| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating activities: | ||||||||||||||||||||||||
Net loss | ||||||||||||||||||||||||
-4,705 | 9,501 | 3,470 | -19,792 | -2,844 | 5,242 | -1,069 | -4,651 | -7,659 | 287 | -5,407 | -2,388 | -9,778 | -6,197 | -6,675 | -3,044 | -3,650 | -4,910 | -4,416 | -2,152 | -4,862 | -2,370 | -6,917 | -4,638 | -5,995 |
Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||
533 | 570 | 476 | 374 | 324 | 293 | 320 | 386 | 427 | 426 | 402 | 375 | 409 | 493 | 470 | 478 | 445 | 410 | 510 | 344 | 328 | 256 | 250 | 149 | 97 |
Stock compensation expense | ||||||||||||||||||||||||
3,768 | 3,084 | 3,285 | 4,182 | 2,628 | 1,484 | 1,932 | 2,465 | 1,342 | 627 | 755 | 796 | 502 | 526 | 654 | 831 | 488 | 559 | 574 | 692 | 922 | 186 | 202 | 181 | 270 |
Change in fair value of warrants | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | -420 | 37 | 2,907 | -255 | 1,060 | -441 | -107 | 99 | 203 | -1,942 | 1,640 | -68 | -461 | -112 | 317 | -128 | -949 | -248 | 1,352 |
Inventory provision | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 67 | 93 | - | 12 | 69 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bargain purchase gain | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -621 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Gain (loss) on sale of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 1 | 0 | -1 | -22 | 115 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 35 | -139 | 0 | 0 | 0 |
Foreign currency translation loss | ||||||||||||||||||||||||
-7 | -21 | -8 | -7 | -6 | -2 | 0 | -5 | -44 | -17 | -7 | -12 | -1 | 12 | -6 | -1 | -10 | -62 | 5 | -26 | 16 | - | - | - | 0 |
Amortization of premiums and discounts on marketable securities | ||||||||||||||||||||||||
20 | 81 | 121 | 193 | 215 | 327 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization and interest accretion related to operating leases | ||||||||||||||||||||||||
794 | - | - | - | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash lease cost | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deferred rent | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102 | - | - | -260 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||
Inventory | ||||||||||||||||||||||||
466 | -7 | 2,035 | 725 | 505 | -80 | -87 | -180 | 112 | -488 | 966 | -736 | 563 | -217 | 1,226 | 519 | 580 | -253 | 182 | 72 | 85 | 315 | -156 | -278 | 0 |
Accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||
-7,997 | 12,210 | -1,126 | 2,310 | -4,680 | 7,926 | -1,971 | 4,337 | -5,108 | 2,840 | 701 | 2,602 | -4,966 | 9,222 | -1,160 | -638 | -1,250 | 3,280 | -1,341 | -186 | 975 | 4,209 | -326 | 4,256 | 0 |
Prepaid and other current assets | ||||||||||||||||||||||||
549 | -319 | 1,105 | -512 | -168 | 509 | 1,012 | -31 | -223 | 59 | 250 | 98 | -146 | 423 | -107 | 156 | 229 | -51 | -1,756 | 1,426 | -191 | -400 | 845 | 27 | -17 |
Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||
-59 | 871 | 343 | -870 | -1,368 | 2,111 | -163 | -820 | -229 | -293 | -664 | -104 | -300 | 1,097 | 132 | -329 | -1,976 | 2,625 | -487 | -872 | 460 | 2,842 | -2,839 | 2,971 | -201 |
Accrued expenses | ||||||||||||||||||||||||
-1,864 | 988 | 2,259 | 522 | -2,751 | 1,474 | 481 | 1,104 | -1,566 | 1,059 | 379 | -1,895 | 1,507 | 1,125 | 506 | -2,051 | 1,340 | 345 | 349 | -1,064 | -394 | 1,936 | -1,870 | 3,155 | -214 |
Operating lease liabilities | ||||||||||||||||||||||||
-750 | -708 | -797 | -697 | -310 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other non-current assets and liabilities, net | ||||||||||||||||||||||||
0 | - | - | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other assets and liabilities, net | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 114 | -158 | 102 | - | -32 | 61 | 100 | - | 0 | -24 | 24 | - | 51 | 28 | -36 | - | 0 | 0 | 0 |
