| Feb'20 | Nov'19 | Aug'19 | May'19 | Feb'19 | Oct'18 | Jul'18 | May'18 | Apr'18 | Jan'18 | Oct'17 | Jul'17 | Apr'17 | Jan'17 | Jan'17 | Oct'16 | Jul'16 | Apr'16 | Jan'16 | Oct'15 | Jul'15 | Apr'15 | Jan'15 | Oct'14 | Jul'14 | Apr'14 | Jan'14 | Oct'13 | Jul'13 | Apr'13 | Jan'13 | Oct'12 | Jul'12 | Apr'12 | Jan'12 | Oct'11 | Jul'11 | Apr'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (Loss) Attributable to Parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | -2,405 | - | 4,226 | 9,282 | -1,370 | -1,370 | 8,513 | 359 | 2,193 | -4,049 | - | 3,451 | 8,780 | 5,109 | 2,418 | 15,711 | 10,268 | 5,715 | -4,136 | 17,343 | 6,941 | 7,598 | 6,567 | 19,446 | 15,226 | 14,951 | 9,189 | 25,129 | 17,742 | 13,373 | 12,626 | 20,102 | 12,962 | 13,633 | 11,224 |
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation of property, plant, and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,591 | 5,193 | 4,493 | 4,170 | 4,138 | 4,058 | 4,188 | 4,156 | 4,156 | 4,578 | 5,058 | 4,986 | 4,948 | - | 4,974 | 4,987 | 4,853 | 4,702 | 4,753 | 4,761 | 4,730 | 5,174 | 3,845 | 3,807 | 3,587 | 3,563 | 4,453 | 3,855 | 3,473 | 3,323 | 3,410 | 2,665 | 2,491 | 2,268 | 2,465 | 2,531 | 2,351 | 2,110 |
Impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 446 | 5,852 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortization of operating right-of-use assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,610 | 5,546 | 5,342 | 5,471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provision for doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 36 | 23 | 38 | 30 | 22 | 12 | 120 | 120 | 287 | 17 | -41 | 162 | - | 109 | 57 | 250 | 23 | 85 | -6 | 817 | -381 | -19 | -66 | 52 | -115 | 37 | -73 | 96 | -213 | 171 | 23 | 152 | 195 | 178 | 300 | 34 | 41 |
Loss on disposal of property, plant, and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | -53 | 0 | -52 | -21 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -7 | -2 | -12 | 0 | -4 | -21 | - | - | - | - |
Stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,908 | 1,539 | 1,255 | 1,238 | 1,230 | 1,084 | 1,714 | 899 | 899 | 549 | 419 | 825 | 1,278 | - | 921 | 1,068 | 1,201 | 842 | 1,277 | 1,235 | 1,111 | 1,404 | 570 | 981 | 982 | 980 | 93 | 1,037 | 1,014 | 806 | 565 | 767 | 806 | 625 | 475 | 454 | 442 | 220 |
Deferred income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | -601 | -614 | 102 | -2,037 | 181 | 569 | -210 | -210 | 8,147 | -1,897 | 1,037 | 867 | - | -3,363 | 718 | 248 | 221 | -3,956 | -97 | 365 | 348 | 3,951 | -1,516 | -744 | -1,263 | -2,617 | 415 | -491 | -548 | -857 | -271 | -122 | -155 | 1,692 | 271 | -192 | -133 |
Cash gain on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 0 | 0 | -32 | - | 0 | -8 | 0 | -2 | -152 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other non-cash charges, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 | -26 | -120 | -11 | -246 | 19 | -250 | -35 | -35 | -50 | -24 | -33 | 19 | - | -92 | 37 | 28 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,607 | -1,187 | 2,873 | 1,934 | -7,880 | -2,077 | 8,102 | 1,417 | 1,417 | -11,527 | 7,767 | -3,104 | -458 | - | -14,350 | 8,603 | 1,785 | -3,580 | -6,586 | 4,096 | 8,439 | -5,514 | -6,781 | 7,938 | 10,171 | -9,276 | -15,854 | 7,355 | 8,832 | -8,266 | -11,548 | -2,390 | 13,322 | -1,793 | -353 | -5,792 | 9,287 | 1,208 |
