| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) for the period | ||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loss for the year | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | -4,192 | -4,671 | -5,147 | -5,819 | -6,432 | -6,160 | -5,939 | -6,381 | -7,190 | -7,200 | -6,683 | -6,663 | -4,812 | -5,347 | -5,510 | -4,893 | -7,767 | 0 | 0 | 0 |
Add items not affecting cash: | ||||||||||||||||||||||||
Depreciation | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Stock-based compensation-option | ||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based compensation-option | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 233 | 228 | 223 | 61 | 29 | 45 | 60 | 108 | 184 | 254 | 331 | 540 | 592 | 740 | 936 | 1,285 | 0 | 0 | 0 |
Unrealized (gain)/loss on derivative liability | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -794 | -600 | -100 | -100 | 800 | 900 | 900 | 1,800 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Changes in non-cash items: | ||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||
-2 | 15 | 85 | 50 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -48 | -51 | -115 | -132 | -82 | -76 | -44 | 0 | 0 | 0 |
Prepaid expenses and other | ||||||||||||||||||||||||
-5 | 11 | -64 | -18 | 6 | -48 | -371 | -144 | -0 | -25 | 386 | -13 | -26 | -4 | -2 | 17 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Prepaid expenses | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Advance to contractors | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Accounts payable and accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||
-101 | -215 | -133 | 60 | 108 | 124 | -235 | 112 | -510 | 30 | 102 | -191 | 216 | -127 | -126 | -97 | 75 | -612 | 37 | 130 | -307 | -332 | 0 | 0 | 0 |
Cash used in financing activities | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by (used) in operating activities | ||||||||||||||||||||||||
-2,627 | -3,659 | -3,295 | -3,901 | -3,396 | -3,491 | -3,892 | -4,272 | -5,505 | -5,825 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Issuance of common shares | ||||||||||||||||||||||||
0 | 64 | 130 | 130 | 245 | 12,181 | 12,114 | 12,114 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -5,898 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Derivative payment | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,694 | 14,694 | 14,694 | 14,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Share issuance costs | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 111 | 118 | 119 | 44 | 52 | 191 | 191 | 191 | 146 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||
0 | 64 | 130 | 130 | 170 | 12,069 | 11,995 | 11,995 | 11,955 | -14,746 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Change in restricted cash | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | 0 | 0 | 0 |
Capitalized acquisition costs | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Effect of foreign exchange on cash | ||||||||||||||||||||||||
-339 | 405 | -273 | 45 | -359 | -538 | -414 | -130 | 93 | 350 | 939 | 437 | 444 | 469 | 88 | -525 | -305 | -1,688 | -1,794 | -1,557 | -1,436 | -851 | 0 | 0 | 0 |
Increase/(decrease) in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,222 | 1,676 | 1,633 | 1,540 | 15,973 | -6,149 | -6,641 | -6,203 | -7,027 | 47 | 272 | -85 | -404 | 0 | 0 | 0 |
Decrease in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |