| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 | Dec'10 | Sep'10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET INCOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | 865 | 263 | 481 | 655 | 306 | 6 | 720 | -705 | 673 | 602 | 366 | 380 | 362 | 347 | 306 | 163 | 215 | 377 | 404 | 240 | 260 | -80 | 231 | 254 | -368 | 84 | 119 | -586 | -594 | -41 | -980 | -844 | -1,564 | -987 | -903 | 567 | -654 | 655 |
Adjustments to reconcile net income to net cash flow provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
774 | 790 | 786 | 673 | 632 | 590 | 555 | 620 | 575 | 519 | 500 | 478 | 442 | 452 | 464 | 463 | 438 | 453 | 484 | 498 | 553 | 566 | 623 | 496 | 600 | 596 | 602 | 612 | 613 | 641 | 625 | 642 | 676 | 679 | 686 | 688 | 1,927 | -650 | 652 |
Stock compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 6 | 8 | 44 | 3 | 7 | 2 | 3 | 38 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 44 | 51 | 4 | 9 | 8 | 80 | 9 | - | - | - | - | 2 | 21 | 8 | 11 | 11 | 19 | 132 | 42 | 44 | 585 | -18 | 19 |
Bad debt expense, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 340 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provision for obsolete inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | -5 | 12 | -37 | -1 | 1 | 8 | -1 | -1 | -2 | 5 | -1 | -1 | -3 | 5 | -24 | 6 | -51 | 41 | -4 | -81 | 8 | -13 | -16 | -30 | -17 | 50 | -11 | -15 | 0 | 3 | -61 | 25 | 5 | -105 | 46 | 45 | -45 |
Bad debt recovery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | -77 | 61 | -23 | 2 | -6 | 0 | -78 | -6 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allowance for doubtful debts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 58 | -13 | - | 3 | 0 | -2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | 115 | 27 | -7 | -22 | 129 | -50 | -39 | 39 |
Accrued interest expense, net accrued interest income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15 | -10 | -10 | -43 | 8 | 13 | 13 | 53 | 53 | 44 | 51 | 48 | 37 | 41 | 54 | 52 | 43 | 65 | 33 | 46 | -74 | 77 | 24 | - | - | - | - | -104 | 207 | -25 | 49 | 81 | -1 | 64 | 54 | -115 | 157 | -50 | 51 |
Impairment loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 55 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accrued interest expense, net of interest income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on sale of property, plant and equipment - continued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | 6 | -6 | 2 | -99 | 0 | 0 | 0 | -46 | 45 | -2 | 13 | -53 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -146 | -6 | 7 |
Gain on sale of property, plant and equipment - continued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | -31 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issue of restricted shares to consultant, Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gain on sale of property, plant and equipment - continued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | -48 | 24 | - | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 22 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of shares to service provider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impairment loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warranty recovery, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -1 | 1 | - | - | 9 | 13 | - | 2 | -10 | 7 | 21 | -3 | 1 | 8 | -15 | 26 | 11 | 3 | -28 | 86 | -15 | 6 | -2 | -3 | -1 | 4 | 3 | -5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | -79 | -13 | -0 | 0 |
Gain on proceeds from insurance claim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred tax benefit/(provision) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-85 | -43 | -4 | -73 | 49 | 8 | 21 | -28 | 58 | 1 | -26 | 16 | 37 | 20 | 31 | 5 | -63 | -9 | -5 | 92 | 47 | 27 | -77 | -145 | -8 | 41 | -64 | -156 | 0 | -8 | -150 | 36 | -12 | -158 | -18 | -139 | -95 | 54 | -55 |
Loss in equity of unconsolidated joint venture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Changes in operating assets and liabilities, net of acquisition effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-796 | 518 | -386 | 1,256 | -1,379 | 1,125 | -372 | 603 | 876 | 679 | -1,163 | -659 | -774 | 609 | 656 | 167 | -1,352 | 336 | -75 | 631 | -110 | -374 | 728 | -715 | 1,021 | -238 | -266 | -2,405 | 295 | 4,177 | 414 | -3,691 | 74 | -944 | -237 | -126 | 6,514 | 1,760 | -1,757 |