Net cash provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||
4,686 | 3,150 | 7,892 | -18,379 | 154 | 2,611 | 2,013 | -5,441 | 405 | 834 | -5,241 | -5,654 | -3,122 | -9,308 | -4,182 | -5,133 | -1,269 | -4,037 | -718 | -4,478 | -4,113 | -6,244 | -8,423 | -6,069 | -4,674 |
Investing activities: | ||||||||||||||||||||||||
Purchases of short-term investments | ||||||||||||||||||||||||
5,676 | 16,789 | 13,901 | 21,716 | 10,686 | 22,069 | 44,480 | 0 | 0 | 0 | -273 | 203 | 70 | -1,314 | 240 | 1,061 | 13 | - | 775 | 1,202 | 353 | 0 | 2,500 | -1,050 | 0 |
Maturities of short term investments | ||||||||||||||||||||||||
20,135 | - | - | - | 26,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maturities of short-term investments | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Expenditures for property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||
717 | 361 | 1,031 | 992 | 232 | 577 | 1,122 | 795 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | -35 | -101 | 0 | 0 | 0 |
Net cash provided by investing activities | ||||||||||||||||||||||||
13,742 | -14,604 | 13,368 | -3,811 | 15,662 | -20,446 | -45,602 | -795 | -184 | -718 | -519 | -203 | -70 | -101 | -333 | -1,061 | 80 | -97 | -775 | -1,202 | -318 | -646 | -2,568 | 1,036 | 0 |
Financing activities: | ||||||||||||||||||||||||
Net proceeds from equity offering | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -71 | 71 | -469 | 117 | 94 | 258 | - | 8 | 3 | 0 | - | 41,319 | 3,462 | 5,455 |
Net proceeds from common stock issuance due to stock option exercises | ||||||||||||||||||||||||
420 | 1,524 | 1,703 | 1,061 | 998 | 1,051 | 1,214 | 1,111 | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Payments on employee's behalf for taxes related to vesting of restricted stock unit awards | ||||||||||||||||||||||||
97 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from exercise of warrants | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 0 | 751 | 238 | 1,727 | 4,010 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repayments of Debt | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Fee on long-term debt | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -244 | 148 | -1 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repayments of short-term debt | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other | ||||||||||||||||||||||||
-17 | 3 | -20 | 7 | -16 | 23 | 6 | -11 | -18 | 252 | -232 | -10 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||
306 | 1,527 | 1,683 | 1,068 | 982 | -17,168 | 1,909 | 71,428 | 2,694 | 11,280 | 7,185 | 51 | 61 | 23,507 | 3,560 | 2,485 | 152 | -9 | -1 | -5 | -9 | -304 | 41,319 | 3,460 | 5,451 |
Net increase in cash, cash equivalents, and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||
18,734 | -9,927 | 22,943 | -21,122 | 16,798 | -35,003 | -41,680 | 65,192 | 2,915 | 11,396 | 1,425 | -5,806 | -3,131 | 14,098 | -955 | -3,709 | -1,037 | -4,143 | -1,494 | -5,685 | -4,440 | -7,235 | 30,315 | -1,573 | 777 |
Supplemental cash flow information (non-cash): | ||||||||||||||||||||||||
Additions to equipment in process included in accounts payable | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | -695 | 706 | - | -635 | 242 | 458 | - | - | - | 0 |
Stock Issued | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,150 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warrants exchanged for common stock | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 816 | 4 | 145 |
Interest paid, net of interest capitalized | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |