Teradyne (TER) annual balance sheet covering fiscal 2017 through 2022, as reported to the SEC.
Total assets have grown 2.4% a year on average since fiscal 2017, from $3.11B to $3.5B.
A balance sheet shows what a company owns and what it owes on a single date. The difference between the two belongs to shareholders.
| Dec'22 | Dec'21 | Dec'20 | Dec'19 | Dec'18 | Dec'17 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current assets: | |||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||
854 | 1,122 | 914 | 773 | 926 | 429 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Cash and cash equivalents | 854 | 1,122 | 914 | 773 | 926 | 429 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Marketable securities | |||||||||||||||||||||
39 | 244 | 522 | 137 | 190 | 1,347 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Marketable securities | 39 | 244 | 522 | 137 | 190 | 1,347 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accounts receivable, less allowance for credit losses of $2,191 and $1,955 at October 1, 2023 and December 31, 2022, respectively | |||||||||||||||||||||
491 | 550 | 497 | 362 | 291 | 272 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts receivable, less allowance for credit losses of $2,191 and $1,955 at October 1, 2023 and December 31, 2022, respectively | 491 | 550 | 497 | 362 | 291 | 272 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Parts | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Parts | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Assemblies in process | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Assemblies in process | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Finished goods | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Finished goods | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Inventories, net | |||||||||||||||||||||
325 | 243 | 222 | 196 | 153 | 107 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Inventories, net | 325 | 243 | 222 | 196 | 153 | 107 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred tax assets | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred tax assets | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Prepayments | |||||||||||||||||||||
532 | 406 | 250 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Prepayments | 532 | 406 | 250 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other current assets | |||||||||||||||||||||
14 | 9 | 9 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other current assets | 14 | 9 | 9 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Prepayments and other current assets | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 188 | 170 | 112 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Prepayments and other current assets | - | - | - | 188 | 170 | 112 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Current assets from discontinued operations | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Current assets from discontinued operations | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current assets | |||||||||||||||||||||
2,257 | 2,576 | 2,415 | 1,658 | 1,732 | 2,270 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current assets | 2,257 | 2,576 | 2,415 | 1,658 | 1,732 | 2,270 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Land | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Land | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Buildings and improvements | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Buildings and improvements | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Machinery and equipment | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Machinery and equipment | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Construction in progress | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Construction in progress | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Property, plant and equipment | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Less: Accumulated depreciation | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Less: Accumulated depreciation | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Property, plant and equipment, net | |||||||||||||||||||||
418 | 387 | 394 | 320 | 279 | 268 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Property, plant and equipment, net | 418 | 387 | 394 | 320 | 279 | 268 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Operating lease right-of-use assets, net | |||||||||||||||||||||
73 | 68 | 54 | 57 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Operating lease right-of-use assets, net | 73 | 68 | 54 | 57 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Marketable securities | |||||||||||||||||||||
110 | 133 | 117 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Marketable securities | 110 | 133 | 117 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Marketable securities | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 104 | 87 | 125 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Marketable securities | - | - | - | 104 | 87 | 125 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred tax assets | |||||||||||||||||||||
142 | 102 | 87 | 75 | 70 | 84 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred tax assets | 142 | 102 | 87 | 75 | 70 | 84 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Retirement plans assets | |||||||||||||||||||||
11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Retirement plans assets | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other assets | |||||||||||||||||||||
28 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other assets | 28 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Acquired intangible assets, net | |||||||||||||||||||||
53 | 75 | 100 | 125 | 125 | 79 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Acquired intangible assets, net | 53 | 75 | 100 | 125 | 125 | 79 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Goodwill | |||||||||||||||||||||
403 | 426 | 453 | 416 | 381 | 252 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Goodwill | 403 | 426 | 453 | 416 | 381 | 252 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term assets from discontinued operations | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term assets from discontinued operations | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total assets | |||||||||||||||||||||
3,501 | 3,809 | 3,652 | 2,787 | 2,706 | 3,109 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total assets | 3,501 | 3,809 | 3,652 | 2,787 | 2,706 | 3,109 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
LIABILITIES | |||||||||||||||||||||
Current liabilities: | |||||||||||||||||||||
Accounts payable | |||||||||||||||||||||
139 | 153 | 133 | 126 | 100 | 86 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accounts payable | 139 | 153 | 133 | 126 | 100 | 86 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accrued employees' compensation and withholdings | |||||||||||||||||||||