Other receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 4 | 61 | -89 | 263 | -102 | -8 | -229 | 156 | -246 | 99 | -95 | 6 | 38 | 242 | -230 | -40 | 52 | 11 | -101 | 121 | 8 | -102 | 114 | -102 | 863 | 599 | -773 | 357 | 146 | 264 | -403 | 27 | 879 | -1,099 | -19 | 552 | 5 | -5 |
Other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-198 | -1 | 98 | 921 | -917 | -89 | 517 | -50 | -290 | 225 | -262 | -36 | 27 | -191 | -35 | -242 | -100 | -18 | 18 | 116 | -36 | 120 | -42 | 196 | -309 | -552 | -364 | 61 | 113 | 220 | -39 | -6 | -96 | 410 | -308 | 608 | -609 | 225 | -226 |
Inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-355 | -460 | 707 | 599 | -354 | -241 | 535 | -656 | 647 | -454 | -699 | 429 | -454 | -550 | 275 | -51 | 355 | -507 | -52 | 260 | 11 | 95 | -413 | 736 | -485 | 668 | 524 | -825 | 485 | -400 | 573 | 647 | -898 | 295 | 15 | 221 | 1,178 | 242 | -242 |
Prepaid expenses and other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 16 | -59 | -178 | 170 | 51 | -122 | 11 | 61 | 56 | -110 | 82 | 55 | -50 | -49 | 30 | -14 | 26 | -62 | 46 | -38 | -3 | -55 | 89 | 151 | -35 | -52 | 124 | -78 | 68 | -63 | -77 | -24 | 53 | -28 | 100 | -111 | 186 | -187 |
Operating leases right-of-use assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 18 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts payable and accrued expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-443 | 130 | -136 | -128 | 347 | 186 | -473 | 238 | -684 | -1 | 935 | 296 | -510 | 543 | 458 | -887 | 651 | 22 | 49 | -164 | -177 | 424 | -234 | -505 | -87 | -405 | 25 | 2,566 | -972 | -709 | -1,513 | 1,824 | 779 | -1,110 | 1,369 | -452 | -6,906 | 985 | -989 |
Income taxes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 62 | -93 | 2 | 142 | 18 | -102 | -4 | 825 | 37 | 22 | 20 | 9 | 2 | -28 | 16 | -30 | -13 | -39 | 54 | -26 | 54 | 1 | 8 | -259 | 20 | -12 | -24 | -8 | 2 | 13 | -6 | 4 | -18 | 3 | -193 | 304 | -67 | 68 |
Other non-current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other non-current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 3 | 23 | 41 | 0 | 239 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Net cash provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523 | 399 | 1,174 | 1,524 | 679 | 1,693 | 558 | 1,279 | 1,649 | 1,543 | -70 | 940 | -658 | 1,205 | 2,466 | -332 | -3 | 661 | 688 | 1,698 | 595 | 1,331 | 466 | 706 | 953 | 988 | 1,213 | -612 | 458 | 3,781 | -135 | -1,581 | -325 | -1,256 | -498 | -169 | 4,716 | 2,018 | -2,015 |
Cash Flow from Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from maturing of unrestricted and restricted term deposits, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | -1 | 81 | 56 | 368 | 910 | -1,299 | 3 | - | - | - | - |
Proceeds from disposal of plant, property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 155 | 36 | 19 | 423 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 56 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14 | -27 | 28 |
Proceeds from maturing of unrestricted and restricted term deposits and short-term deposits, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Investments in restricted and unrestricted deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-279 | 1,507 | 1,165 | - | 1,478 | 1,103 | 358 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 421 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insurance proceeds received | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from unrestricted and restricted term deposits, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,384 |
Addition to property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 244 | 500 | 265 | 279 | 1,083 | 1,214 | 259 | 455 | 1,066 | 529 | 818 | 703 | 403 | 361 | 770 | 573 | 60 | 254 | 1,234 | 561 | 432 | 467 | 793 | 576 | 1,237 | 484 | 471 | 602 | 92 | 673 | 201 | 270 | 669 | 463 | -6,145 | 2,147 | -609 | 611 |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | -451 | -1,665 | -771 | -814 | -2,186 | -1,569 | -174 | -634 | -715 | -456 | -1,045 | -215 | -320 | -782 | -966 | -418 | 1 | -197 | -283 | 74 | -416 | -467 | -793 | -576 | -1,234 | -456 | -414 | -603 | -11 | -614 | 174 | 640 | -1,968 | -460 | -1,436 | -1,571 | -1,801 | 1,801 |
Cash Flow from Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment on lines of credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,193 | 125 | 604 | 2,789 | 1,440 | 2,180 | 3,728 | 1,486 | 2,419 | 2,043 | 2,935 | 2,744 | 1,668 | 1,606 | 2,897 | 1,996 | 1,630 | 1,741 | 2,647 | 13,184 | 701 | 254 | 689 | -939 | 573 | -424 | 869 | -1,728 | 413 | 2,366 | -1,387 | -952 | -148 | -775 | -617 | -2,103 | 568 | 1,079 | -1,079 |
Payment of bank loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | -126 | 371 | - | 156 | 83 | 182 | - | 181 | 187 | 186 | - | 176 | 182 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repayment of bank loans and capital leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from bank loans and capital leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,341 | 3,087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends paid to non-controlling interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 120 | 0 | - | 3 | 120 | 2 | - | 2 | 121 | 2 | - | 60 | 117 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercising stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 199 | 0 | 10 | 41 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 208 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 161 | -3 | 4 |
Repayment of bank loans and capital leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 270 | 239 | 271 | 285 | 311 | 282 | 578 | 24 | -1,783 | 359 | 109 | 115 | -1,436 | 1,372 | -317 | 318 |
Proceeds from lines of credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
753 | 927 | 410 | - | 33 | 2,085 | 3,877 | - | - | 3,703 | 878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from bank loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 8,483 | 0 | 0 | 1,475 | 2,177 | 6,106 | -856 | 1,320 | 3,614 | 2,334 | 1,599 | 1,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from finance leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 235 | 44 | - | 32 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from long-term bank loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 457 | 2 | 66 | 1 | 122 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | -286 | 286 |
Net cash Used In Financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-691 | 916 | -521 | -427 | -1,585 | -217 | 1,639 | 448 | -1,067 | 537 | -925 | 696 | 430 | -306 | -1,169 | 967 | -433 | -570 | 271 | 270 | -573 | -434 | -950 | 438 | -348 | 283 | -954 | 1,418 | -573 | -2,943 | 1,363 | 849 | -199 | 2,540 | 502 | 349 | -1,779 | -1,051 | 1,051 |
Effect of changes in exchange rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-469 | 211 | -173 | -64 | 147 | -196 | -76 | -352 | 309 | 281 | 152 | 172 | 116 | -459 | -106 | 593 | 29 | 277 | -472 | -347 | -132 | -230 | 171 | 37 | -54 | 16 | -75 | 54 | 275 | -125 | -98 | -20 | -217 | 156 | 124 | -278 | 32 | -256 | 257 |
Net decrease in cash, cash equivalents, and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-462 | 1,075 | -1,185 | 262 | -1,573 | -906 | 552 | 1,201 | 257 | 1,646 | -1,299 | 763 | -327 | 120 | 409 | 262 | -825 | 369 | 290 | 1,338 | -36 | 252 | -781 | 389 | -25 | 53 | -272 | 446 | -443 | 702 | 516 | -578 | -100 | -529 | -332 | -1,534 | 1,398 | -1,091 | 1,094 |
Supplementary Information of Cash Flows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 63 | 61 | - | 67 | 85 | 65 | - | 47 | 42 | 49 | - | 41 | 42 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash paid during the period for Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 52 | 53 | 70 | 52 | 59 | 66 | - | - | 64 | 68 | 56 | 68 | 73 | 75 | 3 | 73 | 50 | 55 | -136 | 148 | -49 | 50 |
Income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -15 | 124 | - | - | 80 | 24 | 20 | 106 | 67 | 52 | 48 | 39 | 27 | 56 | 84 | 0 | 66 | 91 | 23 | -68 | 58 | 18 | - | - | 1 | 19 | 11 | 24 | 0 | 35 | 10 | -1 | 34 | 32 | -571 | 171 | -3 | 4 |
Non-Cash Transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance lease of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 235 | 44 | 182 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 246 | 0 | 49 | 0 | 96 | -9 | 192 | 0 | 306 | 228 | 32 | 0 | 0 | -1 | 2 | 66 | 1 | 123 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital lease of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -316 | 496 | -285 | 286 |