 10 | 45 | 18 |
Proceeds from sale of long-term investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4,538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 8 | 0 | - | 1 | -50 | 12 | - | -1 | 0 | -14 | - | - | 2 | 3 | - | 4 | 3 | -12 | - | - | 26 | 13 | 17 | 16 | 10 | 16 | 13 | 17 | -112 | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from sale of long-term investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | 11 | -120 | -78 | 4,378 | 915 | -63 | 31 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | -57 | -12 | - | -28 | -80 | -15 | - | -17 | -5 | -171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170 | - | -49 | -172 | -33 | -135 | -51 | -96 | -78 | -101 | -10 | -25 | -28 |
Cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net proceeds from sale of common stock in connection with at market issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 916 | 0 | 968 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3,195 | 949 | 1,121 | 879 | - | 128 | 261 | 952 | - | 2,002 | 0 | 0 | 3,052 | -35 | 0 | 1,925 | 0 | 1,894 | -16 | 16 | - | - | - | - |
Proceeds from exercise of common stock purchase warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | -5 | 0 | 7 | 45 | 91 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Principal payments on capital leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | - | 37 | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from the issuance of convertible preferred stock, net of offering costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 907 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Deferred offering costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -336 | -271 | -509 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from the exercise of common stock options and warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
Proceeds from issuance of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 | 0 | 1,000 | 0 | 2,000 |
Principal payments on long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 105 | 123 | -134 | 78 | 123 | 87 | 27 | 41 | 40 | 40 | 11 | 19 | 52 | 48 | 32 | 0 | 35 | 52 | 35 | 2 | 56 | 83 | 91 | 386 | 390 | 748 | 575 | 534 | 507 | 467 | 299 | 290 | 318 | 257 | 208 | 54 | 77 | 71 |
Principal payments on capital leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | -35 | -33 | -33 | -31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 | 3,163 | 949 | 1,100 | 827 | 5,659 | -124 | 205 | 869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,270 | -105 | -136 | - | 4,897 | -119 | 794 | - | 894 | -66 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,257 | - | -569 | -491 | 2,365 | -132 | 2,632 | -310 | 1,259 | -143 | 959 | -70 | 1,938 |
Effect of exchange rate on cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8 | 5 | 27 | -57 | 109 | -100 | 59 | -77 | 15 | 8 | 94 | -72 | 8 | -63 | -96 | 1 | -52 | -4 | -48 | -67 | -11 | -8 | -1 | -3 | 10 | -36 | 17 | 4 | 18 | -20 | -29 | 8 | -58 | 2 | 16 | -10 | 23 | -7 |
Net decrease in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
495 | -1,052 | 595 | -2,807 | 2,448 | -3,637 | -2,381 | 1,441 | -1,358 | -2,655 | -4,823 | -1,522 | 15,729 | -1,716 | -2,499 | 1,356 | -1,861 | -778 | 2,616 | 3,896 | -1,309 | -1,438 | -493 | 2,043 | 247 | -2,190 | -2,520 | 1,302 | -1,712 | 3,911 | 1,048 | -1,610 | 1,339 | -1,403 | 654 | -302 | -694 | -1,300 | 409 |
Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11 | 2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash paid for interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 50 | 60 | 83 | 101 | 117 | 127 | 138 | 134 | 132 | 113 | 104 | 94 | 66 | 52 | 35 |
Automobiles financed using capital leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 180 | 242 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock to settle obligation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock to settle obligation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warrants issued as derivative liabilities in connection with registered direct offering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2,347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debt discount in connection with long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 156 | 156 | 938 | 0 | 250 | 0 | 500 |