212 | 253 | 220 | 163 | 148 | 141 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accrued employees' compensation and withholdings | 212 | 253 | 220 | 163 | 148 | 141 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred revenue and customer advances | |||||||||||||||||||||
148 | 146 | 134 | 104 | 77 | 83 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred revenue and customer advances | 148 | 146 | 134 | 104 | 77 | 83 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Other accrued liabilities | |||||||||||||||||||||
112 | 124 | 77 | 70 | 78 | 59 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Other accrued liabilities | 112 | 124 | 77 | 70 | 78 | 59 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Operating lease liabilities | |||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 19 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Operating lease liabilities | 18 | 19 | 20 | 19 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Contingent consideration | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 9 | 34 | 24 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Contingent consideration | - | - | - | 9 | 34 | 24 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Income taxes payable | |||||||||||||||||||||
65 | 88 | 80 | 44 | 36 | 59 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Income taxes payable | 65 | 88 | 80 | 44 | 36 | 59 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Current debt | |||||||||||||||||||||
50 | 19 | 33 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Current debt | 50 | 19 | 33 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Debt | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Debt | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Current liabilities from discontinued operations | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Current liabilities from discontinued operations | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total current liabilities | |||||||||||||||||||||
746 | 805 | 700 | 539 | 476 | 454 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total current liabilities | 746 | 805 | 700 | 539 | 476 | 454 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Retirement plans liabilities | |||||||||||||||||||||
116 | 151 | 151 | 134 | 117 | 119 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Retirement plans liabilities | 116 | 151 | 151 | 134 | 117 | 119 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term deferred revenue and customer advances | |||||||||||||||||||||
45 | 54 | 58 | 45 | 32 | 30 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term deferred revenue and customer advances | 45 | 54 | 58 | 45 | 32 | 30 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term other accrued liabilities | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 19 | 19 | 37 | 10 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term other accrued liabilities | 15 | 15 | 19 | 19 | 37 | 10 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term contingent consideration | |||||||||||||||||||||
- | - | 7 | 30 | 35 | 20 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term contingent consideration | - | - | 7 | 30 | 35 | 20 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Deferred tax liabilities | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 10 | 14 | 20 | 6 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Deferred tax liabilities | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 | 6 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term operating lease liabilities | |||||||||||||||||||||
64 | 56 | 42 | 45 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term operating lease liabilities | 64 | 56 | 42 | 45 | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term incomes taxes payable | |||||||||||||||||||||
59 | 67 | 74 | 82 | 83 | 148 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term incomes taxes payable | 59 | 67 | 74 | 82 | 83 | 148 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Debt | |||||||||||||||||||||
- | 89 | 376 | 394 | 379 | 365 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Debt | - | 89 | 376 | 394 | 379 | 365 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Long-term liabilities of discontinued operations | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Long-term liabilities of discontinued operations | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total liabilities | |||||||||||||||||||||
1,049 | 1,245 | 1,441 | 1,306 | 1,184 | 1,155 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total liabilities | 1,049 | 1,245 | 1,441 | 1,306 | 1,184 | 1,155 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Commitments and contingencies (Note P) | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Commitments and contingencies (Note P) | - | - | - | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Convertible common shares | |||||||||||||||||||||
- | 1 | 3 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Convertible common shares | - | 1 | 3 | - | - | - | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
SHAREHOLDERS' EQUITY | |||||||||||||||||||||
Common stock, $0.125 par value, 1,000,000 shares authorized; 153,235 and 155,759 shares issued and outstanding at October 1, 2023 and December 31, 2022, respectively | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Common stock, $0.125 par value, 1,000,000 shares authorized; 153,235 and 155,759 shares issued and outstanding at October 1, 2023 and December 31, 2022, respectively | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Additional paid-in capital | |||||||||||||||||||||
1,755 | 1,811 | 1,765 | 1,720 | 1,671 | 1,638 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Additional paid-in capital | 1,755 | 1,811 | 1,765 | 1,720 | 1,671 | 1,638 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Accumulated other comprehensive loss | |||||||||||||||||||||
-49 | -5 | 33 | -18 | -13 | 18 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Accumulated other comprehensive loss | -49 | -5 | 33 | -18 | -13 | 18 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Retained earnings | |||||||||||||||||||||
725 | 736 | 387 | -241 | -158 | 272 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Retained earnings | 725 | 736 | 387 | -241 | -158 | 272 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total shareholders' equity | |||||||||||||||||||||
2,451 | 2,562 | 2,207 | 1,480 | 1,522 | 1,953 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total shareholders' equity | 2,451 | 2,562 | 2,207 | 1,480 | 1,522 | 1,953 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||
Total liabilities and shareholders' equity | |||||||||||||||||||||
3,501 | 3,809 | 3,652 | 2,787 | 2,706 | 3,109 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||||||
Total liabilities and shareholders' equity | 3,501 | 3,809 | 3,652 | 2,787 | 2,706 | 3,109 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||