| Feb'20 | Nov'19 | Aug'19 | May'19 | Feb'19 | Nov'18 | Aug'18 | May'18 | Feb'18 | Nov'17 | Aug'17 | May'17 | Feb'17 | Nov'16 | Aug'16 | May'16 | Feb'16 | Nov'15 | Aug'15 | May'15 | Feb'15 | Nov'14 | Aug'14 | May'14 | Feb'14 | Nov'13 | Aug'13 | May'13 | Feb'13 | Nov'12 | Aug'12 | May'12 | Feb'12 | Nov'11 | Aug'11 | May'11 | Feb'11 | Nov'10 | Aug'10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | 917 | 354 | 982 | 445 | 375 | 740 | 112 | -23 | 52 | 301 | 844 | 338 | 938 | 209 | 1,092 | 1,181 | 924 | 1,009 | 886 | 391 | 504 | 392 | 401 | 222 | 306 | 201 | 548 | 622 | 769 | 607 | 862 | 514 | 413 | 408 | 722 | 386 | 122 | 184 |
Adjustments to reconcile net income to net cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 280 | 280 | 248 | 268 | 268 | 287 | 228 | 260 | 245 | 261 | 181 | 233 | 233 | 220 | 201 | 220 | 202 | 193 | 183 | 185 | 185 | 185 | 170 | 172 | 178 | 178 | 148 | 144 | 143 | 127 | 98 | 120 | 134 | 128 | 119 | 117 | 117 | 116 |
Stock options issued for services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 55 | 49 | 0 | 0 | 57 | 68 | 0 | 0 | 56 | 98 | 0 | 0 | 78 | 90 | 0 | 0 | 60 | 78 | 0 | 0 | 37 | 68 | 0 | 0 | 43 | 73 | 0 | 0 | 35 | 90 | 0 | 0 | 26 | 49 | 0 | 0 | 30 |
Changes in other assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,350 | 498 | -1,567 | -454 | 168 | -164 | 1,436 | -923 | -1,833 | -217 | -745 | 1,541 | -403 | -207 | 416 | 732 | 1,903 | -1,048 | -835 | -863 | -859 | 229 | -366 | 34 | -534 | 274 | -392 | 2,361 | 2,060 | 1,690 | -2,747 | -2,162 | -193 | -1,185 | 68 | -143 | -457 | 822 | 2,675 |
Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 450 | -36 | 661 | 144 | 734 | -381 | 6 | 362 | -563 | 298 | -418 | -942 | -284 | -599 | 2,317 | -451 | -459 | -476 | 184 | -413 | -20 | 331 | -118 | 180 | -367 | 339 | -121 | -83 | -110 | -676 | -559 | -749 | -423 | -1,465 | 1,232 | -534 | 361 | -173 |
Costs and estimated earnings in excess of billings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919 | 1,448 | 3,073 | -951 | -667 | -1,691 | 1,768 | 1,690 | -528 | 867 | -1,518 | 840 | -1,284 | -1,541 | 617 | -340 | 469 | 45 | 156 | -1,069 | 672 | -1,251 | -1,148 | 565 | 39 | 143 | -664 | -579 | 400 | 1,584 | 1,628 | -1 | -819 | -554 | 72 | -1,094 | -787 | -1,266 | 10 |
Other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-155 | 192 | 43 | - | -198 | -176 | 141 | - | -50 | 8 | 109 | - | -103 | 177 | -12 | - | -10 | 67 | 31 | - | 128 | -130 | -9 | - | -29 | 174 | -80 | - | 42 | -36 | 132 | - | -73 | -42 | 275 | - | 79 | -103 | 97 |
Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-322 | 525 | 3 | -175 | -540 | 221 | 437 | 0 | 119 | -218 | 229 | -155 | -556 | 430 | -155 | 1,552 | 110 | -529 | -196 | 623 | 352 | -60 | 620 | 108 | -128 | 121 | -144 | -38 | -262 | -332 | -1,519 | 790 | 884 | 48 | 346 | -177 | 505 | -104 | -27 |
Accrued commissions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-332 | -156 | -305 | 96 | 243 | 43 | -56 | -122 | 0 | 198 | 60 | -40 | -11 | 214 | 0 | 335 | -98 | -117 | -40 | 315 | -45 | 41 | 23 | 50 | -72 | -63 | 79 | -54 | -257 | 47 | 69 | -60 | -248 | 607 | -100 | 62 | 117 | 57 | -183 |
Billings in excess of costs and estimated earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-317 | 2,085 | -398 | -29 | -130 | -1,052 | -172 | 43 | 1,206 | -471 | -31 | -185 | 642 | -102 | -522 | 1,603 | -1,241 | 1,158 | -260 | 1,109 | -816 | 1,041 | 537 | 114 | 80 | 487 | -4 | 99 | -59 | -104 | -433 | -120 | -485 | 797 | 323 | -47 | -139 | -16 | -10 |
Other current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | -610 | 231 | - | -280 | -486 | 97 | - | -77 | 93 | -5 | - | -770 | -238 | -839 | - | 418 | 116 | 191 | - | -249 | -708 | 210 | - | 11 | 403 | -970 | - | -300 | -511 | 27 | - | 156 | -825 | 1,055 | - | 206 | -78 | -518 |
Net operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,694 | 5,633 | 1,734 | 774 | -546 | -1,927 | 4,356 | 1,693 | -400 | -5 | -983 | 2,769 | -2,858 | -381 | -585 | 1,091 | 2,502 | 360 | -165 | 2,780 | -650 | -168 | 815 | 1,801 | -58 | 1,657 | -1,415 | 2,770 | 2,308 | 3,141 | -2,747 | -329 | -893 | -1,030 | 1,138 | 797 | -515 | -89 | 2,202 |
Investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
674 | 244 | 72 | 21 | 125 | 225 | 100 | 186 | 13 | 116 | 620 | 246 | 384 | 563 | 673 | -3,010 | 216 | 556 | 298 | 292 | 164 | 179 | 110 | 55 | 226 | 406 | 667 | 1,129 | 535 | 1,099 | 528 | 610 | 478 | 50 | 410 | 118 | 135 | 78 | 53 |
Other investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 5 | - | 5 | 7 | 4 | - | 3 | 7 | 3 | - | 3 | 15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Net investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-681 | -245 | -78 | -25 | -131 | -232 | -104 | -193 | -17 | -123 | -624 | -254 | -388 | -579 | -674 | 4,019 | -217 | -558 | -299 | -293 | -165 | -180 | -111 | -57 | -227 | -407 | -668 | -1,130 | -537 | -1,101 | -529 | -611 | -480 | -52 | -412 | -119 | -137 | -80 | -54 |
Financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net short-term borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -1,452 | -2,288 | 3,478 | 262 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - |
Principal repayments on long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Proceeds from issuance of common stock, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 10 | 57 | 5 | 5 | 119 | 34 | 5 | 6 | 144 | 76 | 4 | 196 | 69 | 37 | 27 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 160 | 3 | 2 | 2 | 2 | 116 | 87 | 140 | 2 | 18 | 2 | 3 | 3 |
Acquisition of treasury stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 22 | 8 | 0 |
Net financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 27 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 160 | 3 | -1,449 | -2,285 | 3,481 | 373 | 86 | 139 | -48 | 17 | -21 | -5 | 2 |
Net change in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,016 | 5,390 | 1,658 | 780 | -673 | -2,156 | 4,262 | 1,557 | -412 | -123 | -1,488 | 2,549 | -3,240 | -954 | -1,115 | -701 | 2,289 | -1 | -396 | 2,523 | -788 | -340 | 708 | 1,748 | -281 | 1,252 | -1,923 | 1,642 | 322 | -245 | 203 | -567 | -1,287 | -943 | 678 | 694 | -674 | -175 | 2,150 |