Inventories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9,325 | 10,476 | 12,982 | -1,488 | -4,694 | 9,995 | 92 | -1,399 | -1,399 | -12,283 | -3,987 | -1,313 | 3,138 | - | 6,537 | -801 | -16,865 | -178 | -4,587 | 14,256 | 2,127 | 3,391 | -7,853 | -5,770 | -14,524 | -10,373 | -13,472 | 7,647 | 3,940 | 7,567 | -3,401 | 17,561 | 19,515 | -8,587 | -4,183 | -7,006 | 16,192 | 5,196 |
Prepaid expenses and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,146 | 2,062 | 4,696 | -3,427 | 1,174 | -628 | 86 | -532 | -532 | 104 | -826 | -592 | 748 | - | -1,528 | -69 | 646 | 1,749 | 402 | 187 | 1,662 | 320 | -233 | -416 | 37 | -741 | -216 | 109 | 303 | -1,943 | 1,182 | 1,756 | 633 | 8 | -376 | 1,251 | -1,121 | 109 |
Accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4,761 | -5,247 | 8,120 | 1,273 | -575 | -140 | 1,576 | -123 | -123 | -7,129 | 3,585 | -8,630 | -6,040 | - | 14,382 | 2,251 | -8,894 | 1,262 | 2,501 | -5,235 | -3,026 | -2,905 | 9,774 | 4,370 | -4,196 | -7,075 | 150 | 1,371 | 8,456 | 2,915 | -21,830 | -8,333 | 13,821 | 3,919 | 8,327 | -11,646 | 657 | -74 |
Income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,891 | -2,523 | 2,121 | -3,773 | 5,376 | -2,391 | 2,038 | -90 | -90 | -954 | 2,125 | 291 | -2,332 | - | -302 | -393 | 752 | -12,066 | 6,656 | 5,557 | 2,818 | -2,523 | -3,083 | 3,727 | -7,249 | 1,772 | 3,257 | -3,658 | -3,735 | -1,333 | 7,036 | 58 | -7,374 | 5,669 | 1,705 | -405 | -7,003 | -2,602 |
Operating lease liabilities, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,575 | 5,810 | 3,991 | 8,926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accrued and other liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,083 | -7,654 | 4,033 | -5,395 | 3,534 | -4,738 | 7,075 | -5,777 | -5,777 | -3,065 | -979 | 114 | -1,476 | - | -1,253 | 386 | 268 | -3,395 | 2,642 | 3,040 | -530 | 394 | -1,120 | 7,005 | 1,453 | 2,138 | -1,363 | 4,780 | 1,429 | -1,904 | 1,852 | 1,052 | 5,097 | -4,857 | 4,740 | 2,633 | 4,669 | -6,284 |
Net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,859 | -10,326 | 6,306 | -5,215 | 31,961 | -5,007 | 18,456 | -1,846 | -1,846 | 35,151 | 11,609 | 5,819 | -9,937 | - | 38,692 | 10,720 | 19,771 | -3,997 | 43,231 | 1,037 | -228 | -770 | 47,559 | 23,497 | 5,799 | 26,957 | 53,018 | 7,842 | 12,125 | 14,879 | 29,255 | -3,224 | -5,222 | 30,683 | 44,647 | 18,647 | -9,767 | -2,011 |
Cash flows from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of property, plant, and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,892 | 3,336 | 4,668 | 3,421 | 1,543 | 748 | 2,180 | 3,677 | 3,677 | 2,899 | 2,866 | 2,695 | 3,362 | - | 3,348 | 5,779 | 6,057 | 5,594 | 3,504 | 7,459 | 7,829 | 7,530 | 14,770 | 10,127 | 8,191 | 4,040 | 7,444 | 3,442 | 6,165 | 5,811 | 3,779 | 9,410 | 11,192 | 11,512 | 7,520 | 4,790 | 3,846 | 2,680 |
Purchases of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,188 | 3,651 | 496 | 9,615 | 4,317 | 16,071 | 33,269 | 5,804 | 5,804 | 41,118 | 5,114 | 12,323 | 26,975 | - | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from maturities and sales of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,124 | 4,411 | 21,395 | 8,403 | 30,350 | 10,509 | 40,195 | 4,505 | 4,505 | 8,116 | 4,250 | 3,350 | 30,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash (used in) provided by investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,956 | -5,598 | -56,779 | -4,633 | 24,495 | -6,310 | 4,746 | -4,976 | -4,976 | -35,869 | -3,730 | -11,668 | -337 | - | -3,348 | -5,779 | -6,049 | -35,594 | -3,504 | -7,459 | -7,829 | -7,530 | -14,770 | -10,127 | -8,191 | -4,040 | -7,444 | -3,442 | -6,165 | -5,811 | -3,779 | -9,410 | -11,192 | -11,512 | -7,520 | -4,790 | -3,846 | -2,680 |
Cash flows from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payments on financial-institution debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10,000 | 35,000 | 35,250 | 8,000 | 30,000 | 32,750 | 48,200 | 16,000 | 2,000 | 10,000 |
Borrowings on financial-institution debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5,000 | 25,000 | 15,000 | 18,000 | 48,000 | 15,000 | 7,750 | 10,000 | 11,700 | 5,000 |
Payments on vendor-financed debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
Tax withholdings for equity compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 47 | 316 | 791 | - | 20 | 5 | 522 | 522 | - | 15 | 16 | 579 | - | - | 16 | 59 | 572 | - | 8 | 6 | 478 | - | 13 | 13 | 582 | - | 5 | 17 | 389 | - | 467 | 4 | 265 | - | - | - | - |
Repurchase of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,198 | 3,899 | 2,189 | 3,055 | 5,269 | 7,273 | 3,522 | 0 | 0 | 1,782 | 2,848 | 2,162 | 1,116 | - | 1,749 | 7,515 | 10,001 | 5,694 | 3,711 | 7,795 | 12,443 | 6,921 | 9,749 | 3,092 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other financing activities, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -11 | -16 | -16 | -16 | -22 | -24 | -18 | -24 | -23 | -24 | -23 | -23 | 168 | -23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 76 |
Net cash used in financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3,037 | -4,897 | -2,505 | -3,846 | -5,269 | -7,453 | -3,527 | -522 | -522 | -1,800 | -2,976 | -2,178 | -1,695 | - | -1,831 | -7,531 | -10,071 | -6,282 | -3,818 | -7,819 | -12,471 | -7,423 | -9,833 | -3,129 | -36 | -606 | -24 | -28 | -4,849 | -10,412 | -20,275 | 9,510 | 17,975 | -18,037 | -40,472 | -6,350 | 10,009 | -4,944 |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | -22 | 20 | 1 | -8 | 9 | -3 | -4 | -4 | -3 | 7 | -11 | -6 | - | -2 | -2 | -8 | 5 | -24 | -5 | -9 | 10 | -998 | 1,002 | -5 | -2 | -47 | 9 | -9 | -30 | -66 | -20 | 29 | -34 | - | - | - | - |
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | -13,693 | 51,179 | -18,761 | 19,672 | -7,348 | -7,348 | -2,521 | 4,910 | -8,038 | -11,975 | - | 33,511 | -2,592 | 3,643 | -45,868 | 35,885 | -14,246 | -20,537 | -15,713 | 21,958 | 11,243 | -2,433 | 22,309 | 45,503 | 4,381 | 1,102 | -1,374 | 5,135 | -3,144 | 1,590 | 1,100 | -3,420 | 7,554 | -3,530 | -9,635 |
Supplemental disclosure of cash-flow information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for income taxes, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | 2,838 | 450 | 2,878 | 114 | 3,561 | 370 | -10 | -10 | 1,090 | 83 | 247 | 522 | - | 5,366 | 4,062 | 2,173 | 13,223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supplemental disclosure of non-cash activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repurchase of common stock incurred but not yet paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Purchases of property, plant, and equipment incurred but not yet paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 3,016 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |