| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5,584 | -3,941 | -2,803 | -5,197 | -4,517 | -3,504 | -2,045 | -869 | -2,605 | -3,660 | -4,191 | -3,451 | -3,005 | -2,327 | -2,620 | 11,928 | -1,846 | -2,294 | -1,807 | -2,281 | -4,897 | -473 | 716 | -842 | -1,804 | -209 | -1,145 | 5,064 | 6,001 | -279 | -8,014 | -1,724 | -5,163 | -2,898 | -804 | -6,989 | -4,512 |
Adjustments to reconcile loss to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 58 | 63 | 63 | 60 | 43 | 113 | 112 | 112 | 109 | 105 | 102 | 101 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Non-cash interest expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 146 | 132 | 166 | 169 | 159 | 123 | 123 | 85 | 141 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash gain on termination of royalty purchase agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,924 | 0 | 0 | -8,962 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of discount on long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 489 | 489 | 294 |
Interest on royalty liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | 167 | - | - | - | - |
Non-cash loss on changes in fair value of warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -2 | -190 | -422 | - | 5 | 110 | -4 | - | - | - | - | - | -1,461 | 284 | 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash gain on debt extinguishment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -2 | -1,185 | -3,279 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash (gain) loss on changes in fair value of warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,011 | 5,362 | -3,045 | - | -3,673 | 1,955 | -16 | - | - | - | - |
Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-84 | -42 | 128 | 350 | 136 | 335 | 388 | 402 | 432 | 480 | 404 | 382 | 421 | 256 | 202 | 249 | 332 | 367 | 92 | 76 | 491 | 86 | 71 | 60 | 326 | 22 | 21 | 130 | 505 | 348 | 365 | 316 | 1,552 | 369 | 239 | 430 | 139 |
Finance costs attributable to issuance of warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
558 | 218 | -365 | -912 | 315 | 1,055 | 493 | 162 | -38 | -26 | 4 | -922 | -2,578 | -2,321 | 1,057 | -6 | 644 | 315 | -578 | 993 | -485 | -175 | 400 | -337 | -738 | 228 | 739 | -243 | -552 | 1,116 | -380 | 379 | -189 | 923 | 1,066 | -424 | 930 |
Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | - | - | 71 | -16 | - | - | 1,317 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contract assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | 0 | -99 | - | - | 0 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contract assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prepaid expenses and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 55 | 295 | -138 | 335 | 4 | 122 | -184 | 243 | 85 | -40 | -116 | 196 | -41 | 41 | -133 | 196 | -88 | 24 | -58 | 151 | -122 | 51 | -71 | 83 | -58 | 59 | -62 | -422 | -101 | -17 | -93 | 62 | -63 | -29 | 708 | -74 |
Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-64 | -14 | 390 | -175 | -326 | 430 | 358 | 230 | -476 | 691 | 103 | -401 | -2,587 | -3,008 | 650 | 988 | 227 | 147 | -691 | 705 | -411 | - | - | - | - | -153 | 924 | -1,758 | 2,338 | -1,661 | -740 | 615 | 764 | 1,484 | 176 | -2,145 | 2,817 |
Accrued sales allowances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-608 | 59 | -80 | -57 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | - | - | -300 | 145 | - | - | -89 | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | 552 | -427 | -775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | -313 | -313 | -313 | -470 | 1,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -221 | 270 | -22 | 14 | 134 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | -760 | -911 | -912 | -911 | -912 | -911 | -911 | -2,199 | -2,198 | -3,750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,507 | -2,038 | - | -1,762 | -1,922 | -2,026 | -1,572 | -1,395 | -1,341 | -1,557 | -2,104 | -2,179 | -3,812 | -1,704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5,212 | -3,663 | -3,325 | -4,149 | -4,308 | -3,308 | -2,268 | -1,856 | -999 | -3,502 | -3,545 | -2,520 | -3,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,377 | -2,657 | -2,532 | - | -3,320 | -6,860 | -2,108 |
Cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 112 | 61 | 39 | 44 | 345 | 18 | -5 | 58 | 20 | 129 | 0 | 26 | 75 | 48 | -9 | 57 | 77 | 47 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 21 | -1 | 118 | 180 | 32 | 133 | 467 | 522 | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -57 | - | -47 | -2 | -7 | 0 | -8 | -8 | -2 | -21 | 1 | -118 | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30 | -112 | -61 | -39 | -44 | -345 | -18 | 5 | -58 | -20 | -129 | 0 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 | -467 | -522 | - | - | - | - |
Cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net proceeds from equity offerings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,895 | - | 2,001 | 466 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from issuance of common stock from the exercise of stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock from the vesting of restricted shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net proceeds from the exercises of common stock warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,162 | 879 | 14 | 105 | 605 | 3,268 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 45 | 46 | 44 | 0 | 0 | 7,292 | 272 |
Issuance of common stock due to the vesting of restricted shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by (used in) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -14 | 9,592 | 0 | -37 | 0 | 4,925 | 0 | -2,500 | 1,388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,057 | 8,077 | 2,015 | 571 | 605 | 4,521 | 9,099 | 0 | -3,000 | -283 | 7,012 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,468 | 4,920 | -44 | - | 0 | 12,208 | -272 |
Net decrease in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,815 | - | - | - | -3,747 | - | - | - | -4,057 | - | - | -2,520 | -3,136 | -2,483 | -2,816 | 13,543 | -2,095 | -1,833 | -1,809 | -1,924 | -2,047 | 8,020 | -1,403 | -1,386 | -1,559 | 2,800 | -2,178 | -6,430 | -496 | 13,040 | 958 | 1,796 | -3,098 | 2,634 | -3,320 | 5,292 | -2,380 |
Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 104 | 109 | 110 | 109 | 127 | 110 | 111 | 123 | 174 | 124 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warrants issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 0 | 287 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases of property and equipment included in accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases of property and equipment included in accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |