| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) for the period | ||||||||||||||||||||||||
65 | - | - | - | -820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss for the year | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -901 | -1,269 | -955 | -1,065 | -1,380 | -1,745 | -1,627 | -1,677 | -1,109 | -1,524 | -2,068 | -2,487 | -1,119 | -1,007 | -2,048 | -636 | -1,654 | -1,170 | -1,431 | -3,510 |
Add items not affecting cash: | ||||||||||||||||||||||||
Depreciation | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stock-based compensation-option | ||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based compensation-option | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 174 | 48 | 0 | 0 | 12 | 15 | 16 | 15 | 60 | 92 | 86 | 92 | 269 | 144 | 233 | 288 | 618 |
Unrealized (gain)/loss on derivative liability | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | -100 | -100 | -700 | 300 | 400 | -100 | 200 | 400 | 400 | 800 | -1,500 |
Changes in non-cash items: | ||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||
-108 | 28 | 35 | 41 | -90 | 99 | 0 | -3 | 3 | - | - | - | 115 | - | - | 12 | 10 | -30 | -40 | 10 | -54 | -47 | 8 | 15 | -21 |
Prepaid expenses and other | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | -48 | 30 | 28 | -73 | -3 | 55 | -26 | -397 | 224 | 199 | -50 | 14 | -176 | 186 | -28 | 16 | -156 | 189 | -21 | - | - | - | - |
Prepaid expenses | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -116 | 159 | -17 |
Advance to contractors | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | -19 | - | - | - | - |
Accounts payable and accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||
-92 | 54 | -162 | 99 | -206 | 136 | 31 | 147 | -190 | -224 | 379 | -475 | 350 | -151 | 85 | -67 | 6 | -150 | 113 | 105 | -680 | 499 | 206 | -332 | -706 |
Cash used in financing activities | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by (used) in operating activities | ||||||||||||||||||||||||
69 | -735 | -603 | -1,358 | -962 | -371 | -1,208 | -853 | -1,058 | -772 | -1,588 | -2,085 | -1,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,054 |
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Issuance of common shares | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 66 | 0 | 114 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,186 | -1,709 | - | -1,008 | -1,968 | -1,150 | - | - | - | - |
Derivative payment | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Share issuance costs | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 74 | 37 | 7 | 0 | 0 | 45 | 146 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 66 | 0 | 40 | 11,962 | -7 | -0 | 0 | -14,739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Change in restricted cash | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -30 |
Capitalized acquisition costs | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Effect of foreign exchange on cash | ||||||||||||||||||||||||
-540 | 143 | -100 | 158 | 203 | -535 | 218 | -246 | 25 | -411 | 502 | -22 | 281 | 177 | 0 | -15 | 306 | -202 | -613 | 204 | -1,076 | -308 | -376 | 324 | -491 |
Increase/(decrease) in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,190 | -1,086 | -2,108 | -15,835 | 20,707 | -1,129 | -2,202 | -1,402 | -1,415 | -1,621 | -1,764 | -2,227 | 5,659 | -1,396 | -2,121 | -2,546 |
Decrease in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||
-471 | - | -773 | -1,232 | -694 | - | -1,045 | -1,060 | 10,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |